На форумі розглянуті питання індексації, виплати лікарняних та декретних, правові питання та багато важливого для працівників бюджетної сфери України. Приєднуйтесь! https://buhgalter.com.ua/forum/
Включите автоматический расчёт формул, вы когда сохраняете ексель читайте что он вам пишет! А он скорее всего пишет "Производить перерасчёт формул при следующем открытии файла?" и вы выбираете НЕТ вот он вам и не считает!
Re: баланс
Додано: 06 січня 2016, 08:55
Ludmila__LL
Пожалуйста дайте пароль для изменения формулы баланса р.330 на конец отчетного периода, так как была дооценка необоротных активов.
Re: баланс
Додано: 06 січня 2016, 09:08
EVGENIY
Ludmila__LL писав:Пожалуйста дайте пароль для изменения формулы баланса р.330 на конец отчетного периода, так как была дооценка необоротных активов.
А при чём тут баланс? Ставте в форму 5 свою дооценку, в активе уже дооценённая стоимость стоит в пасив тянется она!
Re: баланс
Додано: 06 січня 2016, 09:21
Ludmila__LL
При том что дооценка ставиться в строку 370, а на конец года переносятся на результат. И теперь сч. 401 не будет равняться р. 120+130 баланса
Re: баланс
Додано: 06 січня 2016, 09:28
EVGENIY
Ludmila__LL писав:При том что дооценка ставиться в строку 370, а на конец года переносятся на результат. И теперь сч. 401 не будет равняться р. 120+130 баланса
Смотрим Додаток 36
4. Сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3 і 4 = Форма N 1, рядок 330, графи 3 і 4
Именно эта формула заложена в 330 рядке, а вы хотите её сломать, следовательно вы нарушите порядок составления отчётности :)
Re: баланс
Додано: 06 січня 2016, 09:31
EVGENIY
Проверте свой Додаток 2 вы там поставили дооценку?
Re: баланс
Додано: 06 січня 2016, 09:45
EVGENIY
Скорее всего в екселе ошибка в расчёте результата кошториса в Додатке 2, результат дооценки наверно нужно отнимать а не прибавлять, поправте формулу в додатке 2 и у вас сойдётся баланс!
Re: баланс
Додано: 06 січня 2016, 09:50
EVGENIY
думаю должно быть вот так
Re: баланс
Додано: 06 січня 2016, 10:15
Ludmila__LL
Наверное в додаток 2 не надо ставить дооценку, если смотреть по проводкам : дооценка ДТ101-122 Кт 441 и износ Дт 441 Кт 131-132, А проводка Дт 441 Кт 431 Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації, я так понимаю при списании основных фондов я буду уменьшать частично капитал и частично дооценку? А по другому оно не получается.
И не пойму как по проводкам сумма дооценки упала на капитал Дт 441 Кт 401
Re: баланс
Додано: 06 січня 2016, 10:39
EVGENIY
Мда, что то намудрено с этой дооценкой я так понимаю что вот это не есть дооценка
1.28
Збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, а залишкова вартість його дорівнює нулю, на суму ліквідаційної вартості
101 - 122
401
А вот это дооценка
1.11
Відображення результатів дооцінки необоротних активів на суму:
В баланс не заносится залишок коштів з форми 4.1 (звед), заноситься з форми 4.1(КФК1) а КФК 2 не заноситься. Взагалі в форму 4.1 зведена, шли суми тількі з форми 4.1 КФК1, а з 4.1КФК2 ні. В формі 4.1зведена, я зняла защиту, а з балансу не можу. в д.3, теж шли дані з форми 4.1.1КФК1. На початок року залишок теж не заноситься в баланс, тільки з форми 4.1 КФК1, а не з зведеної
Re: баланс
Додано: 11 січня 2016, 11:44
EVGENIY
Gala Gala писав:
EVGENIY писав:
Gala Gala писав:Re: баланс
EVGENIY » Сьогодні, 13:09
Gala Gala написав:
Доброго дня. Я хочу снять защиту с листа баланса с годового отчета. можно мне код, для снятия защиты, спасибо.
Зачем? Что не устраивает? Что хотите изменить? мне вручную надо внести сумму доході та видатків, мене не пускає і само не заноситься.
В баланс не заносится залишок коштів з форми 4.1 (звед), заноситься з форми 4.1(КФК1) а КФК 2 не заноситься. Взагалі в форму 4.1 зведена, шли суми тількі з форми 4.1 КФК1, а з 4.1КФК2 ні. В формі 4.1зведена, я зняла защиту, а з балансу не можу. в д.3, теж шли дані з форми 4.1.1КФК1.
Там всё везде тянется, защиту снимать не нужно было! Проблемы в вашем екселе! Вот тут я написал как их решить
Re: баланс
Додано: 11 січня 2016, 11:54
Gala Gala
Спасибо большое. Разобралась.
Re: баланс
Додано: 11 січня 2016, 15:49
Лесичка
Добрий день! Підскажіть будь-ласка:
1) куди в балансі ставити вартість періодичних видань , які не списані, тобто знаходяться на рах.851;
2) де відобразити ліквідаційну вартість основних засобів у ф.5 "Звіт про рух необоротних активів".
Re: баланс
Додано: 12 січня 2016, 14:34
grek
Меня тоже интересует вопрос по подписке
Re: баланс
Додано: 12 січня 2016, 14:43
EVGENIY
Лесичка писав:Добрий день! Підскажіть будь-ласка:
1) куди в балансі ставити вартість періодичних видань , які не списані, тобто знаходяться на рах.851;
Баланс - Рядок 205 "Витрати майбутніх періодів". Відображається сума здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.
