відрядження

contact8383
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 106
З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
Регіон: Сумская область

Повідомлення contact8383 »

Добрый день! По нашему Положению мы отправляем в командировку спортсменов, мы выдаем аванс или компенсируем, уже понесенные расходы. Подскажите пожайлуста какую дату и какой документ ставить в авансовом отчете при перечислении денежных средств на карточку спортсмена (в авансовом это "перевитрата видана у сумі за документом")? Вот какой это докумпент для нас? Платежное поручение в казначействе или ведомость, которую мы отдаем в банк (с казначейства отправляем деньги на этот счет, а потом с этого счета отправляем деньги на картсчета работникам по зароботной плате и командировочные)? Деньги не всегда зачисляются на картсчет в этот же день, после того как мы отправили с казначейства.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10264
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

contact8383 писав:Добрый день! По нашему Положению мы отправляем в командировку спортсменов, мы выдаем аванс или компенсируем, уже понесенные расходы. Подскажите пожайлуста какую дату и какой документ ставить в авансовом отчете при перечислении денежных средств на карточку спортсмена (в авансовом это "перевитрата видана у сумі за документом")? Вот какой это докумпент для нас? Платежное поручение в казначействе или ведомость, которую мы отдаем в банк (с казначейства отправляем деньги на этот счет, а потом с этого счета отправляем деньги на картсчета работникам по зароботной плате и командировочные)? Деньги не всегда зачисляются на картсчет в этот же день, после того как мы отправили с казначейства.
Что то сильно много вопросительных знаков :57: , я что то не понял что вы хотите узнать, конкретизируйте пожалуйста!!
Для аванса на командировку основанием является - Приказ
При перечислении перевитрат основание - авансовый отчёт, при чём тут ведомость вобще?

contact8383
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 106
З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
Регіон: Сумская область

Повідомлення contact8383 »

Доброе утро. По какому документу выдача аванса и компенсации командировачных мы отражаем при заполнении авансового отчета ? по платежномному поручению казначейства или ведомости которую мы передаем в банк, разные даты. Например: платежное поручение казначейства №5 от 25.06.2015г. -эти деньги поступили в Укргазбанк на выплату аванса на командировку, но деньги зачислены на карточку сотрудника уже в Укргазбанке только 26.06.2015 по ведомости. По какому документу выплатили аванс?

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 245
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Просто_человек »

ни платежное поручение, ни ведомость зачисления не являются основанием для аванса, скорее - это следствие выдачи денег.
Основание - приказ о направлении в командировку.
в авансовом указываете № и дату приказа, дату проездных докуметов и т.п.

contact8383
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 106
З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
Регіон: Сумская область

Повідомлення contact8383 »

В авансовом отчете есть реквизиты "одержано(від кого № та дата" и еще "перевитрата видана у сумі за касовим ордером/платыжним дорученням". Вот эти реквизиты заполняем какой докумпент платежное поручение казначейства или ведомость зачисления на картсчета сотрудников? Даты разные.

contact8383
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 106
З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
Регіон: Сумская область

Повідомлення contact8383 »

contact8383 писав:В авансовом отчете есть реквизиты "одержано(від кого № та дата" и еще "перевитрата видана у сумі за касовим ордером/платыжним дорученням". Вот эти реквизиты заполняем какой докумпент платежное поручение казначейства или ведомость зачисления на картсчета сотрудников? Даты разные.

помогите пожайлуста с вопросом

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 245
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Просто_человек »

нормативный документ по этому конкретному вопросы Вы вряд ли найдете.
Я бы выбрала ведомость зачисления. Только она должна быть оформленя соответствующим образом - иметь все необходимые для первичных документов реквизиты.

contact8383
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 106
З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
Регіон: Сумская область

Повідомлення contact8383 »

Просто_человек писав:нормативный документ по этому конкретному вопросы Вы вряд ли найдете.
Я бы выбрала ведомость зачисления. Только она должна быть оформленя соответствующим образом - иметь все необходимые для первичных документов реквизиты.


