Квартальна звітність до казначейства

Иришка

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, в формі 2-дс в пасиві куди поставити накопичені фінансові результати виконання кошторису 5512 (перенесено з 411) в рядок 1420 чи якийсь інший?

Barabashka

EVGENIY писав:
Rita2882 писав:підкажіть чи треба в кінці кварталу проводити закриття рахунків доходів та витрат ????
Так!

Підкажіть будь-ласка, в якому нормативному акті є вказівка на поквартальне закриття таких рахунків.
І в такому разі, може виникати ситуація, коли на доходних рахунках сальдо може бути як на кредиті так і на дебеті

olga_81 писав:EVGENIY, в рядку 1400 форми 1 ДС мабуть помилка, в попередній версії баланс був, а коли внесла у цей (від 30.03.2017) немає. Здається має додаватись не так =F21+F24+F27, а =F20+F23+F26.

Тут все вірно! Весь день в чаті про це обговорюємо! 5111 не дорінює рахунку 401, 5111 це не остаточна вартість! 5111 = 10+11 мені здається я це вже раз сто написав!!!

anastasia92

А форми 2, 4 і 7 все одно ж потрібно заповняти?

IrinaKovalchuk

EVGENIY писав:
olga_81 писав:EVGENIY, в рядку 1400 форми 1 ДС мабуть помилка, в попередній версії баланс був, а коли внесла у цей (від 30.03.2017) немає. Здається має додаватись не так =F21+F24+F27, а =F20+F23+F26.
Тут все вірно! Весь день в чаті про це обговорюємо! 5111 не дорінює рахунку 401, 5111 це не остаточна вартість! 5111 = 10+11 мені здається я це вже раз сто написав!!!

А зачем это писать в чате? он не сохраняется.
вот сижу сейчас, не понимаю, как сделать, чтобы на начало года пошел баланс.

solovey

Почему здесь Звіт про фінансові результати старий? Должно заканчиваться на код рядка 2890!

Анна8859

Добрий день! Підкажіть будь-ласка чому у затверджених формах 1-дс 2-дс коди рядків тризначні, а у Ваших чотирьохзначні? і чи набрав чинності наказ № 307?

berezka_ubr

IrinaKovalchuk писав:А зачем это писать в чате? он не сохраняется.
вот сижу сейчас, не понимаю, как сделать, чтобы на начало года пошел баланс.

Я тоже не знаю, что делать - баланс не идет на сумму амортизации

Напевне Ви переглядаєте стару форму Балансу, де як раз тризначні цифри. Форма, затверджена наказом № 307 має чотири цифри у нумерації

ЛІДІЯ Кулешник

помаленьку сходжу з розуму або зовсім нічого не розумію((((((((((( де і 1 розділі чи де (((( повинна ставитися сума нарахованої амортизації за 1 квартал??????????????????????????????????????????

Окремо амортизацію в 1 розділі Звіту про фінансовий результат ви не ставите !!!!! Адже там немає для цього окремого рядка!!!!! Загальну суму за субрахунками 8011-8014, та за субрахунками 8111-8115 заносите до рядків 2210 та 2220.
А ось окремо суму амортизації зазначаєте в розділі 4 рядок 2850.
Подивіться Бюджетну бухгалтерію № 13, 2017 рік, там всі рядки розписані
https://buhgalter.com.ua/news/zvitnist/ ... novatsiyi/

ольга77777

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка на кінець року була дебіторка грошові кошти в дорозі субрахунок 333, яка відображена в балансі "розрахунки за спеціальними видами платежів рядок 185" (в 2014 році здали гроші в банк за платні послуги , які так і не надійшли на наш рахунок) відповідно до методичних рекомендацій зі співсавлення субрахунків з 333 було перенесено на 2215. Як відобразити в новому балансі ? довгострокова дебіторська рядок 1100 чи грошові кошти рядок 1162....

ЛІДІЯ Кулешник

рядок 2010 ф. 2- дс додала гр. 7 010 ф. 2м( їх у мене 6 ) вийшла сума 1472046,00, у складі цієї суми є Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 177427,00, вважати цю суму витратами за необмінними операціями??????

kazna

добрий день євгене. Передивіться у балансі не правильно забита формула внесений капітал тягне первісну вартість, а потрібно основні засоби (F20+F23+F26) (E20+E23+E26) Дякую

Б Ольга

Не йде баланс на суму амортизації..... Що робити? Внесений капітал щось не та формула

yushik

Доброго дня! У формі 2-дс ІІІ розділ не можу зрозуміти куди віднести капітальний ремонт у витратах??

