https://buhgalter.com.ua/forum/

Котик в вашей увязке дод.18
Евгений еще раз вопрос - дт и кт из дод.18 учитывается для расчета фактических?

Wolf, эту увязку делал не я, на данный момент точно скажу что из 18 додатка больничные точно не должны входить в увязку, формулу потом додумаем

EVGENIY писав:Wolf, эту увязку делал не я, на данный момент точно скажу что из 18 додатка больничные точно не должны входить в увязку, формулу потом додумаем

Додумали?

Wolf, так и не додумали!

подскажите пожалуйста нужно ли на фактические расходы садить НДС  который показываем в декларации????

Підкажіть, будь-ласка, чи повинно вибуття та надходження матеріалів по дод.17 співпадати з сумами фактичних та касових видатків відповідно по КЕКВ 2210.

RADANEG, у всех по разному! Но в идеале если вы всё покупали за счёт загального или спецфонда то они должны равняться! Просто может быть ещё ж и внутриведомственная передача или выявленые излишки и ещё много нюансов!

на_та, хорошая табличка, но столбцы защищены, не могли бы Вы сказать пароль для снятия защиты ячейки..т.к. сумма большая и ячейке полностью не показывает. Заранее спасибо.

Arisha писав:на_та, хорошая табличка, но столбцы защищены, не могли бы Вы сказать пароль для снятия защиты ячейки..т.к. сумма большая и ячейке полностью не показывает. Заранее спасибо.

простите, давно не заходила в эту тему, пароля не скажу т.к.  не знаю, это мне девочки из  казначейства поделились такой формой....уверена вы и сами уже разобрались

Arisha, на_та, у вищезазначених таблицях забрано пароль

подскажите сума  за  місяць  по  картці  аналітичного  обліку  касових  видатків  повинна дорівнювати  кт.  321  рахунку  по  головній  книзі?

Да, конечно

Ludmila__LL, при умові, що не було відновлення касових видатків. Сума  "Разом з початку року"- це підсумок касових оборотів із врахуванням відновлення касових видатків.   Кредитові обороти за місяць по 321 рах., якщо було відновлення, будуть  відрізнятись на суму такого відновлення за певним КЕКВ  в конкретному місяці. Якось так. Суми відновлення показуємо в другій , нижній частині картки аналітичного обліку касових видатків.

Добавлено (02.04.2015, 16:41)
---------------------------------------------
Відновлення касових видатків буде йти дебетовим оборотом по 321 рах.

Не йде ув'язка по загальному фонду. Касові, Кт з., Дт з., залишок матеріалів на початок року, дод.18 - правильно. Як знайти помилку ????

Посмотрите кредиторку, может, списали на факт прошлогоднюю

Допоможіть)) Якщо програма закрилася, але на початок звітного періоду була дебіторка, на кінець періоду її вже не має(погашена)-я її віднести до фактичних видатків не можу, вона вплине на збільшення фінансового результату. Але тоді по додатку 18(там ув`язка) у мене не ивходить на 0. Що ж робити?

Погашенная дебиторка наоборот уменьшает фактические.

Но у вас речь идет до додатке 18 - то есть, о ФСС деньгах? Они к фактическим вообще не имеют отношения, у вас должны были быть одновременно и дебиторка, и кредиторка по больничным.
Уточните, что за дебиторка - непонятно

Чому? я дивлюсь по увязці Кас-Кт(п.р)+Кт(зв.д.)+Дт(п.р.)-Дт(зв.д)=факт
наприклад....у мене факт= 120000-0+0+1343-0=121343грн.

Додаток 18 не знаю чому приплела, мабуть перепрацювала вже...я про розшифровку рахунків балансу казала.
а якщо програма закрита Дт(поч року)-20650,00 грн, на кінець звітного =0....фактичні по закритій програмі я ставити не можу, по ній ні кошторису ні касових немає. ТОді форма 2 у мене не йде з 7-кою

А как вы погасили дебиторку?

