Квартальна звітність до казначейства

[buhg]

tata2109, и у меня не сходится и думаю что не должно тк там сидит финансирование и кассовые, а в 1 разд затраты другие

[Культура-zv]

так что ставим в Балансе в р.1400 и что делать с начисленным износом за 1 кв, который теперь  "рвет) актив и пассив может кто-то придумал бухг запись?

[Тетяна-бух]

Буду коригувати фін.результат на початок року. Проведенням Дт 55 Кт 54. І схиляюсь до того,  що на початок року треба збільшити суму капіталу на суму зносу.  Інакше будуть проблеми зі списанням. Як потім плутатись,  що і як списувати ( після 2017 придбане по одному,  а раніше по іншому).  Тим більше,  що списання в типових проведеннях не передбачено перехідний варіант.

Це коригування Ви відобразити в Балансі на початок року???

[rayrada]

Чи повинні дорівнювать рядки 2790 і 2190 форми 2 дс?

[Тетяна-бух]

Чи повинні дорівнювать рядки 2790 і 2190 форми 2 дс?

Де Ви бачите рядок 2190?

[Тетяна-бух]

Чи повинен рядок 1420 ф.1-дс = 1420 ф.1-дс на початок року+2390 ф.2-дс за звітний період???  В мене рве на первісну вартість списаних ІНМА. Пілдкажіть будь ласка. Дуже прошу.

SOOOS!!!

[IrinaKovalchuk]

Тетяна, а внесений капітал у Вас стоїть первісна чи залишкова вартість?

[tanya3651]

А зачем это писать в чате? он не сохраняется.
 вот сижу сейчас, не понимаю, как сделать, чтобы на начало года пошел баланс.

Я тоже не знаю, что делать - баланс не идет на сумму амортизации

І в мене не сходиться баланс на суму зносу.

[tercentr777]

Терміново допоможіть, будь ласка !!!!! Де знайти КОДУ?????

[Ulyasya]

Тетяна, а внесений капітал у Вас стоїть первісна чи залишкова вартість?

А має стояти первісна?
Р.1420 (на початок) мінус р.1420 (на кінець) ф.№ 1-дс має дорівнювати р.2390 ф.№ 2-дс ??? В мене не йде на суму амортизації та суму списаної залишкової вартості, якої кореспонденції бракує???

[верба лариса]

Зробила баланс в екселі, який викладений на сайті, баланс іде, а вискакує червоним Актив не дорівнює пасиву? Чому так?

[Ulyasya]

Можливо хтось допоможе - якщо придбання необоротних активів за рахунок залишку коштів на початок року по спец фонду. Виходить по проведенням має бути з мінусом в пасиві цільове фінансування (54 рахунок). Бо Дт 54 рахунку при надходженні кореспондує з 51. Як показувати сальдо по рахунку 54? (надходжень не було). Можливо якесь є коригуюче проведення? Бо в Типовій кореспонденції нічого немає.

У меня тоже в этом квартале было приобретение ОС за счет остатка спецфонда, очень долго искала ответ, какие же проводки, и наконец-то в журнале Бухгалтерия бюджет №10 от 13.03.17 есть статья по новому учету ОС и там есть проводки, так вот приобретение будет отражено Дт 5512 Кт 5411, в итоге появилась новая проблема  фин результат формы 1-дс и 2-дс не идет на эту сумму приобретения. И возник лично у меня вопрос, как этот остаток спецфонда показывать в ІІІ разделе фин.результатов, в строке "власні надходження" эту сумму ставить в фактична сума виконання

Будь ласка, поділіться статтею з журналу.

[Титаренко Анастасия]

Подскажите в форме 2дс  строка 2890, я должна выйти на сумму фактических расходов формы 2?

[Vse_ta_je]

Терміново допоможіть, будь ласка !!!!! Де знайти КОДУ?????

http://dovidnyk.in.ua/documents/kodu  - зовсім просто

[NIKI2366]

Терміново допоможіть, будь ласка !!!!! Де знайти КОДУ?????

також є в довідці статистики

[alinakovtun]

Зробила баланс в екселі, який викладений на сайті, баланс іде, а вискакує червоним  Актив не дорівнює пасиву? Чому так?

