Відновлення касових

[Радистка_Кэт]

Коллеги, подскажите, плиз.

Например, возникает патовая ситуация, когда, ну, например, или на связь или на электричество нет денег и не выделяют, глухо. И все отключают.

Руководитель не против заплатить долг своими, но официально, через счет. Я помню, раньше так многие делали - на мобильные переговоры, например, люди скидывались и раз в месяц отправляли на счет (общий фонд), мы делали "відновлення касових видатків" и оплачивали счет.

Есть ли сейчас такая практика? Насколько это все увязывается с этой тучей антикоррупционных новых законов? Можно ли так делать?

[Титаренко Анастасия]

Підкажіть, будь-ласка, яку зробити проводку щоб все було вірно.
Нараховану з.п відправили до банку, Дт 661 Кт 321
Але була помилка і кошти повернулися до казначейства на КЕКВ 0000, відновлена на КЕКВ 2111 і знову відправлена до банку.
Дуже вдячна.

[Радистка_Кэт]

В бухучете прокручивается обратная проводка. Ушли-пришли-ушли опять. То есть, у вас будет разница между оборотом в м/о №2 и карточке аналитического учета кассовых на сумму возврата.

В карточке аналитического учета сумма садится в расход с минусом а потом опять уходит. То есть, в общую сумму она не попадет.

[EVGENIY]

Підкажіть будь-ласка проводки і відображення в мо такої ситуації - відбулося відновлення касових видатків по КЕКВ 2250, і на разі дані кошти є в нас на рахунку і ми їх ще не використали, планується використання у майбутньому. Як відобразити по мо, аналітичних картках?

А чем неустраивает ответ в сообщении перед вашим??? 

[buhg]

подскажите, у нас питание 1-4 кл,всех дитей,кроме малообесп.осуществляет спонсор,даря продукти, но тк к-во детей м\обесп- 10 чел, а остальніх 240, то мы просим спонсора возместить и е/енергию на столовую(отд.счетчик),как быть с этим,мы услуги ему не оказываем,но он возмещает нам е/ен,тоже делать видновлення кас.видаткив и тутже показывать сп.помощь по 2273 и натур довидку давать не получится,тк не от нам  дает е/енергию,или вообще не показывать благод. домогу на покрытие е/ен, просто видновлення кассовых  и все.Запуталась совсем

[buhg]

Матвєєва Вікторія, подскажите как быть, если спонсор надає продукти на харчування всех детей 1-4 кл и мы просим,чтобы он восстановил нам кассовые по 2273, тк детей по загальному фонду очень мало ,все расходы на э/энергию столовой припадают на приготовление им питания

[EVGENIY]

Матвєєва Вікторія, подскажите как быть, если спонсор надає продукти на харчування всех детей 1-4 кл и мы просим,чтобы он восстановил нам кассовые по 2273, тк детей по загальному фонду очень мало ,все расходы на э/энергию столовой припадают на приготовление им питания

А почему он не хочет вам на доходный счёт кидать деньги? Или что мешает кидать на доходный счёт вместо восстановления кассы? А вы уже проводите расходы! Так будет правильно! Он даже в назанчении может указывать, что на оплату електроенергии, и вот вам типа целевые деньги, тратить только на електроенергию!

[buhg]

спасибо,те он нам кидает деньги на счет "інші джер.власн.натход.", а мы сами оплачиваем на них е.енерг, так?Скажите, а вообще правильно ли мы делаем с этим возмещением, просто боюсь,что проверят и увидят,что расходы большие ,а малообесп. -10 чел?

[EVGENIY]

спасибо,те он нам кидает деньги на счет "інші джер.власн.натход.", а мы сами оплачиваем на них е.енерг, так?Скажите, а вообще правильно ли мы делаем с этим возмещением, просто боюсь,что проверят  и увидят,что расходы большие ,а малообесп. -10 чел?

Правильно! Он кидает вам на счёт 3155 у вас о тражается доход, а расход идёт с 3542! 
Ну на второй вопрос мне трудно ответить! Если благотворитель платит почему и нет! А там мало ли к чему придеруться!

[buhg]

спасибо большое, я думала, что обязательно надо возмещать , по аналогии с питанием за родительские деньги ,ведь возмещают же расходы ( входят в цену) ,а тут спонсор дает продукти, а остальные расходы, а это в основном э/эн за счет бюджета ,наверное, не правильно- значит спонсор?

