Відновлення касових

tasha.taran

Да , но казначейство не разрешает платить за счет відшкодованих кошт, только за свои. Получается ми все время тратим только свои, а те не можем.

tasha.taran писав:Да , но казначейство не разрешает платить за счет відшкодованих кошт, только за свои. Получается ми все время тратим только свои, а те не можем.

А почему они вам на загальный фонд не відшкодовують?

tasha.taran

Вони відшкодовують на загальний, в нас нема спецрахунка.

tasha.taran писав:Вони відшкодовують на загальний, в нас нема спецрахунка.

Упс, я переплутав вас з попереднім користувачем! По перше рахунок виставляється вам, тому платити по рахунку повинні ви, а ви виставляєте рахунок арендарю і по ньому він плате вам! В чому все ж таки проблема?

tasha.taran

правильно платим мы, потом нам возмещают, за счет возмещенных мы должны тоже должны платить за электроэнергию, (так как их нельзя никуда перекинуть, только по КЕКВ 2273)а мы не можем, потому что казначейство не разрешает платить возмещенными средствами предоплату за свет.Возмещенных стедства у нас занимают 70% от общей сумы за свет. Свои деньги мы уже почти использовали.

tasha.taran писав:правильно платим мы, потом нам возмещают, за счет возмещенных мы должны тоже должны платить за электроэнергию, (так как их нельзя никуда перекинуть, только по КЕКВ 2273)а мы не можем, потому что казначейство не разрешает платить возмещенными средствами предоплату за свет.Возмещенных стедства у нас занимают 70% от общей сумы за свет. Свои деньги мы уже почти использовали.

Ну если у вас не оформлено разрешение предоплаті то конечно не разрешает, оформите разрешение как я писал выше и платите!

tasha.taran

разрешение оформлено, но казна разрешает платить предоплату только своими а не возмещенными средствами. Если не предоплата, то можно и своими и возмещенными.

tasha.taran писав:разрешение оформлено, но казна разрешает платить предоплату только своими а не возмещенными средствами. Если не предоплата, то можно и своими и возмещенными.

И чем они мотивируют? Им то какая разница, кошторис есть деньги есть предоплата разрешена, какие могут быть проблемы?? Как они вобще следят возмещённые это или не возмещённые деньги это не их дело!

tasha.taran

Мотивируют тем , что ихняя программа их не видит когда предоплата.

tasha.taran писав:Мотивируют тем , что ихняя программа их не видит когда предоплата.

Ну это их проблема! Возможно они как то не правильно восттанавливают кассу! Или ещё что то!

Радистка_Кэт

Коллеги, подскажите, плиз.

Например, возникает патовая ситуация, когда, ну, например, или на связь или на электричество нет денег и не выделяют, глухо. И все отключают.

Руководитель не против заплатить долг своими, но официально, через счет. Я помню, раньше так многие делали - на мобильные переговоры, например, люди скидывались и раз в месяц отправляли на счет (общий фонд), мы делали "відновлення касових видатків" и оплачивали счет.

Есть ли сейчас такая практика? Насколько это все увязывается с этой тучей антикоррупционных новых законов? Можно ли так делать?

Титаренко Анастасия

Підкажіть, будь-ласка, яку зробити проводку щоб все було вірно.
Нараховану з.п відправили до банку, Дт 661 Кт 321
Але була помилка і кошти повернулися до казначейства на КЕКВ 0000, відновлена на КЕКВ 2111 і знову відправлена до банку.
Дуже вдячна.

Радистка_Кэт

В бухучете прокручивается обратная проводка. Ушли-пришли-ушли опять. То есть, у вас будет разница между оборотом в м/о №2 и карточке аналитического учета кассовых на сумму возврата.

В карточке аналитического учета сумма садится в расход с минусом а потом опять уходит. То есть, в общую сумму она не попадет.

tanjyxa писав:Підкажіть будь-ласка проводки і відображення в мо такої ситуації - відбулося відновлення касових видатків по КЕКВ 2250, і на разі дані кошти є в нас на рахунку і ми їх ще не використали, планується використання у майбутньому. Як відобразити по мо, аналітичних картках?

А чем неустраивает ответ в сообщении перед вашим???

buhg

подскажите, у нас питание 1-4 кл,всех дитей,кроме малообесп.осуществляет спонсор,даря продукти, но тк к-во детей м\обесп- 10 чел, а остальніх 240, то мы просим спонсора возместить и е/енергию на столовую(отд.счетчик),как быть с этим,мы услуги ему не оказываем,но он возмещает нам е/ен,тоже делать видновлення кас.видаткив и тутже показывать сп.помощь по 2273 и натур довидку давать не получится,тк не от нам дает е/енергию,или вообще не показывать благод. домогу на покрытие е/ен, просто видновлення кассовых и все.Запуталась совсем

buhg

Матвєєва Вікторія, подскажите как быть, если спонсор надає продукти на харчування всех детей 1-4 кл и мы просим,чтобы он восстановил нам кассовые по 2273, тк детей по загальному фонду очень мало ,все расходы на э/энергию столовой припадают на приготовление им питания

buhg писав:Матвєєва Вікторія, подскажите как быть, если спонсор надає продукти на харчування всех детей 1-4 кл и мы просим,чтобы он восстановил нам кассовые по 2273, тк детей по загальному фонду очень мало ,все расходы на э/энергию столовой припадают на приготовление им питания

