https://buhgalter.com.ua/forum/

Да, в бухучете будет только проводка по возврату денег, процедура восстановление кассовых расходов - только в аналитике

Добрий день! Ми бюджетна організація, у нас кожного місяця нам перераховують кошти за електроенергію на спецфонд, а потім ми пишемо лист в казначейство на відновлення касових видатків. А потім платимо більшу суму із заг.фонду, а 300 грн із спецфонду ці кошти. У цьому місяці випадково ми оплатили всю суму із загального фонду, а лист на казначейство передали. В казначействі говорять, що вони відновили касові видатки по Яготинській дільниці, а не по Баришівській по  якій прийшли кошти. Підскажіть, що нам робити, щоб виправити ситуацію?

Ну, вообще, в таких случаях казначейство должно сделать служебную проводку по исправлению ситуации

natashaokhrmenk писав:Добрий день! Ми бюджетна організація, у нас кожного місяця нам перераховують кошти за електроенергію на спецфонд, а потім ми пишемо лист в казначейство на відновлення касових видатків. А потім платимо більшу суму із заг.фонду, а 300 грн із спецфонду ці кошти. У цьому місяці випадково ми оплатили всю суму із загального фонду, а лист на казначейство передали. В казначействі говорять, що вони відновили касові видатки по Яготинській дільниці, а не по Баришівській по  якій прийшли кошти. Підскажіть, що нам робити, щоб виправити ситуацію?

Ну якщо я вірно вас зрозумів, то вам просто треба провести видатки по спецфонду на рахунок загального, в загальному відновити касу! 
Хоча мені ось це не зовсім зрозуміло, мені здається у вас опечатки:

У цьому місяці випадково ми оплатили всю суму із загального фонду, а лист на казначейство передали. 

В казначействі говорять, що вони відновили касові видатки по Яготинській дільниці, а не по Баришівській по  якій прийшли кошти.

До чого в цьому реченні у кого відкриті разунки якщо спочатку мова була про спец фонд і загальний може треба сказати у кого з них загальний у кого спеціальний?? 

Так я так поняла, что деньги не туда пошли

Радистка_Кэт писав:Так я так поняла, что деньги не туда пошли

А я понял что вместо выдатков по спецфодну провели из загального! Понятно что ничего не понятно 

повинно бути 300 грн із спецфонду а 6867,13 грн із загального. А оплатили 7167,13 грн все із загального

natashaokhrmenk писав:повинно бути 300 грн із спецфонду а 6867,13 грн із загального. А оплатили 7167,13 грн все із загального

Ну значит как я и говорил: " вам просто треба провести видатки по спецфонду на рахунок загального, в загальному відновити касу! "

Скажіть будь ласка за рахунок відшкодованих кошт можно робити попередню оплату за електроенергію?

tasha.taran писав:Скажіть  будь ласка за рахунок відшкодованих кошт можно робити  попередню оплату за електроенергію?

Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти 
Установити, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі:
4) на строк не більше шести місяців:
послуг з енергопостачання в межах бюджетного року;

Да , но казначейство не разрешает платить за счет відшкодованих кошт, только за свои. Получается ми все время тратим только свои, а те не можем.

tasha.taran писав:Да , но казначейство не разрешает платить за счет відшкодованих кошт, только за свои. Получается ми все время тратим только свои, а те не можем.

А почему они вам на загальный фонд не відшкодовують?

Вони відшкодовують на загальний, в нас нема спецрахунка.

tasha.taran писав:Вони відшкодовують на загальний, в нас нема спецрахунка.

Упс, я переплутав вас з попереднім користувачем! По перше рахунок виставляється вам, тому платити по рахунку повинні ви, а ви виставляєте рахунок арендарю і по ньому він плате вам! В чому все ж таки проблема?

правильно платим мы, потом нам возмещают, за счет возмещенных мы должны тоже должны платить за электроэнергию, (так как их нельзя никуда перекинуть, только по КЕКВ 2273)а мы не можем, потому что казначейство не разрешает платить возмещенными средствами предоплату за свет.Возмещенных стедства у нас занимают 70% от общей сумы за свет. Свои деньги мы уже почти использовали.

tasha.taran писав:правильно платим мы, потом нам возмещают, за счет возмещенных мы должны тоже  должны платить за электроэнергию, (так как их нельзя никуда перекинуть, только по КЕКВ 2273)а мы не можем, потому что казначейство не разрешает платить возмещенными средствами предоплату за свет.Возмещенных стедства у нас занимают 70% от общей сумы за свет. Свои деньги мы уже почти использовали.

