На форумі розглянуті питання індексації, виплати лікарняних та декретних, правові питання та багато важливого для працівників бюджетної сфери України. Приєднуйтесь! https://buhgalter.com.ua/forum/
я понимаю, я не понимаю почему строка первисна вартисть 1001 не равняется внесеному капиталу строка 1400
она и не должна равняться! Там много нюансов и как видите ваш тоже можно отнести к нюансам!
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 04 жовтня 2018, 16:31
Олена Кушнір
EVGENIY
я вроде бы стараюсь доказать это своему главному бухгалтеру, но она сопротивляется. Видит формулу в форме и всё, считает, что ее сбивать нельзя
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 04 жовтня 2018, 16:43
EVGENIY
Олена Кушнір писав:EVGENIY
я вроде бы стараюсь доказать это своему главному бухгалтеру, но она сопротивляется. Видит формулу в форме и всё, считает, что ее сбивать нельзя
Если вы скачайте сейчас то формулы там уже не будет!
Я ее только что удалил и файл обновил!
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 04 жовтня 2018, 16:44
EVGENIY
Олена Кушнір писав:EVGENIY
я вроде бы стараюсь доказать это своему главному бухгалтеру, но она сопротивляется. Видит формулу в форме и всё, считает, что ее сбивать нельзя
Я как человек который делал этот файл, даю благословление на удаление той формулы в строке 1400!
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 04 жовтня 2018, 16:58
Олена Кушнір
EVGENIY
Дякую Вам велике. Може допоможе моєму керівнику
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 05 жовтня 2018, 10:17
jaryna
добрий день. підскажіть як перевірити фінансовий результат у звіті ?
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 08 жовтня 2018, 13:02
майстер
Ніколи не мала видатків по капремонту. Проплатили за проведення експертизи 2622 по програмі енергозбереження. І тепер не знаю які правильні проводки мають бути і чи ці видатки показувати в ф2-дс, чи впливає воно на фінансовий результат. До цього тільки було придбання по КЕКВ 3110. Якщо можна, допоможіть.
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 09 жовтня 2018, 18:53
user
Було проведено списання ОЗ і відповідно проведення Дт5111 Кт 5512.
Зрозуміло що на цю суму не буде йти фінансовий результат в балансі і формі 2дс.
Питання: списання ОЗ на Кт5512 збільшує чи зменшує витрати у формі 2 дс?
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 09 жовтня 2018, 18:58
user
jaryna писав:добрий день. підскажіть як перевірити фінансовий результат у звіті ?
результат в балансі на кінець мінус результат на початок дорівнює дефіцит/профіцит у формі 2дс(якщо було списання необоротних активів(КТ 5512) то на цю суму буде не йти - пишете пояснення по рядку 1420 балансу).
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 10 жовтня 2018, 10:43
EVGENIY
user писав:Було проведено списання ОЗ і відповідно проведення Дт5111 Кт 5512.
Зрозуміло що на цю суму не буде йти фінансовий результат в балансі і формі 2дс.
Питання: списання ОЗ на Кт5512 збільшує чи зменшує витрати у формі 2 дс?
Дт 5111 Кр 5512 до форми 2 дс відношення не має, і до витрат також відношення не має!
Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів.... при їх списанні
Чи впливає на зміну фінансового результату нарахування 50% зносу на придбані ІНМА ? і чи потрібно у пояснювальній записці вказувати про нарахування зносу?
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 11 жовтня 2018, 12:58
Ira555
jaryna писав:Чи впливає на зміну фінансового результату нарахування 50% зносу на придбані ІНМА ? і чи потрібно у пояснювальній записці вказувати про нарахування зносу?
Звісно впливає, адже Ви нараховуєте на 8014/8114 знос, а потім списуєте в кінці кварталу на 5511
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 12 жовтня 2018, 13:15
JAFA
user писав:
jaryna писав:добрий день. підскажіть як перевірити фінансовий результат у звіті ?
результат в балансі на кінець мінус результат на початок дорівнює дефіцит/профіцит у формі 2дс(якщо було списання необоротних активів(КТ 5512) то на цю суму буде не йти - пишете пояснення по рядку 1420 балансу).
Збільшення прибутку збитку в балансі не завжди відповідає фінансовому результату в формі 2дс. Є проводки, які напряму збільшують чи зменшують прибуток збиток у головній. Тож така перевірка неправильна.