нам повернули, а ми в свою чергу спрямували в дохід бюджету-бо це були минулорічні кошти

оксанка9124 писав:нам повернули, а ми в свою чергу спрямували в дохід бюджету-бо це були минулорічні кошти

Я три раза перечитал ваши сообщения но что то так и не понял суть!! Мне кажется вам нужно списывать её на результат в таком случае, хотя сам случай мне не понятен!

Им были должны, долг вернулся и они отправили его в доход бюджета. Дебиторка как бы списана, но в списанную в 7-ке, вроде как ставится только списанная по сроку давности.

Мне кажется, эта неувязка описывается в пояснительной, но боюсь ошибиться

Радистка_Кэт писав:Им были должны, долг вернулся и они отправили его в доход бюджета. Дебиторка как бы списана, но в списанную в 7-ке, вроде как ставится только списанная по сроку давности.

Мне кажется, эта неувязка описывается в пояснительной, но боюсь ошибиться

Ну вот значит начинаем рассуждать! Прошли кассовые расходы в том году и в конце года списались на финрезультат, и осталась дебеторка, теперь деньги вернули и как бы должны восстановить кассу но касса списана на финрезультат значит нужно именно финрезультат и корректировать!!! Подытожим: в форме 7 у вас остаётся дебеторка на начало года и всё, в балансе изменится финрезультат и баланс сойдётся!! Конечно же этот случай опишите в пояснительной!!

Да, точно финрезультат.

Что-то я перегрелась)

EVGENIY писав:

Радистка_Кэт писав:Им были должны, долг вернулся и они отправили его в доход бюджета. Дебиторка как бы списана, но в списанную в 7-ке, вроде как ставится только списанная по сроку давности.

Мне кажется, эта неувязка описывается в пояснительной, но боюсь ошибиться

Ну вот значит начинаем рассуждать! Прошли кассовые расходы в том году и в конце года списались на финрезультат, и осталась дебеторка, теперь деньги вернули и как бы должны восстановить кассу но касса списана на финрезультат значит нужно именно финрезультат и корректировать!!! Подытожим: в форме 7 у вас остаётся дебеторка на начало года и всё, в балансе изменится финрезультат и баланс сойдётся!! Конечно же этот случай опишите в пояснительной!!

так і зробила, величезне мерсі!

хто подавав за І півріччя звіт ф.2 по медичній та освітній субвенціїї?фактичні треба ставить7

Добрий день. Допоможіть розібратися: сільська рада надала субвенцію школі по загальному фонду. На кінець кварталу вона залишиться невикористаною. У квартальній звітності сільської ради таку субвенцію показувати як дебіторську заборгованість чи як фактичні видатки?

vikosok писав:Добрий день. Допоможіть розібратися: сільська рада надала субвенцію школі по загальному фонду. На кінець кварталу вона залишиться невикористаною. У квартальній звітності сільської ради таку субвенцію показувати як дебіторську заборгованість чи як фактичні видатки?

Яким чином була надана субвенція? Ви ж мабудь її надали в райбюджет? Напишіть хочаб з яких балансових рахунків вона надавалася і на які?

...Згідно рішення сесії сільської ради кошти (вільний залишок загального фонду) розпорядженням відправлено на рах. 3545... по КФК 250380, а потім платіжним дорученням в районний бюджет.
Дт321 -Кт 702, Дт802 -Кт321.-?

vikosok писав:...Згідно рішення сесії сільської ради кошти (вільний залишок загального фонду) розпорядженням відправлено на рах. 3545... по КФК 250380, а потім платіжним дорученням в районний бюджет.
Дт321 -Кт 702, Дт802 -Кт321.-?

В обще мы по таким операциям проводок в плане счетов не найдём, так как это не относится к расходам или доходам установи, это операции с бюджетами, учёт по таким операциям возложен на органы казначейства! Но я знаю что казначейство с вас с требует отчёт по 250380, поэтому ставьте в нём и кассу и факт, иначе у вас будет не баланс!