Річна звітність

[О.Іванніков]

Иванников Алексей  отчет сделала не могу сделать тех проводку и два отчета собрать 1ДС и 4ДС

Что было на начало года?

[О.Іванніков]

Підкажіть, будь-ласка, чи може залишок по рахунку 5511 на кінець року бути дебетовим? (Тобто в балансі фін.результат з мінусом).

Ему логичнее быть дебетовым после тех. проводки.

[НаталіяЛучик]

Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, як бути з ф.3-дс: гр. 3425 автоматично кидає чистий рух коштів від операційної діяльності ( в нашому випадку це відємний  фін. результат),  і при цьому по метод.рекомендаціях зіставлення гр.3425 повинна дорівнювати залишку коштів на рахунках з балансу - а залишку у нас немає. Програма Парус видає цю помилку.

[user]

Підкажіть, будь-ласка, чи може залишок по рахунку 5511 на кінець року бути дебетовим? (Тобто в балансі фін.результат з мінусом).

Може, але показується по кредиту з мінусом і скрізь пишеться з мінусом, у мене 5511 був -40700. а 5512 -4970208

[Ина]

Иванников Алексей, скажите, а если вообще не делать эту техническую проводку чем это чревато?
Была сегодня в  казначейства спрашивала насчёт этой тех.проводки казначей ответила, что это моё дело делать её или нет и им всё равно, так как это мой баланс и ответственность моя.    
В казначейство баланс сдавать завтра.
Я эту проводку пока не сделала вот сижу думаю, пока у меня баланс сошёлся,  а начну что то переделывать не уверена что будет правильно, так как в течении года был и приход и расход есть и специальный фонд и надходження в натуральной форме.....
Можно ли  эту техническую проводку не делать???

 
Теоретически можно, но нарушается принцип учета активов в случаи их дальнейшего списания.

Понятно, Спасибо.
А если её сделать один раз дальше уже пойдёт всё правильно ?

[НаталіяЛучик]

і ще одне: чи повинен фін. результат з ф.2дс (гр.2390) дорівнювати гр.1420 1дс

[Бух-Бух]

Підкажіть, будь-ласка, чи може залишок по рахунку 5511 на кінець року бути дебетовим? (Тобто в балансі фін.результат з мінусом).

Ему логичнее быть дебетовым после тех. проводки.

 А если тех.проводку не делали?

[О.Іванніков]

Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, як бути з ф.3-дс: гр. 3425 автоматично кидає чистий рух коштів від операційної діяльності ( в нашому випадку це відємний  фін. результат),  і при цьому по метод.рекомендаціях зіставлення гр.3425 повинна дорівнювати залишку коштів на рахунках з балансу - а залишку у нас немає. Програма Парус видає цю помилку.

Как у вас так получилось?
У вас должен быть приход и расход денег, а не доходы и затраты. У вас только ЗФ? Есть приобретении ос?

[О.Іванніков]

і ще одне: чи повинен фін. результат з ф.2дс (гр.2390) дорівнювати гр.1420 1дс

нет, он должен быть равен 4310 гр 5

[О.Іванніков]

Підкажіть, будь-ласка, чи може залишок по рахунку 5511 на кінець року бути дебетовим? (Тобто в балансі фін.результат з мінусом).

Ему логичнее быть дебетовым после тех. проводки.

 А если тех.проводку не делали?

Если вы проедатели и нет остатка материалов и денег, то он будет дебетовым из-за амортизации

[user]

і ще одне: чи повинен фін. результат з ф.2дс (гр.2390) дорівнювати гр.1420 1дс

Ні в рядку 1420 - це рах 5512 накопичений фінрезультат
 а в рядку 2390 - це рах 5511 фінрезультат за 2017 рік

[Бух-Бух]

Підкажіть, будь-ласка, чи може залишок по рахунку 5511 на кінець року бути дебетовим? (Тобто в балансі фін.результат з мінусом).

Ему логичнее быть дебетовым после тех. проводки.

 А если тех.проводку не делали?

Если вы проедатели и нет остатка материалов и денег, то он будет дебетовым из-за амортизации

Остаток материалов есть, но их сумма незначительна (приблизительно 10тис.грн.), зато амортизація за год около 100 тис.грн.

[О.Іванніков]

Підкажіть, будь-ласка, чи може залишок по рахунку 5511 на кінець року бути дебетовим? (Тобто в балансі фін.результат з мінусом).

Ему логичнее быть дебетовым после тех. проводки.

 А если тех.проводку не делали?

Если вы проедатели и нет остатка материалов и денег, то он будет дебетовым из-за амортизации

Остаток материалов есть, но их сумма незначительна (приблизительно 10тис.грн.), зато амортизація за год около 100 тис.грн.

У вас будет дебетовым.

[О.Іванніков]

Иванников Алексей, скажите, а если вообще не делать эту техническую проводку чем это чревато?
Была сегодня в  казначейства спрашивала насчёт этой тех.проводки казначей ответила, что это моё дело делать её или нет и им всё равно, так как это мой баланс и ответственность моя.    
В казначейство баланс сдавать завтра.
Я эту проводку пока не сделала вот сижу думаю, пока у меня баланс сошёлся,  а начну что то переделывать не уверена что будет правильно, так как в течении года был и приход и расход есть и специальный фонд и надходження в натуральной форме.....
Можно ли  эту техническую проводку не делать???

