Подскажите как исправить ошибку
- natkuz
- Мандрівник
- Повідомлень: 17
- З нами з: 11 червня 2014, 12:01
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
При заполнении главной книги, обнаружила ошибку - недоперечислила профсозные взносы на 20грн.20коп, т.е по 666 счету во 2МО на эту сумму меньше чем в 5 МО, вылезла кредиторка по 666 сч. И это на квартальную дату! Помогите исправить. И как это отразится в балансе?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
А в казначействе финобязательства на эту суму висят?natkuz писав:При заполнении главной книги, обнаружила ошибку - недоперечислила профсозные взносы на 20грн.20коп, т.е по 666 счету во 2МО на эту сумму меньше чем в 5 МО, вылезла кредиторка по 666 сч. И это на квартальную дату! Помогите исправить. И как это отразится в балансе?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
в общем то ничего страшного, не переживайте! В форме 2 у вас по 2111 будет касса меньше факта на эту сумму, в форме 7 будет заполнена только Кредиторка и срок не настал на эту сумму, колонка с финобязательствами будет пустая! Всё баланс сошёлсяnatkuz писав:Нет, не висят, получается небаланс на эту сумму
- natkuz
- Мандрівник
- Повідомлень: 17
- З нами з: 11 червня 2014, 12:01
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
В форме 7 сумма кредиторки автоматически заносится в колонку с финобязательствами. А баланс не сходится, пока не поставишь эту сумму в пассив в 423 колонку. Если так сделать будет правильно? И может еще какие то формы надо заполнять? Кредиторки на отчетное число ни почем нет.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
Снимите защиту в форме 7 (сервис - снять защиту листа) и удалите форуму в колонке где ФО, просто стандартно кредиторка в большинстве случаев равна ФО, у вас тот случай когда не равна! Конечно пока не поставите в в пасив баланс не сойдётся, только так правильно и будет :) Ну и єтож профсоюзные этож не налоги и сборы, ставте в 429!natkuz писав:В форме 7 сумма кредиторки автоматически заносится в колонку с финобязательствами. А баланс не сходится, пока не поставишь эту сумму в пассив в 423 колонку. Если так сделать будет правильно? И может еще какие то формы надо заполнять? Кредиторки на отчетное число ни почем нет.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
Я совсем забыл про чудо додаток 18. там есть строка кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства
Вместо формы 7, можно туда поставить!
Вместо формы 7, можно туда поставить!