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 02 квітня 2019, 14:48
Картинка
Доброго дня, підкажіть, то знає, чи правильно зроблено баланс?
баланс
Місяць БЕРЕЗЕНЬ 2019 року МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ
№ мемор.
дебет
кредит
2313 (326)
2314 (328)
2313 (321)
6511 (661)
6311 (641)
6312 (642)
6516 (666)
6416 (652)
6313 (651)
7011 (702)
8013 (2210,2240,2270)
8012 (2120)
8011(2111)
8411 (2250,2800)
6415 (675)
1812/1 (234/1)
1812 (234)
2116 (362)
2213 (331)
8014 амортизація
5511 (431)
1812 (221)
1014 (104)
1113 (113)
5111 (401)
5512 (411)
1411 (131)
1412 (132)
число місяця
ордера
Сума по ордеру
Сума по ордеру
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
239942,40
239942,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99340,99
11955,15
16028,21
0,00
69802,07
0,00
1555,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,75
16102,44
0,00
1235,50
0,00
75933,00
0,00
47294,16
0,00
123263,88
-60804,72
54495,00
23647,25
29.03.19
2
98547,72
98547,72
49273,86
49273,86
26895,27
6082,01
506,84
304,83
8297,28
49273,86
7187,63
29.03.19
2/1
7851,94
7851,94
3925,97
3925,97
3160,41
706,67
58,89
3925,97
29.03.19
5
53671,44
53671,44
7659,24
37714,92
6788,68
565,73
304,83
3925,97
8297,28
8297,28
33788,95
29.03.19
6
7187,63
7187,63
4499,63
7187,63
2688,00
29.03.19
10
2688,00
2688,00
2688,00
2688,00
29.03.19
17
1647,00
1647,00
1647,00
1647,00
29.03.19
17/1
298913,01
298913,01
148614,85
19142,78
24325,49
103591,02
1555,12
1683,75
150298,16
148614,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470506,74
470506,74
0,00
0,00
3925,97
3925,97
49273,86
49273,86
37714,92
37714,92
6788,68
6788,68
565,73
565,73
304,83
304,83
3925,97
3925,97
8297,28
8297,28
148614,85
49273,86
7187,63
19142,78
8297,28
24325,49
33788,95
103591,02
0,00
1555,12
7187,63
7187,63
0,00
0,00
2688,00
2688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1647,00
1683,75
150298,16
148614,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1647,00
0,00
0,00
142248,41
142248,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17785,75
1235,50
75933,00
47294,16
123263,88
-60804,72
56142,00
23647,25
у січні 19 р. було списано печатки на суму 73,50
д 8014 к 1412-36,75
д 1412 к 1113-73,50
д 5111 к 5512 - 36,75
у березні - д 5511 к 8014-36,75
БАЛАНС
на 1 квітня 2019 року
Форма № 1-дс
АКТИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби:
1000
45 122
43 438
первісна вартість
1001
123 301
123 227
знос
1002
78 179
79 789
Інвестиційна нерухомість
1010
-
-
первісна вартість
1011
-
-
знос
1012
-
-
Нематеріальні активи:
1020
-
-
первісна вартість
1021
-
-
накопичена амортизація
1022
-
-
Незавершені капітальні інвестиції
1030
-
-
Довгострокові біологічні активи
1040
-
-
первісна вартість
1041
-
-
накопичена амортизація
1042
-
-
Запаси
1050
1 236
1 236
Виробництво
1060
-
-
Поточні біологічні активи
1090
-
-
Усього за розділом І
1095
46 358
44 674
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість
1100
-
-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:
1110
-
-
цінні папери, крім акцій
1111
акції та інші форми участі в капіталі
1112
Поточна дебіторська заборгованість
за розрахунками з бюджетом
1120
-
-
за розрахунками за товари, роботи, послуги
1125
-
-
за наданими кредитами
1130
-
-
за виданими авансами
1135
-
-
за розрахунками із соціального страхування
1140
-
-
за внутрішніми розрахунками
1145
-
-
інша поточна дебіторська заборгованість
1150
-
-
Поточні фінансові інвестиції
1155
-
-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:
національній валюті, у тому числі в:
1160
-
-
касі
1161
-
-
казначействі
1162
-
-
установах банків
1163
-
-
дорозі
1164
-
-
іноземній валюті
1165
-
-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку
1170
-
-
рахунках в установах банків у тому числі в:
1175
-
-
національній валюті
1176
-
-
іноземній валюті
1177
-
-
Інші фінансові активи
1180
-
-
Усього за розділом ІІ
1195
-
-
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
1200
-
-
БАЛАНС
1300
46 358
44 674
ПАСИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал
1400
123 301
123 264
