На форумі розглянуті питання індексації, виплати лікарняних та декретних, правові питання та багато важливого для працівників бюджетної сфери України. Приєднуйтесь!
https://buhgalter.com.ua/forum/
Закривайте. Такі ситуації тепер майже в усіх - у вас буде накопичений фін. результат від"ємним. Це нормально.dussh-2@ukr.net писав:Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка! Як закрити рік Дт5512 Кт5511, якщо у мене після тех. проводки 5512 5111 стало дебетове сальдо по 5512, і по 5511 теж дебетове.
Якщо були введені в експлуатацію, то вилучаєте з доходівolchik123 писав:скажіть будь ласка, якщо були придбані основні засоби в кінці року і на них амортизація не нараховувалась, маємо їх вносити в ф.2 дс?
Проводка має бути Дт 5511 Кт 5512 на суму -299353. А дебетовий залишок по 5512 теж іде в кредит з мінусом. І у р.1420 балансу у вас будеdussh-2@ukr.net писав:НаталіяЛучик, дякую що відгукнулись. Але як має виглядати проводка Дт 5512 Кт5511, якщо в мене дт 5512 1860804, а дт 5511 299353. Що ставити мінус?
С минусом быть не может!!! У вас либо дебетовое, либо кредитовое сальдо.НаталіяЛучик писав:Проводка має бути Дт 5511 Кт 5512 на суму -299353. А дебетовий залишок по 5512 теж іде в кредит з мінусом. І у р.1420 балансу у вас будеdussh-2@ukr.net писав:НаталіяЛучик, дякую що відгукнулись. Але як має виглядати проводка Дт 5512 Кт5511, якщо в мене дт 5512 1860804, а дт 5511 299353. Що ставити мінус?
- (мінус) 2160157 наскільки я розумію. Але я можу помилятися.
Такие же, но в последней:настя2117 писав:Иванников Алексей, подскажите пожалуйста! Организация не делала тех проводку в начале 2017 года. Какие проводки по списанию основных средств и інма, которые были введены в эксплуатацию до 01.01.2017?
Якщо ви робили коригування технічною проводкою, то все вірно. Якщо ні, то остання сумма - залишкова вартість на 01.01.17, тобто 30,00 грн.НаталіяЛучик писав:Підскажіть хтось, будь ласка: в звіті про вл. капітал 4дс рядок 4310 гр.5 - фін. результат на кінець року не сходиться з р. 1420 балансу на суму списаного необоротного активу. Проводки по списанню були такі:
Дт 8014 Кт 1412 - 30,00
1412 1113 - 60,00
5111 5512 - 60,00. фін. рез.-т не сходиться на цих 30 грн.
щиро вам дякую. звіт здала .ви мені дуже допомогли.Ljudmila писав:jaryna, р 4000 ф 4дс заполняете по балансу на начало года, р 4030 в 3 столбце - сумма износа на 01/01/2017, в 5 столбце эта же сумма с минусом, р 4090 должен суммировать рядки 4010+4020+4030, в бланке формула неправильная, финансовый результат по ф 2дс проставляете в 5ст р 4200, если были еще какие-то изменения разносите в форме, итоговая строка должна дать данные баланса (вернее сойтись) соответственно 1400, 1420, 1495 на конец года
И вам большое спасибо . отчет в норме. без вашей помощи был бы каюк..Иванников Алексей писав:Писано уже раз сто, простите, но прочитайте форум.jaryna писав:У кінці року зробила тех.проводку .рах 5111=первісній вартості ОЗ . А що з результатом ? Не можу зробити звіт про власний капітал.допоможіть будь ласка
Еще раз и последний раз рассказываю.
Мы меняем финансовый результат, так как такого понятия как фонды более не существует, а износ теперь формирует затраты, а не уменьшение фондов. Исключение составляют те активы, которые подарены, так как они не должны повлиять на финансовый результат, так как они затрат не создают. Далее включаем логику, как это сделать?
Перенесли остаток 401 старого счета на 51111
Если на балансе есть подаренные активы, то фонд сформированный по ним переносим с 51111 на 51112 (Дт 51111 Кт 51112)
Далее "восстанавливаем" финансовый результат, что приводит к правильному учету ОС, для этого нужен приказ, которым мы создаем себе основание. Делаем следующую проводку Дт 5512 Кт 51111 на сумму износа начисленного по состоянию на 01.01.17 по всем ОС, кроме подаренных. Далее амортизация будет начисляться на 8014 и постепенно вгонять в минуса финансовый результат, в то время как амортизация подаренных по факту его менять не будет из-за признания доходов за счет "дополнительного капитала" 51112.