А почему он не хочет вам на доходный счёт кидать деньги? Или что мешает кидать на доходный счёт вместо восстановления кассы? А вы уже проводите расходы! Так будет правильно! Он даже в назанчении может указывать, что на оплату електроенергии, и вот вам типа целевые деньги, тратить только на електроенергию!

buhg

спасибо,те он нам кидает деньги на счет "інші джер.власн.натход.", а мы сами оплачиваем на них е.енерг, так?Скажите, а вообще правильно ли мы делаем с этим возмещением, просто боюсь,что проверят и увидят,что расходы большие ,а малообесп. -10 чел?

buhg писав:спасибо,те он нам кидает деньги на счет "інші джер.власн.натход.", а мы сами оплачиваем на них е.енерг, так?Скажите, а вообще правильно ли мы делаем с этим возмещением, просто боюсь,что проверят и увидят,что расходы большие ,а малообесп. -10 чел?

Правильно! Он кидает вам на счёт 3155 у вас о тражается доход, а расход идёт с 3542!
Ну на второй вопрос мне трудно ответить! Если благотворитель платит почему и нет! А там мало ли к чему придеруться!

buhg

спасибо большое, я думала, что обязательно надо возмещать , по аналогии с питанием за родительские деньги ,ведь возмещают же расходы ( входят в цену) ,а тут спонсор дает продукти, а остальные расходы, а это в основном э/эн за счет бюджета ,наверное, не правильно- значит спонсор?

Пашутка

отримано кошти від виконавчої служби згідно виконавчого провадження, ми провели відновлення касових видатків, допоможіть будь ласка правильність відображення в бухгалтерському обліку проводку. я гадаю Дт.321 Кт 364 м/о №4

Пашутка писав:отримано кошти від виконавчої служби згідно виконавчого провадження, ми провели відновлення касових видатків, допоможіть будь ласка правильність відображення в бухгалтерському обліку проводку. я гадаю Дт.321 Кт 364 м/о №4

Проводка вірна і МО також! В картці обліку касових видатків не забудьте відновлення показати!

Пашутка

дуже дякую! ви наш порятунок! не вспіли подуми -вже відповідь!!!!!!!

med_buh

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста решение такого вопроса: Зарегистрировано 4 договора по продуктам питания №1,2,3,4 все от 13.02.17 года! Дальше несу в казначейство финансовые по счету 3542, в которых всё набрано верно! Но специалист в казначействе, когда обрабатывала мои финансовые перепутала одну накладную (которая по договору №4) и зарегистрировала её с дальнейшей проплатой из-за невнимательности (что-то наверное правила вручную) под договором №3, хотя в платежном поручении в назначении платежа мной был указан договор №4 !!! Дальше иду я к ФОП этому и прошу сумму эту вернуть, он согласился и вернул на след. день, кассовые восстановил и проплатил заново эту накладную правильно! Но теперь вопрос, как отразить этот факт в МО №3?

Радистка_Кэт

Обратными проводками.

Ушло на 675, пришло с 675 счета (это я старые счета пишу)

med_buh

Радистка_Кэт писав:Обратными проводками.

Ушло на 675, пришло с 675 счета (это я старые счета пишу)

То есть определённо получится так как на скриншоте? Если что, то первая ошибочно проплаченная сумма (1234,26 грн.) сидит в Дт 675 счета 21.02.17. Счета тоже старые, так проще пока что...

Радистка_Кэт

Да. Получится, что у вас в м/о эта сумма "прокрутится еще один раз. В аналитическом учете она пойдет в кассовые расходы с минусом

У вас будет разница между м/о и карточкой аналитического учета на сумму возврата

Просто_человек

Будь ласка, допоможіть, як бути в ситуації:
було надано послуги, зареєстровано юр. і фін. в казні, оплачено платіжне доручення, але через кілька днів кошти повернулися - рахунок отримувача заблоковано банком.
Чи буде на звітну дату заборгованість перед цим кредитором?
Який первинний документ є підставою для зменшення субрахунку 675 в м/о№6?
дякую.

Люда88

потрібно відновити касові видатки, потрібно заключити додаткову угоду до договору на нові реквізити, згідно якої зробити мінус зобовязання попередньої угоди ,зареєструвати поновому зобовязання з новими реквізитами, ми колись робили так, але краще запитати у свого казначея

Просто_человек

Люда88 писав:потрібно відновити касові видатки, потрібно заключити додаткову угоду до договору на нові реквізити, згідно якої зробити мінус зобовязання попередньої угоди ,зареєструвати поновому зобовязання з новими реквізитами, ми колись робили так, але краще запитати у свого казначея

Дякую. Що робити потім - зрозуміло.
На підставі якого документа зняти заборгованість в м/о №6? Це головне питання(