Капітал у дооцінках
1410
-
-
Фінансовий результат
1420
-76 943
-78 590
Капітал у підприємствах
1430
-
-
Резерви
1440
-
-
Цільове фінансування
1450
-
-
Усього за розділом І
1495
46 358
44 674
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:
за цінними паперами
1500
-
-
за кредитами
1510
-
-
інші довгострокові зобов’язання
1520
-
-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
вот ваш баланс и ни к чему єти простині викладівать
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 02 квітня 2019, 16:54
natalia123
Доброго дня! допоможіть будь ласка розібратись. у звітному періоді були безоплатно отримані основні засоби. чи потрібно їх вартість вказувати в Ф 2-дс в інших доходах від неопераційної діяльності? коли вказую то не сходяться ф 1-дс, фінансовий результат, з ф 2-дс дефіцит/профіцит. Чи вони і не повинні сходитись? при оприбуткуванні я доходи списала на внесений капітал проводкою Дт7511 Кт5111
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 02 квітня 2019, 17:56
EVGENIY
natalia123 писав:Доброго дня! допоможіть будь ласка розібратись. у звітному періоді були безоплатно отримані основні засоби. чи потрібно їх вартість вказувати в Ф 2-дс в інших доходах від неопераційної діяльності? коли вказую то не сходяться ф 1-дс, фінансовий результат, з ф 2-дс дефіцит/профіцит. Чи вони і не повинні сходитись? при оприбуткуванні я доходи списала на внесений капітал проводкою Дт7511 Кт5111
Доброго дня, підкажіть у який рядок додатка 27 бюджетної звітності поставити суму компенсації за невикористану відпустку працівника , якого було прийнято в установу по переводу. Перерахувало кошти підприємство, з якого працівник звільнився. Буду вдячна за допомогу.
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 07 квітня 2019, 22:59
Nad1990
Допоможіть будь-ласка, в мене звіт 1-дс не йде на суму нарахованого зносу в першому кварталі. Будь-ласочка допоможіть?????
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 08 квітня 2019, 08:40
EVGENIY
Nad1990 писав:Допоможіть будь-ласка, в мене звіт 1-дс не йде на суму нарахованого зносу в першому кварталі. Будь-ласочка допоможіть?????
З чим не іде? Як він може не іти?
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 08 квітня 2019, 09:32
Nad1990
Коли я нараховую суму амортизації за 1 квартал то в балансі актив не дорівнює пасиву, а якщо ставлю без нарахованого зносу то все в мене сходиться. Як так може бути?
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 08 квітня 2019, 09:50
EVGENIY
Nad1990 писав:Коли я нараховую суму амортизації за 1 квартал то в балансі актив не дорівнює пасиву, а якщо ставлю без нарахованого зносу то все в мене сходиться. Як так може бути?
а строку 1420 заповнюєте чим?
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 08 квітня 2019, 10:39
ОМС
Як це може бути? Не зрозуміло.
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 08 квітня 2019, 13:53
44alla44
У рядку 1420 графа 4 Форми №1 складаєте фінрезультат на початок року плюс фінрезультат за поточний квартал рядок 2390 графа 3 Форми №2-дс
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 08 квітня 2019, 13:55
EVGENIY
44alla44 писав:У рядку 1420 графа 4 Форми №1 складаєте фінрезультат на початок року плюс фінрезультат за поточний квартал рядок 2390 графа 3 Форми №2-дс
звідки така формула?
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 08 квітня 2019, 14:07
44alla44
Пасив Балансу розділ "Власний капітал та фінансовий результат" Назва статті "Фінансовий результат" код статті 1420 визначається як сума сальдо субрахунків 5511 і 5512
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 08 квітня 2019, 14:12
EVGENIY
44alla44 писав:Пасив Балансу розділ "Власний капітал та фінансовий результат" Назва статті "Фінансовий результат" код статті 1420 визначається як сума сальдо субрахунків 5511 і 5512
ви помічаєте що ви написали абсолютно різні речі?? Наприклад ось тут ні слова не кажете про 2 дс!!!
Re: Квартальна звітність до казначейства
Додано: 08 квітня 2019, 14:16
EVGENIY
Читаємо уважно що тут написано особливо червоним я виділив всю суть