Можливо Ви десь занесли копійки, а у формі не показує копійок

[верба лариса]

Зробила баланс в екселі, який викладений на сайті, баланс іде, а вискакує червоним  Актив не дорівнює пасиву? Чому так?

Можливо Ви десь занесли копійки, а у формі не показує копійок

да, заносила з копійками, а ексель сам округлював. Зараз занесу без копійок.

[buhg]

Титаренко Анастасия, да и плюс начисл аммортиз

[ЛІДІЯ Кулешник]

чи є тут головні розпорядники коштів???? зведений звіт по одержувачам коштів, звіт головного розпорядника, хтось має бланки ?

[ррррррр]

Допоможіть розібратись  куди ставити знос при списанні в 2дс Наприклад остаток на 01.01.2017
 Дт 1113-2000,00 грн Кр 1412 - 1000,00 грн. Кр 5111 - 1000,00 Списано за 1 квартал  1113 - 300 грн.
Проводки сделала 8014/1412-150,00, 1412/1113-300,00. 5111/5512 -150,00 закриття витрат 5512/8014 -150,00 остаток на 01.04.2017 Дт 1113 1700,00 Кр 1412 -850,00  Кр -5111 -850,00  Сума зносу 150,00 в  звіт 2-дс в 1 розділ витрати я не ставила,  3 розділ там я касові видатки  ставила, а  в 4 розділ елементи витрат ставити 150,00 в  р 2850 амортизація чи ні? Може я щось не так роблю виправте будь ласка.

[viktoriy_ubr]

ssvet_ubr, Ви розібрались з придбанням ІНМА з спефонду(власні надходження)-залишок на почток року. Якщо так то схемку Д К по рах покажіть будьласка

[besyar]

покупка ОС за счёт прошлогоднего остатка остатка по спец. фонду однозначно происходит за счёт уменьшения фин. результата прошлых лет, поскольку сам остаток находится именно там

Ранее на форуме разбирали проводки по этому поводу:
[font="Noto Sans", sans-serif]1113-1312[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]1312-6211-1[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]5411-5111[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]8114-1412[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]5512-5411[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]6211-1-2313[/font]


[font="Noto Sans", sans-serif]Подчёркиваю, что именно 5512-5411. Корректируется фин. результат прошлых периодов, поэтому Дт 5512, а не 5511. Тогда сойдётся баланс и форма 2-дс[/font]

[rayrada]

Ми придбавали ОЗ із спецфонду, робили такі проводки
Дт 6211 Кт 2313/1
ДТ1311 Кт 6211
Дт 1014 Кт 1311
Дт 5411 Кт 5111
Дт 5511 Кт 5411
можливо хтось перевірить та щось порекомендує???
Надходження до спецфонду в цьому році вже були та і залишок на початок року був чималий.

Може хто вже зробив квартальні звіти по одержувачах БК КЕКВ 2610, чи робити для них фінансові звіти????

[besyar]

Ми придбавали ОЗ із спецфонду, робили такі проводки
Дт 6211 Кт 2313/1
ДТ1311 Кт 6211
Дт 1014 Кт 1311
Дт 5411 Кт 5111
Дт 5511 Кт 5411
можливо хтось перевірить та щось порекомендує???
Надходження до спецфонду в цьому році вже були та і залишок на початок року був чималий.

Може хто вже зробив квартальні звіти по одержувачах БК КЕКВ 2610, чи робити для них фінансові звіти????

я у себя исправил последнюю проводку на Дт 5512 - Кт 5411
Остаток средств находится именно в 5512. 5511 в течении квартала =0. Как оттуда можно брать деньги?
Плюс при таком исправлении фин. результат корректируется и соответствует форме 2-дс

[Тетяна-бух]

Титаренко Анастасия, да и плюс начисл аммортиз

а в форме 2м фактические расходы должны быть без амортизации???

[medlib]

Мне в казначействе сказали что амортизация относится к фактическим расходам и показывается в двойке и четверках

[ehlinaslveva]

Девочки, помогите! Никак не пойму что сделать, чтобы баланс не рвало на сумму амортизации.

[buhg]

в какой строке смотря

[Тетяна-бух]

.

[Тетяна-бух]

Мне в казначействе сказали что амортизация относится к фактическим расходам и показывается в двойке и четверках

Спасибо!