 
Теоретически можно, но нарушается принцип учета активов в случаи их дальнейшего списания.

Понятно, Спасибо.
А если её сделать один раз дальше уже пойдёт всё правильно ?

Да.

[Татьяна_1977]

Доброго вечора, вже зовсім не можу розібратися, у мене на кінець року получилося по Дту 5511 - 4569 грн., я зробила проводку Дт 5512 Кт 5511 на цю ж суму, рах. 5511 закрився, я правильно зробила чи потрібно, щоб по рах. 5511 на кінець року був теж залишок?

[О.Іванніков]

Доброго вечора, вже зовсім не можу розібратися, у мене на кінець року получилося по Дту 5511 - 4569 грн., я зробила проводку Дт 5512   Кт 5511 на цю ж суму, рах. 5511 закрився, я правильно зробила чи потрібно, щоб по рах. 5511 на кінець року був теж залишок?

Таня, нет остатка. все ушло на 5512, его остаток должен быть равен 4310 гр. 5, он же и попадет в баланс 1420 на конец года.

[Татьяна_1977]

Дякую, в мене все так і є по 5512, просто вже в усьому сумніваюсь

[Бух-Бух]

Підкажіть, будь-ласка, чи може залишок по рахунку 5511 на кінець року бути дебетовим? (Тобто в балансі фін.результат з мінусом).

Ему логичнее быть дебетовым после тех. проводки.

 А если тех.проводку не делали?

Если вы проедатели и нет остатка материалов и денег, то он будет дебетовым из-за амортизации

Остаток материалов есть, но их сумма незначительна (приблизительно 10тис.грн.), зато амортизація за год около 100 тис.грн.

У вас будет дебетовым.

Алексей, огромное Вам спасибо!

[user]

Доброго вечора, вже зовсім не можу розібратися, у мене на кінець року получилося по Дту 5511 - 4569 грн., я зробила проводку Дт 5512   Кт 5511 на цю ж суму, рах. 5511 закрився, я правильно зробила чи потрібно, щоб по рах. 5511 на кінець року був теж залишок?

Правильно! 5511 - це фінрезультат за 2017 рік = різниця між доходами і витратами а 5512 - це фінрезультат накопичений за увесь час діяльності І в кінці року 5511 має списатися на 5512

[shaten]

подскажите пожалуйста довидкови статти в конце 3дс нужно заполнять,ведьони вносятся в саму форму выше,для чего их ниже выносить.
и второе  рахунок 1113 по приобретенным ОС(малоценка) что не следует показывать в статье витрати на придбання ОС в инвест разделе

[О.Іванніков]

подскажите пожалуйста довидкови статти в конце 3дс нужно заполнять,ведьони вносятся в саму форму выше,для чего их ниже выносить.
и второе  рахунок 1113 по приобретенным ОС(малоценка) что не следует показывать в статье витрати на придбання ОС в инвест разделе

Следует.

[tatyanaw1@ukr.net]

Підкажіть, будь-ласка, чи може залишок по рахунку 5511 на кінець року бути дебетовим? (Тобто в балансі фін.результат з мінусом).

Може, але показується по кредиту з мінусом і скрізь пишеться з мінусом, у мене 5511 був -40700. а 5512 -4970208

у вас есть благодийна

[user]

подскажите пожалуйста довидкови статти в конце 3дс нужно заполнять,ведьони вносятся в саму форму выше,для чего их ниже выносить.
и второе  рахунок 1113 по приобретенным ОС(малоценка) что не следует показывать в статье витрати на придбання ОС в инвест разделе

Мова у вас шото неодеська зовсім
Перше питання не зрозумів. 
А придбання 1113 показується в ф3дс в рядках 3230 і 3250, воно дорівнює цільовому фінансуванню рах 5411

[user]

tatyanaw1@ukr.net, у мене немає благодійної

[О.Іванніков]

Підкажіть, будь-ласка, чи може залишок по рахунку 5511 на кінець року бути дебетовим? (Тобто в балансі фін.результат з мінусом).

Може, але показується по кредиту з мінусом і скрізь пишеться з мінусом, у мене 5511 був -40700. а 5512 -4970208

Ні вкрай не вірно, у звітності з мінусом або у скобках. А у обліку дебетовим сальдо.

[tatyanaw1@ukr.net]

tatyanaw1@ukr.net,  у мене немає благодійної

повезло

[О.Іванніков]

У меня тут появился друг-помощник. User, спасибо вам, а то я уже устал малость.

[ElenaEm]

Иванников Алексей а если я вам на ел. адрес сброшу отчет одним глазком можете посмотреть потому что там было движение по основным и нематериальным

[Ина]

Иванников Алексей, и user Вам обоим спасибо хоть что то объясняете)))

[Ина]

Иванников Алексей, и user если было приобритение и списание основных средств и по загальному и по специальному фондам и надходження в натуральной форме и + ещё списание с загального фонда 1014 -1113 счетов то это всю нужно учесть в этой технической проводке, я правильно поняла?