Re: баланс
Додано: 12 січня 2016, 15:24
grek
EVGENIY писав:
Лесичка писав:Добрий день! Підскажіть будь-ласка:
1) куди в балансі ставити вартість періодичних видань , які не списані, тобто знаходяться на рах.851;
Баланс - Рядок 205 "Витрати майбутніх періодів". Відображається сума здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.
Спасибо! И в додаток 18 строка 130 нужно поставить сумму подписки. Правильно?
Re: баланс
Додано: 12 січня 2016, 15:36
EVGENIY
grek писав:
EVGENIY писав:
Лесичка писав:Добрий день! Підскажіть будь-ласка:
1) куди в балансі ставити вартість періодичних видань , які не списані, тобто знаходяться на рах.851;
Баланс - Рядок 205 "Витрати майбутніх періодів". Відображається сума здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.
Спасибо! И в додаток 18 строка 130 нужно поставить сумму подписки. Правильно?
форма 6 протягом року надійшли ТМЦ, передані головним розпорядником, надходження відобразила в р.230, куди вірно поставити вибуття: у рядок 310 на господарські потреби (на фактичні не списувалося, так як був задіяний 683 рах.) чи в 370 інші вибуття?
Re: баланс
Додано: 13 січня 2016, 11:04
ASV
Іще питання, теж по формі 6.
Металобрухт, отриманий від розбору ОЗ, був відразу зданий. Довідку в натур.формі не робила, тільки нарахувала доходи по спецфонду (364 711), кошти отримали (323 364).
Чи потрібно було показувати рух по матеріальному рахунку (234 234) і якщо показувати, то куди ставити по надходженнях у форму 6, враховуючи що касові видатки не проводилися? Вибуття логічно, мабуть, поставити в 350 реалізація?
Re: баланс
Додано: 13 січня 2016, 14:27
EVGENIY
ASV писав:Підкажіть, будь ласка.
форма 6 протягом року надійшли ТМЦ, передані головним розпорядником, надходження відобразила в р.230, куди вірно поставити вибуття: у рядок 310 на господарські потреби (на фактичні не списувалося, так як був задіяний 683 рах.) чи в 370 інші вибуття?
моё мнение нужно в 310, ведь они реально были списаны на хознужды
Re: баланс
Додано: 13 січня 2016, 14:40
EVGENIY
ASV писав:Іще питання, теж по формі 6.
Металобрухт, отриманий від розбору ОЗ, був відразу зданий. Довідку в натур.формі не робила, тільки нарахувала доходи по спецфонду (364 711), кошти отримали (323 364).
Чи потрібно було показувати рух по матеріальному рахунку (234 234) і якщо показувати, то куди ставити по надходженнях у форму 6, враховуючи що касові видатки не проводилися? Вибуття логічно, мабуть, поставити в 350 реалізація?
Казначейство у вас ні як не перевіре, тому куди подобається туди і ставте! Я би поставив 250 та 350! Хоча якщо ніде не поставите ніхто не поміте :)
Re: баланс
Додано: 14 січня 2016, 12:35
mamochka
Якщо списана деб.заборгованість висить на позабалансовому ( в балансі р.071), то в звіті її ще показувати в додатку 33?
Re: баланс
Додано: 14 січня 2016, 13:14
EVGENIY
mamochka писав:[font='Noto Sans', sans-serif]Якщо списана деб.заборгованість висить на позабалансовому ( в балансі р.071), то в звіті її ще показувати в додатку 33?[/font]
В додатке 33 показываете только ту которая в ф7, этот вывод я сделал почитав додаток 36, там додаток 33 увязан только с формой 7!
Re: баланс
Додано: 04 квітня 2016, 10:21
Иришка
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, в рядку 221 у балансі відображаємо марки і авансову чи тільки марки?
Re: баланс
Додано: 04 квітня 2016, 10:49
EVGENIY
Иришка писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, в рядку 221 у балансі відображаємо марки і авансову чи тільки марки?
Що таке "авансову"??
Рядок 220 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває в грошових документах, які знаходяться в касі установи (поштових марках, сплачених проїзних документах, сплачених путівках до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках та в інших грошових документах тощо), та про кошти в дорозі.
Re: баланс
Додано: 05 квітня 2016, 10:12
tanyaslavdon
Добрый день!
Подскажите, в какую строку в Балансе отражать дебиторскую задолженность по зарплате по состоянию на 01.04.2016?
Re: баланс
Додано: 05 квітня 2016, 10:57
EVGENIY
Татьяна писав:Добрый день!
Подскажите, в какую строку в Балансе отражать дебиторскую задолженность по зарплате по состоянию на 01.04.2016?
А як це так у вас вийшло? Всім коштів не вистачає а ви переплачуєте? Як пропустило казначейство такі платежі??
Re: баланс
Додано: 05 квітня 2016, 11:02
tanyaslavdon
EVGENIY писав:
Татьяна писав:Добрый день!
Подскажите, в какую строку в Балансе отражать дебиторскую задолженность по зарплате по состоянию на 01.04.2016?
А як це так у вас вийшло? Всім коштів не вистачає а ви преплачуєте? Як пропустило казначейство такі платежі??
Это связано с перевыплатой средств за отпуск и увольнением сотрудника. Все будет описано в Пояснительной записке. Смотрим на строку 187...