У нас питання щодо відображення у фінзвітності отриманого та перерахованого залишку у ф.2дс відсутні стр. куди можна було б поставити , тому фінрезультат за квартал не зійдеться з ф.2дс.
kateryna151 писав:У нас питання щодо відображення у фінзвітності отриманого та перерахованого залишку у ф.2дс відсутні стр. куди можна було б поставити , тому фінрезультат за квартал не зійдеться з ф.2дс.
ЧОМУ?? у вас залишки в активі в результаті вони в пасиві, при перерахуванні залишку зменшується залишок і зменшується результат! Так що не зійдеться?????
Мені здається , що у формі 1 дс код рядок 1162 не потрібно ув'язувати з формою 2 д, так як у формі 2 д ми залишок коштів по загальному фонді не показуєм, так як надійшло і касові мають бути однакові. В мене баланс якраз на цю суму не сходиться, тому вважаю , що потрібно його заповняти в ручну -це сума всіх залишків коштів на рахунках в казначействі.
А у формі 2-дс у рядках 2010-2050 має увязуватися не з надійшло коштів за звітний період, а з нараховано доходів за звітний періад, так як потім фінансовий результат за звітний період не сходиться з головною і з формою 1 дс.
Яна5555 писав:Мені здається , що у формі 1 дс код рядок 1162 не потрібно ув'язувати з формою 2 д, так як у формі 2 д ми залишок коштів по загальному фонді не показуєм, так як надійшло і касові мають бути однакові. В мене баланс якраз на цю суму не сходиться, тому вважаю , що потрібно його заповняти в ручну -це сума всіх залишків коштів на рахунках в казначействі.
А у формі 2-дс у рядках 2010-2050 має увязуватися не з надійшло коштів за звітний період, а з нараховано доходів за звітний періад, так як потім фінансовий результат за звітний період не сходиться з головною і з формою 1 дс.
у формі 2 д розпорядники коштів державного бюджету відображають залишки коштів на звітний період в тому випадку, коли вони при відновленні залишаються на рахунку 3521, тоді і в баланс також відображаються, тому думаю ув'язка рядка 1162 з залишками по формах 2 та 4 логічна
Євген ,підкажіть прошу,на початок року ми перенесли залишки на 5111 рах (401)залишкову вартість 10 ,11 рах ,а коли треба було переносити первісну. Нічого нерозумію,ДОПОМОЖІТЬ
kateryna151, А як же залишки на 1.01.2017? Не сходиться актив і пасив. Можливо помилка у формулі рядка 1400? У роз'ясненні залишки 5111, а по формулі первісна 10 і 11!
oksanalu писав:kateryna151, А як же залишки на 1.01.2017? Не сходиться актив і пасив. Можливо помилка у формулі рядка 1400? У роз'ясненні залишки 5111, а по формулі первісна 10 і 11!
В ряд. 1400 Балансу на 01.01.17 має бути залишок 5111 рах. У формулі помилка
Яна5555 писав:Мені здається , що у формі 1 дс код рядок 1162 не потрібно ув'язувати з формою 2 д, так як у формі 2 д ми залишок коштів по загальному фонді не показуєм, так як надійшло і касові мають бути однакові. В мене баланс якраз на цю суму не сходиться, тому вважаю , що потрібно його заповняти в ручну -це сума всіх залишків коштів на рахунках в казначействі.
А у формі 2-дс у рядках 2010-2050 має увязуватися не з надійшло коштів за звітний період, а з нараховано доходів за звітний періад, так як потім фінансовий результат за звітний період не сходиться з головною і з формою 1 дс.
у формі 2 д розпорядники коштів державного бюджету відображають залишки коштів на звітний період в тому випадку, коли вони при відновленні залишаються на рахунку 3521, тоді і в баланс також відображаються, тому думаю ув'язка рядка 1162 з залишками по формах 2 та 4 логічна
А залишки на інших, небюджетних рахунках у казначействі до рядку 1162 додавати вручну?
Яна5555 писав:
А у формі 2-дс у рядках 2010-2050 має увязуватися не з надійшло коштів за звітний період, а з нараховано доходів за звітний періад, так як потім фінансовий результат за звітний період не сходиться з головною і з формою 1 дс.
Урря!!! Спасибо!!! у меня как раз на эту суму не сходился баланс. И внесений капітал пришлось вручную править, так как с прошлого года мы переносили на 5111 - 401 Фонд у необоротних активах за їх видами, а він був як залишкова вартість. Якщо не правити то не йде баланс навіть на початок року.
Доброго вечора. В мене теж рядок 1420 (Головна рах. 5511 Д-т -13076.42; рах. 5512 К-т - 253576,68), якщо поставити різницю 240500,26 то баланс йде. Чи правильно я роблю, будь-ласка, підкажіть...Євген...
buhgalter_kmkl2 писав:EVGENIY, в балансе рядок 1000 не дорівнює рядку 1400 на суму зносу нарахованого за І квартал на ІНМА так і потрібно чи існує якась проводка?
Доброго дня! В мене те саме питання. Ви його якось вирішили?