Спасибо вам огромное. Никто ответить мне не может. Ведомость у нас прикладывается к банковской выписке за день, ведомость подписана руководителем, в ведомости проставляем дату, фамилию, карточный счет и потом банк ставит на ведомости печать с датой и подпись. Это правильное оформление?

ddfa@mail.ru
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 23 червня 2015, 09:47
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення ddfa@mail.ru »

Дуже терміново!!!

Підкажіть будь-ласка.
Керівник бюджетної установи вибув у відрядження ввечорі, до місця відрядження прибув на слідуючий день, того ж вечора відбуває назад і прибуває на слідуючий день. Бухгалтер оплатив тільки добові за три дні без оплати дороги. Чи повинен працівник, який був у відряджені 3 дні разом з дорогою, надати підтверджуючі транспортні документи, придбані за особисті кошти, в зв'язку з відсутністю у підприємства кошторису на відрядження.
Чи він повинен повернути кошти - зайво виплачені добові.
Дякую.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10264
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ddfa@mail.ru писав:Дуже терміново!!!

Підкажіть будь-ласка.
Керівник бюджетної установи вибув у відрядження ввечорі, до місця відрядження прибув на слідуючий день, того ж вечора відбуває назад і прибуває на слідуючий день. Бухгалтер оплатив тільки добові за три дні без оплати дороги. Чи повинен працівник, який був у відряджені 3 дні разом з дорогою, надати підтверджуючі транспортні документи, придбані за особисті кошти, в зв'язку з відсутністю у підприємства кошторису на відрядження.
Чи він повинен повернути кошти - зайво виплачені добові.
Дякую.
Доброго дня! Якщо не має коштів на відрядження то і у відрядження не можна відправляти!! І чому це він повинен повертати добові?? Ві ж кажете не має коштів на відрядження а як же добові виплатили і чому добові виплатили а за квитки не хочете?? :1:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10264
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

contact8383 писав:В авансовом отчете есть реквизиты "одержано(від кого № та дата" и еще "перевитрата видана у сумі за касовим ордером/платыжним дорученням". Вот эти реквизиты заполняем какой докумпент платежное поручение казначейства или ведомость зачисления на картсчета сотрудников? Даты разные.
А кто мешает вписать и то и другое? :67:

ddfa@mail.ru
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 23 червня 2015, 09:47
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення ddfa@mail.ru »

Дякую.
Але в тому і річ, що на добові коштів вистачило, а квитки він не зберіг. І єдиним доказом що саме три дні відрядження є тільки наказ. Добові розраховували включаючи день вибуття та день прибуття в межах України згідно чинного законодавства. А для перевіряючого цього замало. Каже або кошти повертайте, або докази шукайте.

Дякую .

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10264
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ddfa@mail.ru писав:Дякую.
Але в тому і річ, що на добові коштів вистачило, а квитки він не зберіг. І єдиним доказом що саме три дні відрядження є тільки наказ. Добові розраховували включаючи день вибуття та день прибуття в межах України згідно чинного законодавства. А для перевіряючого цього замало. Каже або кошти повертайте, або докази шукайте.

Дякую .
А как же презумция не виновности? Это он пускай доказывает что начальник никуда не ездил!

Аватар користувача
Ковшова Олена
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 122
З нами з: 03 лютого 2014, 07:48
Регіон: Харків
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Ковшова Олена »

Згодна з Євгенієм, шукати докази має саме перевіряючий, якщо він дійсно побачив порушення вимог чинного законодавства, а не навпаки.

Людмила88
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 29 жовтня 2015, 17:00
Регіон: Винницкая область

Повідомлення Людмила88 »

Допоможіть. Спортивна школа має тренера-викладача, що згідно з розкладом працює в суботу.
Начальник відділу з фіз.культури та спорту відправляє цього тренера у відрядження на змагання для дорослих в суботу (розпорядження міського голови) Що робити з заняттями в суботу? Що ставити в табелі? Варіанти:
1. На основі розпорядження директор пише наказ на відрядження тренера та оплату середньденної зпл. В табелі - відрядження.
2. Тренер бере відпустку без збереження зплати на цей день, бо це відрядження як учасника змагань, і ніякого відношення до навч.-трен.роботи в ДЮСШ немає.
3. Зміна в розкладі на цей день, тобто перенос занять з дітьми.( Підстава розпорядження міського голови.)
Хто що думає?

maria19
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 14 серпня 2015, 00:05
Регіон: Львовская область

Повідомлення maria19 »

В мене питання ось такого характеру. Працівник для закордонного відрядження (Лондон) оформляв термінову візу.
Чи є підстави не відшкодовувати йому понесені у зв'язку з цим витрати. В Інструкції про терміновість нічого не пише.