И никакой путаницы, если заниматься бух. учетом, а не подгонкой цифр в отчетах.
Простите, что резко, но мы уже это здесь обсуждали столько раз, что уже тошнит.
Всі трансферти це необмінні операції, тому це доходи и витрати за необмінними операціями.uid писав:Доброго дня.Допоможіть будь ласка в ф.2дс та 3дс ставити суми капітальних трансфертів в бюджетних асигнуваннях.Дякую.
3100, или 3120.Snignata писав:ИВАННИКОВ АЛЕКСЕЙ , подскажите пожалуйста в ф 3- дс в какой рядок ставить списанные марки и конверты рах 2213, т к по мет рекомендациям остатки по них ставятся в залишок на початок року и на кинець року , а списание куда ставить?
Вот это интересно! Когда передали? Поподробнее.ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей, підскажіть будь ласка. Ми в 2017 році передали садики в оперативне управління відділу освіти. залишкова в-ть 29216, сума зносу 38742. Як тепер бути з техпроводкою і взагалі де цю передачу відобразити , крім 5дс? Вже голова кипить .Help
А р.4000 в р. 4090 не додається? І ще підскажіть куди ви ставили придбання необоротних активів - у р.4210 чи р.4290?jaryna писав:щиро вам дякую. звіт здала .ви мені дуже допомогли.Ljudmila писав:jaryna, р 4000 ф 4дс заполняете по балансу на начало года, р 4030 в 3 столбце - сумма износа на 01/01/2017, в 5 столбце эта же сумма с минусом, р 4090 должен суммировать рядки 4010+4020+4030, в бланке формула неправильная, финансовый результат по ф 2дс проставляете в 5ст р 4200, если были еще какие-то изменения разносите в форме, итоговая строка должна дать данные баланса (вернее сойтись) соответственно 1400, 1420, 1495 на конец года
Звоните попробуем разобраться.ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей, передали ще на початку 2017 року , у попередніх звітах показували в формі 2 дс у першому розділі як фактичні видатки (29216 і 7420 - запаси) і все йшло , а тепер щось ніяк !! На початок року. Первісна в-ть 1285672, залишкова - 669903, знос - 615769. Передали садики, було списання на суму 371 (185,5- зносу і 185,50 залишкова в-ть) і знос за 2017 рік - 32756.
4000 + 4010 + 4020 + 4030 = 4090НаталіяЛучик писав:А р.4000 в р. 4090 не додається? І ще підскажіть куди ви ставили придбання необоротних активів - у р.4210 чи р.4290?jaryna писав:щиро вам дякую. звіт здала .ви мені дуже допомогли.Ljudmila писав:jaryna, р 4000 ф 4дс заполняете по балансу на начало года, р 4030 в 3 столбце - сумма износа на 01/01/2017, в 5 столбце эта же сумма с минусом, р 4090 должен суммировать рядки 4010+4020+4030, в бланке формула неправильная, финансовый результат по ф 2дс проставляете в 5ст р 4200, если были еще какие-то изменения разносите в форме, итоговая строка должна дать данные баланса (вернее сойтись) соответственно 1400, 1420, 1495 на конец года
Если о 5-дс, раздел 3, то там на начало, изменения (приход - списание), на конецKobzar Nata писав:Anastasia2017, Доброго дня, Анастасія. У мене також питання щодо заповнення розділу "Капітальні інваестиції. За рік треба заносити надходження чи різницю? Дякую
4290!НаталіяЛучик писав:А р.4000 в р. 4090 не додається? І ще підскажіть куди ви ставили придбання необоротних активів - у р.4210 чи р.4290?jaryna писав:щиро вам дякую. звіт здала .ви мені дуже допомогли.Ljudmila писав:jaryna, р 4000 ф 4дс заполняете по балансу на начало года, р 4030 в 3 столбце - сумма износа на 01/01/2017, в 5 столбце эта же сумма с минусом, р 4090 должен суммировать рядки 4010+4020+4030, в бланке формула неправильная, финансовый результат по ф 2дс проставляете в 5ст р 4200, если были еще какие-то изменения разносите в форме, итоговая строка должна дать данные баланса (вернее сойтись) соответственно 1400, 1420, 1495 на конец года
Ищите выше, я уже про это говорил. Там писать много, так что ищите. Коротко: 5111 = 10+11, исключение бесплатные, но мы разобрались с вопросом этим.danata писав:Иванников Алексей, Ще раз поясніть будь-ласка, чи повинен 5111=10+11? А як бути з нарах.амортизації безоплатно отриманих (друга проводка Дт 5111 Кт 7511). 2.індексація житлових фондів (Дт 10 Кт 53) - збільшується 10, а рах. 5111 немає.