Подскажите как исправить ошибку

Пишіть сюди, якщо не знаєте, де створити тему
Аватар користувача
natkuz
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 11 червня 2014, 12:01
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса

Повідомлення natkuz »

При заполнении главной книги, обнаружила ошибку - недоперечислила профсозные взносы на 20грн.20коп, т.е по 666 счету во 2МО на эту сумму меньше чем в 5 МО, вылезла кредиторка по 666 сч. И это на квартальную дату! Помогите исправить. И как это отразится в балансе?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10265
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

natkuz писав:При заполнении главной книги, обнаружила ошибку - недоперечислила профсозные взносы на 20грн.20коп, т.е по 666 счету во 2МО на эту сумму меньше чем в 5 МО, вылезла кредиторка по 666 сч. И это на квартальную дату! Помогите исправить. И как это отразится в балансе?
А в казначействе финобязательства на эту суму висят?

Аватар користувача
natkuz
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 11 червня 2014, 12:01
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса

Повідомлення natkuz »

Нет, не висят, получается небаланс на эту сумму

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10265
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

natkuz писав:Нет, не висят, получается небаланс на эту сумму
в общем то ничего страшного, не переживайте! В форме 2 у вас по 2111 будет касса меньше факта на эту сумму, в форме 7 будет заполнена только Кредиторка и срок не настал на эту сумму, колонка с финобязательствами будет пустая! Всё баланс сошёлся :20:

Аватар користувача
natkuz
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 11 червня 2014, 12:01
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса

Повідомлення natkuz »

В форме 7 сумма кредиторки автоматически заносится в колонку с финобязательствами. А баланс не сходится, пока не поставишь эту сумму в пассив в 423 колонку. Если так сделать будет правильно? И может еще какие то формы надо заполнять? Кредиторки на отчетное число ни почем нет.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10265
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

natkuz писав:В форме 7 сумма кредиторки автоматически заносится в колонку с финобязательствами. А баланс не сходится, пока не поставишь эту сумму в пассив в 423 колонку. Если так сделать будет правильно? И может еще какие то формы надо заполнять? Кредиторки на отчетное число ни почем нет.
Снимите защиту в форме 7 (сервис - снять защиту листа) и удалите форуму в колонке где ФО, просто стандартно кредиторка в большинстве случаев равна ФО, у вас тот случай когда не равна! Конечно пока не поставите в в пасив баланс не сойдётся, только так правильно и будет :) Ну и єтож профсоюзные этож не налоги и сборы, ставте в 429!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10265
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Я совсем забыл про чудо додаток 18. там есть строка кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства
Вместо формы 7, можно туда поставить!

Аватар користувача
natkuz
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 11 червня 2014, 12:01
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса

Повідомлення natkuz »

Большое спасибо!!!

Відповісти

Повернутись до “Різне”