https://buhgalter.com.ua/forum/

EVGENIY писав:

nyucsha писав:Доброго дня. Мене цікавлять такі питання:
1.  фактичні за І півріччя у формі 2 і 4 йдуть наростаючим підсумком?  
2. Картка аналітичного обліку фактичних наростаючим підсумком?
3.  Якщо ці форми які я перечислила йдуть наростаючим, то як вони будуть звірятися з головною книгою?

1. Да
2. да
3. Никак 
Це вже бюджетна звітність! а ваша головна тепер тільки з фінансовою якось можна звірити і то це ще велике питання!

Підкажіть, будь-ласка, де вказано про те що кожного кварталу потрібно закривати рахунки 7 та 8 класу на 5511?

Нова форма Балансу, де з активу та пасиву Балансу було абсолютно вилучено розділи доходів і витрат. Тож відтепер на звітну дату доходи і витрати варто списувати на фінансвоий результат звітного періоду.

VOV писав:

EVGENIY писав:

nyucsha писав:Доброго дня. Мене цікавлять такі питання:
1.  фактичні за І півріччя у формі 2 і 4 йдуть наростаючим підсумком?  
2. Картка аналітичного обліку фактичних наростаючим підсумком?
3.  Якщо ці форми які я перечислила йдуть наростаючим, то як вони будуть звірятися з головною книгою?

1. Да
2. да
3. Никак 
Це вже бюджетна звітність! а ваша головна тепер тільки з фінансовою якось можна звірити і то це ще велике питання!

Підкажіть, будь-ласка, де вказано про те що кожного кварталу потрібно закривати рахунки 7 та 8 класу на 5511?

Я видел ваш вопрос в одной из тем! Сказать честно я тоже думал зачем так делать где логика?? Вобщем скажу по секрету был "секретный семинар" в минфине, туда не все желающие попадали, вроде только главные распорядители! И вот там представители минфина вот таке сказали!! Сам в шоке!

EVGENIY писав:

VOV писав:

EVGENIY писав:

nyucsha писав:Доброго дня. Мене цікавлять такі питання:
1.  фактичні за І півріччя у формі 2 і 4 йдуть наростаючим підсумком?  
2. Картка аналітичного обліку фактичних наростаючим підсумком?
3.  Якщо ці форми які я перечислила йдуть наростаючим, то як вони будуть звірятися з головною книгою?

1. Да
2. да
3. Никак 
Це вже бюджетна звітність! а ваша головна тепер тільки з фінансовою якось можна звірити і то це ще велике питання!

Підкажіть, будь-ласка, де вказано про те що кожного кварталу потрібно закривати рахунки 7 та 8 класу на 5511?

Я видел ваш вопрос в одной из тем! Сказать честно я тоже думал зачем так делать где логика?? Вобщем скажу по секрету был "секретный семинар" в минфине, туда не все желающие попадали, вроде только главные распорядители! И вот там представители минфина вот таке сказали!! Сам в шоке!

Значить будемо чекати, може по факту щось вирішиться (дочекаємося другого квартального). Якби не закривати рахунки кожного кварталу то із звітністю та накопиченням фактичних взагалі б проблем не було, і можна було б жити непогано і з новим планом рахунків ;)

А чого чекати? Ви думаєте вони в першому кварталі сказали закривати, а в другому скажуть не закривати?

EVGENIY писав:А чого чекати? Ви думаєте вони в першому кварталі сказали закривати, а в другому скажуть не закривати?

Я надіюсь що пояснять доцільність закриття, або дозволять не закривати коли побачать що форму 2-дс з наростаючими витратами і доходами зробити теоретично не можливо.

VOV писав:

EVGENIY писав:А чого чекати? Ви думаєте вони в першому кварталі сказали закривати, а в другому скажуть не закривати?

Я надіюсь що пояснять доцільність закриття, або дозволять не закривати коли побачать що форму 2-дс з наростаючими витратами і доходами зробити теоретично не можливо.