Аватар користувача
yaoleg
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2485
З нами з: 11 лютого 2012, 11:15
Регіон: Винницкая область
Звідки: Вінниця
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 450 разів

Повідомлення yaoleg »

Якщо відрядження булдо термінове, то повинні відшкодовувати. А якщо працівник сам затягнув із поданням документів, то ...

Аватар користувача
Ковшова Олена
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 122
З нами з: 03 лютого 2014, 07:48
Регіон: Харків
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Ковшова Олена »

Коли відрядження оформлене належним чином, працівнику відшкодовують усі витрати, у тому числі й на оформлення термінової візи за наявності підтвердних документів. Якщо відрядження було терміновим, керівник мав враховувати витрати на швидке оформлення документів для працівника, якого він вирішив відправити у відрядження до іншої країни, та відшкодувати їх працівнику у повному обсязі.

contact8383
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 106
З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
Регіон: Сумская область

Повідомлення contact8383 »

Помогите с вопросом. Сейчас в декабре в ходе самопроверки мы обнаружили, что за командировку спортсменов в августе 2015 мы не доплатили суточные за 2 дня (120,00грн.). Какая процедура устранения ошибки? Мы сделали акт самопроверки? Как нам вернуть деньги спорсменам? Какой документ будет основанием для казначейства?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10264
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

contact8383 писав:Помогите с вопросом. Сейчас  в декабре в ходе самопроверки мы обнаружили, что за командировку спортсменов в августе 2015 мы не доплатили суточные  за 2 дня   (120,00грн.). Какая процедура устранения ошибки? Мы сделали акт самопроверки? Как нам вернуть деньги спорсменам? Какой документ будет основанием для казначейства?
А как такое возможно? Вам дали авансовый отчёт на енную сумму а вы проплатили енную сумму - 120 ?? При этом в учёте авансовый отчёт тоже отразили на 120 грн меньше чем он фактически сложен??

contact8383
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 106
З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
Регіон: Сумская область

Повідомлення contact8383 »

EVGENIY писав:
contact8383 писав:Помогите с вопросом. Сейчас  в декабре в ходе самопроверки мы обнаружили, что за командировку спортсменов в августе 2015 мы не доплатили суточные  за 2 дня   (120,00грн.). Какая процедура устранения ошибки? Мы сделали акт самопроверки? Как нам вернуть деньги спорсменам? Какой документ будет основанием для казначейства?
А как такое возможно? Вам дали авансовый отчёт на енную сумму а вы проплатили енную сумму - 120 ?? При этом в учёте авансовый отчёт тоже отразили на 120 грн меньше чем он фактически сложен??
Суточные в дороге спортсменам  не оплатили ошибочно. По билетам оправление в 22.05 а прибытие 10.15 - 2 дня получается. Как исправить ошибку? Виклик на соревнование оригинал нам пришел позже, где написано "добові в дорозі за рахунок відряджаючої організації"

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10264
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

contact8383 писав:
EVGENIY писав:
contact8383 писав:Помогите с вопросом. Сейчас  в декабре в ходе самопроверки мы обнаружили, что за командировку спортсменов в августе 2015 мы не доплатили суточные  за 2 дня   (120,00грн.). Какая процедура устранения ошибки? Мы сделали акт самопроверки? Как нам вернуть деньги спорсменам? Какой документ будет основанием для казначейства?
А как такое возможно? Вам дали авансовый отчёт на енную сумму а вы проплатили енную сумму - 120 ?? При этом в учёте авансовый отчёт тоже отразили на 120 грн меньше чем он фактически сложен??
Суточные в дороге спортсменам  не оплатили ошибочно. По билетам оправление в 22.05 а прибытие 10.15 - 2 дня получается. Как исправить ошибку? Виклик на соревнование оригинал нам пришел позже, где написано "добові в дорозі за рахунок відряджаючої організації"
Ну так в авансовом отчёте должно же было быть всё правильно, его то вам сдают с билетами! Основанием для перечисления будет авансовый отчёт!