1.Р. 1000 дорівнював в Балансі р. 1400 тільки на початок року, тому в р. 1400 була перенесен старий 402
2.Після того, як у 1 кварталі був нарахований знос, такої відповідності між цими рядками вже не буде. Оскільки при нарахуванні зносу був збільшений Кт 14 (р.1002), та в результаті р. 1000 зменшився на суму нарахованого зносу
3.А ось р. 1400 для нарахування амортизації вже не будете зачіпляти, оскільки на суму амортизації корегують фінансовий результат (5511), тобто р. 1420
Елена Перемудрая писав:Евгений подскажите формула в ячейке "внесений капітал" фрма 1-дс почему сумирует первісну вартість? у меня счет 5111 равен старому 402 по залишковій вартості, будет ли правильно если я сама поменяю формулу
EVGENIY, в формі 2-дс рядок "Доходи від надання послуг (виконання робіт)" (код рядка 2020) формула " дорівнює рядку із ф.4-1 "Надійшло коштів за звітний період (рік)", а чому не рядку "Нараховано доходів за звітний період (рік)" (рах.7111 "доходи від реалізації послуг")? Тоді фін.результат форми 2-дс на баланс не піде на різницю між цими сумами.
Або я щось не розумію! Куди дівати цю різницю щоб ув````'язати все це?
Ось проводки по послугам:
Дт6414 Кр7111 100 грн. - нарахована батьківська плата за дит.садок (відображеаємо в формі 4-1- в рядку "Нараховано доходів за звітний період (рік)")
Дт2313 Кр6414 50 грн. - надійшли кошти батьківська плату (відображаємо в вормі 4-1- в рядку "Надійшло коштів за звітний період (рік)")
Різницю недоплати 50 грн. відображаємо у формі 7-спец.фонд як дебіторська заборгованість
Дт7111 Кр5511 100 грн. - закриваємо доходи на фін.результат.
Або ще потрібно зробити якусь проводку для того, щоб виділити різницю між нарахованими доходами та сумою котштів що надійшла, або я щось не розумію!
Скупп писав:EVGENIY, в формі 2-дс рядок "Доходи від надання послуг (виконання робіт)" (код рядка 2020) формула " дорівнює рядку із ф.4-1 "Надійшло коштів за звітний період (рік)", а чому не рядку "Нараховано доходів за звітний період (рік)" (рах.7111 "доходи від реалізації послуг")? Тоді фін.результат форми 2-дс на баланс не піде на різницю між цими сумами.
Або я щось не розумію! Куди дівати цю різницю щоб ув````'язати все це?
Ось проводки по послугам:
Дт6414 Кр7111 100 грн. - нарахована батьківська плата за дит.садок (відображеаємо в формі 4-1- в рядку "Нараховано доходів за звітний період (рік)")
Дт2313 Кр6414 50 грн. - надійшли кошти батьківська плату (відображаємо в вормі 4-1- в рядку "Надійшло коштів за звітний період (рік)")
Різницю недоплати 50 грн. відображаємо у формі 7-спец.фонд як дебіторська заборгованість
Дт7111 Кр5511 100 грн. - закриваємо доходи на фін.результат.
Або ще потрібно зробити якусь проводку для того, щоб виділити різницю між нарахованими доходами та сумою котштів що надійшла, або я щось не розумію!
Так, ця формула не вірна! Можете самі виправити! Захисту там не має!
EVGENIY писав:
Так, ця формула не вірна! Можете самі виправити! Захисту там не має!
Дякую. А то вже почав думати, що десь не вірно зробив проводки. Якщо із балансом все було гаразд відразу, то із формою 2-дс саме цей момент був не зрозумілим.
EVGENIY писав:
Так, ця формула не вірна! Можете самі виправити! Захисту там не має!
Дякую. А то вже почав думати, що десь не вірно зробив проводки. Якщо із балансом все було гаразд відразу, то із формою 2-дс саме цей момент був не зрозумілим.
Можливо у вас є бачення ув'язки звітності?? Які ще формули можна було б прописати?
в 24 номере ББ сказано Сума рядка 2130 складатиметься з показників «Надійшло грошових коштів за звітний період (рік)» ф. № 4-2, ряд. 020 гр. 9 + ряд. 030 гр. 9 за вирахуванням показника «Капітальні витрати» ф. № 4-2 ряд. 430 гр. 12 и Сума рядка 2010 складатиметься із загальної суми показників «Надійшло грошових коштів за звітний період (рік)» ф. № 2 ряд. 010 гр. 7 + ф. № 4-3 ряд. 010 гр. 9 + ф. № 4-4 ряд. 010 гр. 7 за вирахуванням показників «Капітальні витрати» ф. № 2, ряд. 370 гр. 9 - ф. № 4-3 ряд. 370 гр. 12 - ф. № 4-4 ряд. 400 гр. 9.,те получается, что если подарили 1113 то кассовые ставим в 2210 рядок 150, а чтобы выдержать рекомендации по сопоставлению форм надо поставить в рядок 430 гр12 эту сумму, т,е в фактични, также и по ф.4-3 если был кап.ремонт и он уходит на затраты, а не на удорож ОС , то сумму наоборот не ставить в фактические, кто как понял