А чому раніше вас не бентежило що не було в головній книзі рахунку касові видатки?? До речі в плані рахунків не має тепер рахунку ФАКТИЧНІ видатки, якщо в минулому плані рахунків він був то зараз ні слова про фактичні!

EVGENIY писав:

VOV писав:

EVGENIY писав:А чого чекати? Ви думаєте вони в першому кварталі сказали закривати, а в другому скажуть не закривати?

Я надіюсь що пояснять доцільність закриття, або дозволять не закривати коли побачать що форму 2-дс з наростаючими витратами і доходами зробити теоретично не можливо.

А чому раніше вас не бентежило що не було в головній книзі рахунку касові видатки?? До речі в плані рахунків не має тепер рахунку ФАКТИЧНІ видатки, якщо в минулому плані рахунків він був то зараз ні слова про фактичні!

Та мене зовсім не бентежать слова якими називають цифри ;). Мене більше бентежить звідки їх брати і куди ставити. Проблем з "касовими" ніколи не було тому що їх можна брати з платіжних документів в будь якій ситуації. А от "фактичні" то їх лише з проведень бухгалтерського обліку, а це вже залежить від того як ці цифри "кочують" по рахунках з місяця в місяць.

EVGENIY, підкажіть. будь ласка. Ми сплатили за електроенергію орендованої площі.Орендарям виставили рахунки.відшкодовано частину Суми. У картці касових видатків все зрозуміло. А у картці фактичних видатків щось запуталась...

Бухгалтерша писав:EVGENIY, підкажіть. будь ласка. Ми сплатили за електроенергію орендованої площі.Орендарям виставили рахунки.відшкодовано частину Суми. У картці касових видатків все зрозуміло. А у картці фактичних видатків щось запуталась...

Ну а як ви нараховуєте по собі?? 
Можна нарахувати на весь АКТ і потім зробити зменшення фактичних видатків на суму нарахованого орендарям! А можна на фактичні садити тільки суму яка припадає на вас!

Бухгалтерша писав:

Бухгалтерша писав:

EVGENIY писав:

Бухгалтерша писав:EVGENIY, підкажіть. будь ласка. Ми сплатили за електроенергію орендованої площі.Орендарям виставили рахунки.відшкодовано частину Суми. У картці касових видатків все зрозуміло. А у картці фактичних видатків щось запуталась...

Ну а як ви нараховуєте по собі?? 
Можна нарахувати на весь АКТ і потім зробити зменшення фактичних видатків на суму нарахованого орендарям! А можна на фактичні садити тільки суму яка припадає на вас! 

Зменшити фактичні видатки на суму нараховану орендарям після проведеного відшкодування?

Евгений, в январе Вы писали, что при приобретении ОС касовые равны фактическим? Но в 2017 с новым планом счетов это разве актуально? Сейчас приобретение ОС идет на фактические или нет?

Svevas писав:Евгений, в январе Вы писали, что при приобретении ОС  касовые равны фактическим? Но в 2017 с новым планом счетов это разве актуально? Сейчас приобретение ОС идет на фактические или нет?

Сейчас в плане счетов нет понятия фактических выдаткив!

Працюю в держ. установі. Зараз заповнюю журнал "Касові та фактичні видатки", що не заповнив минулий бухгалтер. В березні було виплачено ЄСВ на 0,01 грн меньше, ніж нараховано. Теперь не зходяться фактичні та касові видатки. Порадьте, будь ласка, що робити в цьому випадку?

sobol писав:Працюю в держ. установі. Зараз заповнюю журнал "Касові та фактичні видатки", що не заповнив минулий бухгалтер. В березні було виплачено ЄСВ на 0,01 грн меньше, ніж нараховано. Теперь не зходяться фактичні та касові видатки. Порадьте, будь ласка, що робити в цьому випадку?

Вирівняйте в цьому місяці

Дякую за відповідь.
Розбирала видаткі далі, в квітні попередній бухгалтер все це вже зробив.