contact8383
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 106
З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
Регіон: Сумская область

Повідомлення contact8383 »

Сейчас эту ошибку можно исправить? Авансовом отчете должно быть правильно, но вот ошиблись. В казну какие документы несем.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10264
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

contact8383 писав:Сейчас эту ошибку можно исправить?  Авансовом отчете должно быть правильно, но вот ошиблись.  В казну какие документы несем.
В казну несёте авансовый отчёт в котором будет указано выдали на командировку - 1000, вытрачено - 1120, сума до виплати 120

Аватар користувача
Ковшова Олена
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 122
З нами з: 03 лютого 2014, 07:48
Регіон: Харків
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Ковшова Олена »

Люда_Люда писав:Прошу помощи, ГОРЮ!!!
 
Отправили сотрудника в командировку в Польшу и Румынию.
Был только в Польше. Приказ о командировке с формулировкой: "Працівник може самостійно визначити доцільність перебування в країні відрядження і тривалість перебування та не відвідувати одну з країн у випадку виконання завдання, визначеного в даному наказі в цілях економії коштів"
 
1. Не будет ли здесь штрафов по кассе? (аванс выдан на командировку в Польшу и Румынию).
2. Или можно переделать приказ о командировке только в Польшу? (аванс выдан на командировку в Польшу и Румынию).
3. Или можно издать приказ перед самой командировкой о изменении маршрута и целей командировки и указать только в Польшу? Не надо ли было в этом случае сдавать аванс в банк?
 
Как поступить в данной ситуации, помогите, пожалуйста.
На нашу думку, не треба змінювати наказ про відрядження. Адже він має чітку обмовку, що відряджений може й не відвідувати другу країну, якщо виконав завдання по результату поїздки до першої. Тож якщо відрядження за кордон оформлено у відповідності із вимогами Інструкції № 59 (тобто, є належним чином оформлений наказ, розрахунок витрат на відрядження та інші необхідні документи), то касова дисципліна не порушена. По поверненню із Польщі працівник має подати заповнений авансовий звіт та відповідно повернути до каси невикористані кошти, у тому числі й ті, які були йому видані для поїздки у Румунію.

Egorka
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 12 січня 2016, 09:56
Регіон: Львовская область

Повідомлення Egorka »

Терміни подання авансового звіту підзвітної особи.
Терміни виплати відрядних коштів

chuguenko
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 29 липня 2015, 14:07
Регіон: Полтавская область

Повідомлення chuguenko »

Підскажіть перерва на каву як враховувати у відрядженнях????

Владислав Станкус
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 619
З нами з: 24 липня 2015, 10:58
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Владислав Станкус »

Egorka писав:Терміни подання авансового звіту підзвітної особи.
Терміни виплати відрядних коштів
Доброго ранку!
Відповідно до п. 4. Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98  № 59 підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.
Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження. Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, наданих на відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, що їх надало, у грошових одиницях, в яких було надано аванс, у встановленому законодавством порядку (п.17 Інструкції №59)
При цьому, у разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи).
Також, у разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин керівник може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з'ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

Аватар користувача
Ковшова Олена
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 122
З нами з: 03 лютого 2014, 07:48
Регіон: Харків
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Ковшова Олена »

Egorka писав:Терміни подання авансового звіту підзвітної особи.
Терміни виплати відрядних коштів
Будь ласка, ставте у кінці знак питання або формулюйте своє прохання так, щоб розуміти, в чому проблема. Заздалегідь дякую.

Аватар користувача
Ковшова Олена
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 122
З нами з: 03 лютого 2014, 07:48
Регіон: Харків
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Ковшова Олена »

chuguenko писав:Підскажіть перерва на каву як враховувати у відрядженнях????
Відповідь на ваше запитання читайте у березневому номері газети "Місцеве самоврядування" за 2016 рік

Відповісти

Повернутись до “Відрядження”