Ну если у вас не оформлено разрешение предоплаті то конечно не разрешает, оформите разрешение как я писал выше и платите!

разрешение оформлено, но казна разрешает платить предоплату только своими а не возмещенными средствами. Если не предоплата, то можно и своими и возмещенными.

tasha.taran писав:разрешение оформлено, но казна разрешает платить предоплату только  своими а не возмещенными средствами. Если не предоплата, то можно и своими и возмещенными.

И чем они мотивируют? Им то какая разница, кошторис есть деньги есть предоплата разрешена, какие могут быть проблемы?? Как они вобще следят возмещённые это или не возмещённые деньги это не их дело!

Мотивируют тем , что ихняя программа их не видит когда предоплата.

tasha.taran писав:Мотивируют тем , что  ихняя программа их не видит когда предоплата.

Ну это их проблема! Возможно они как то не правильно восттанавливают кассу! Или ещё что то!

Коллеги, подскажите, плиз.

Например, возникает патовая ситуация, когда, ну, например, или на связь или на электричество нет денег и не выделяют, глухо. И все отключают.

Руководитель не против заплатить долг своими, но официально, через счет. Я помню, раньше так многие делали - на мобильные переговоры, например, люди скидывались и раз в месяц отправляли на счет (общий фонд), мы делали "відновлення касових видатків" и оплачивали счет.

Есть ли сейчас такая практика? Насколько это все увязывается с этой тучей антикоррупционных новых законов? Можно ли так делать?

Підкажіть, будь-ласка, яку зробити проводку щоб все було вірно.
Нараховану з.п відправили до банку, Дт 661 Кт 321
Але була помилка і кошти повернулися до казначейства на КЕКВ 0000, відновлена на КЕКВ 2111 і знову відправлена до банку.
Дуже вдячна.

В бухучете прокручивается обратная проводка. Ушли-пришли-ушли опять. То есть, у вас будет разница между оборотом в м/о №2 и карточке аналитического учета кассовых на сумму возврата.

В карточке аналитического учета сумма садится в расход с минусом а потом опять уходит. То есть, в общую сумму она не попадет.

tanjyxa писав:Підкажіть будь-ласка проводки і відображення в мо такої ситуації - відбулося відновлення касових видатків по КЕКВ 2250, і на разі дані кошти є в нас на рахунку і ми їх ще не використали, планується використання у майбутньому. Як відобразити по мо, аналітичних картках?

А чем неустраивает ответ в сообщении перед вашим??? 

Матвєєва Вікторія, подскажите как быть, если спонсор надає продукти на харчування всех детей 1-4 кл и мы просим,чтобы он восстановил нам кассовые по 2273, тк детей по загальному фонду очень мало ,все расходы на э/энергию столовой припадают на приготовление им питания

buhg писав:Матвєєва Вікторія, подскажите как быть, если спонсор надає продукти на харчування всех детей 1-4 кл и мы просим,чтобы он восстановил нам кассовые по 2273, тк детей по загальному фонду очень мало ,все расходы на э/энергию столовой припадают на приготовление им питания

А почему он не хочет вам на доходный счёт кидать деньги? Или что мешает кидать на доходный счёт вместо восстановления кассы? А вы уже проводите расходы! Так будет правильно! Он даже в назанчении может указывать, что на оплату електроенергии, и вот вам типа целевые деньги, тратить только на електроенергию!

спасибо,те он нам кидает деньги на счет "інші джер.власн.натход.", а мы сами оплачиваем на них е.енерг, так?Скажите, а вообще правильно ли мы делаем с этим возмещением, просто боюсь,что проверят и увидят,что расходы большие ,а малообесп. -10 чел?

buhg писав:спасибо,те он нам кидает деньги на счет "інші джер.власн.натход.", а мы сами оплачиваем на них е.енерг, так?Скажите, а вообще правильно ли мы делаем с этим возмещением, просто боюсь,что проверят  и увидят,что расходы большие ,а малообесп. -10 чел?

Правильно! Он кидает вам на счёт 3155 у вас о тражается доход, а расход идёт с 3542! 
Ну на второй вопрос мне трудно ответить! Если благотворитель платит почему и нет! А там мало ли к чему придеруться!

спасибо большое, я думала, что обязательно надо возмещать , по аналогии с питанием за родительские деньги ,ведь возмещают же расходы ( входят в цену) ,а тут спонсор дает продукти, а остальные расходы, а это в основном э/эн за счет бюджета ,наверное, не правильно- значит спонсор?