Nata Vovk

1-й розділ внесений капітал не йде формула...ми внесли вручну...

yushik писав:Доброго дня! У формі 2-дс ІІІ розділ не можу зрозуміти куди віднести капітальний ремонт у витратах??

Капремонт, тобто КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" йде у складі 3100 "Придбання основного капіталу", а це р. 2680 Звіту

yushik

Дякую!!

Аріна75

EVGENIY писав:
olga_81 писав:EVGENIY, в рядку 1400 форми 1 ДС мабуть помилка, в попередній версії баланс був, а коли внесла у цей (від 30.03.2017) немає. Здається має додаватись не так =F21+F24+F27, а =F20+F23+F26.
Тут все вірно! Весь день в чаті про це обговорюємо! 5111 не дорінює рахунку 401, 5111 це не остаточна вартість! 5111 = 10+11 мені здається я це вже раз сто написав!!!

В казначействі і в облфіні сказали, що це помилка в р. 1400 ставиться залишкова вартість

kimka

ЛІДІЯ Кулешник писав:помаленьку сходжу з розуму або зовсім нічого не розумію((((((((((( де і 1 розділі чи де (((( повинна ставитися сума нарахованої амортизації за 1 квартал??????????????????????????????????????????

Підкажіть знос за 1 квартал потрібно рахувати? Бо я не дочиталась. Де це прописано? Дуже дякую.

Центр-дети

Доброго дня, будь ласка підкажіть, зовсім заплуталась, В Балансі код рядка 1000 Актив повинен співпадати з рядком 1400 Пасив.

IrinaKovalchuk

Вот и я не пойму, Евгений нам говорил, что в 5111 = первисной вартости.
НО, в спецвыпуске Бюджетная бухгалтерия №13, который я скачала по ссылке
http://bb.factor.ua/?utm_source=buhgalt ... edium=news
на странице 40,41 естьпример заполнения баланса, где ясно видно, что 1511=залишкова вартысть
----------------------------------------------------------------------------------
Где Евгений? Хотелось бы найти общий знаменатель.

Просто_человек

В активі балансу на звітну дату є інша дебіторська заборгованість у сумі 60 грн.
Де в пасиві повинна бути ця сума? Баланс не сходиться

IrinaKovalchuk

Так посмотрите у себя главную книгу или оборотку по счетам. Я всегда из оборотки вношу счет за счетом.

tanyaslavdon

Oksana1978 писав:
Oksana1978 писав:У нас в казні проходила нарада по звітності.
Сказали, що на фактичні видатки відносяться суми списання запасів, які придбані у 2017 році, а всі інші - на фінансовий результат.
Де конкретно це написано, щоб не помилитись?
спростували ... все відносимо на фактичні видатки, як раніше

Де це написано, підкажіть

hamster

Колеги, подскажите, кто проводил списание ОЗ, МНМА в 1 квартале? У вас результат получился в формах 1дс и 2дс ?
По увязке стр.1420 баланса = стр. 2390 формы 2дс.
В баланс в стр. 1420 вносим свернутое сальдо на конец периода по счетам 5511 и 5512.
У меня в этих двух отчетных формах получается разный результат, разница на сумму первоначальной стоимости ОЗ,
т.к. была сделана проводка Дт 5111 Кт 5512. Вот теперь на сч.5512 лишняя сумма!

Помогите! Завтра срок сдачи отчета ((((

hamster

И еще вопрос!
Амортизацию ставить в ф. 2, 4-3 ?
А если при списании ДОамортизировали (за 3 месяца) основное средство, которое было преобретено в прошлых годах, спец.фонд по этому КПК в этом году не запланирован, получается, мне в пустую форму ставить только один факт по КЕКВ 3110 на сумму начисленной амортизации????

KSENIJA

Анна8859 писав:Добрий день! Підкажіть будь-ласка чому у затверджених формах 1-дс 2-дс коди рядків тризначні, а у Ваших чотирьохзначні? і чи набрав чинності наказ № 307?

307 чинний

kazna

VOV писав:Не можу зрозуміти як зповняти поля "Дата (рік, місяць, число)" у формах звітності 1-дс та 2-дс. У бланках в ньому вже стоїть "01", що означає число. Відповідно напрошується ставити звітну дату (2017.04.01). Але ж є і поле " на _______ 20___ року" там виходить також треба ставити (на 1 квітня 2017 року). Не розумію логіки. В попередній формі Баланс внизу ставилась дата подяння звіту і вона звичайно ж відрізнялася від звітної дати і показувала коли було подано форму. Тепер цю дату, я так зрозумію, перенеслии в шапку але поставши туди "01" повністю зруйнували логіку.
Що ж таки туди ставити?

я думаю, що [font="Noto Sans", sans-serif]"Дата (рік, місяць, число)" це 170401[/font]