[Пашутка]

отримано кошти від виконавчої служби згідно виконавчого провадження, ми провели відновлення касових видатків, допоможіть будь ласка правильність відображення в бухгалтерському обліку проводку. я гадаю Дт.321 Кт 364 м/о №4

[EVGENIY]

отримано кошти від виконавчої служби згідно виконавчого провадження, ми провели відновлення касових видатків, допоможіть будь ласка правильність відображення в бухгалтерському обліку проводку. я гадаю Дт.321 Кт 364  м/о №4

Проводка вірна і МО також! В картці обліку касових видатків не забудьте відновлення показати!

[Пашутка]

дуже дякую! ви наш порятунок! не вспіли подуми -вже відповідь!!!!!!!

[med_buh]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста решение такого вопроса: Зарегистрировано 4 договора по продуктам питания №1,2,3,4 все от 13.02.17 года! Дальше несу в казначейство финансовые по счету 3542, в которых всё набрано верно! Но специалист в казначействе, когда обрабатывала мои финансовые перепутала одну накладную (которая по договору №4) и зарегистрировала её с дальнейшей проплатой из-за невнимательности (что-то наверное правила вручную) под договором №3, хотя в платежном поручении в назначении платежа мной был указан договор №4 !!! Дальше иду я к ФОП этому и прошу сумму эту вернуть, он согласился и вернул на след. день, кассовые восстановил и проплатил заново эту накладную правильно! Но теперь вопрос, как отразить этот факт в МО №3?

[Радистка_Кэт]

Обратными проводками.

Ушло на 675, пришло с 675 счета (это я старые счета пишу)

[med_buh]

Обратными проводками.

Ушло на 675, пришло с 675 счета (это я старые счета пишу)

То есть определённо получится так как на скриншоте? Если что, то первая ошибочно проплаченная сумма (1234,26 грн.) сидит в Дт 675 счета 21.02.17. Счета тоже старые, так проще пока что...

[Радистка_Кэт]

Да. Получится, что у вас в м/о эта сумма "прокрутится еще один раз. В аналитическом учете она пойдет в кассовые расходы с минусом

У вас будет разница между м/о и карточкой аналитического учета на сумму возврата

[Просто_человек]

Будь ласка, допоможіть, як бути в ситуації:
було надано послуги, зареєстровано юр. і фін. в казні, оплачено платіжне доручення, але через кілька днів кошти повернулися - рахунок отримувача заблоковано банком.
Чи буде на звітну дату заборгованість перед цим кредитором?
Який первинний документ є підставою для зменшення субрахунку 675 в м/о№6?
дякую.

[Люда88]

потрібно відновити касові видатки, потрібно заключити додаткову угоду до договору на нові реквізити, згідно якої зробити мінус зобовязання попередньої угоди ,зареєструвати поновому зобовязання з новими реквізитами, ми колись робили так, але краще запитати у свого казначея

[Просто_человек]

потрібно відновити касові видатки, потрібно заключити додаткову угоду до договору на нові  реквізити, згідно якої зробити мінус зобовязання попередньої угоди ,зареєструвати поновому зобовязання з новими реквізитами, ми колись робили так, але краще запитати у свого казначея

Дякую. Що робити потім - зрозуміло.
На підставі якого документа зняти заборгованість в м/о №6? Це головне питання(

[mirroxx]

Отримано кошти на відшкодування витрат на діагностику котлів згідно договору,по загальному фонду. Зробили відновлення. Виявилось що не потрібно робити діагностику котлів. Потрібно повернути кошти назад. Зробили знов відновлення на 0 КЕКВ. Повернули кошти. В М/О №2 показали так:
Дт2313 Кт 2111 2000.00 (отримали кошти)
Дт 2313 Кт 2111 -2000,00 (повернули) 
Чи це правильно буде?

[ZAMOWNUK]

EVGENIY, підрядна організація повернула невикористаний аванс на матеріали не на той рахунок, казначеї вимагають повернути кошти підрядній організації, щоб та знову здійснила повернення вже на правильний рахунок. Це правильно? Чи можливо виправити на місці, не повертаючи кошти?

[nessa-iness]

EVGENIY, підрядна організація повернула невикористаний аванс на матеріали не на той рахунок, казначеї вимагають повернути кошти підрядній організації, щоб та знову здійснила повернення вже на правильний рахунок. Це правильно? Чи можливо виправити на місці, не повертаючи кошти?

Євген не казначей, щоб в казначействі правильно "лягли" дані кошти треба робити так, як просять казначеї. У нас колись була така ситуація і ми своїм платіжним дорученням не змогли повернути - система не сприймала. Там треба, щоб співпадали реквізити оплачених і повернутих платежів. Отже, ви повертаєте їм як помилково зараховані кошти, а вони вам туди, звідки отримали як не використані

[EVGENIY]

EVGENIY, підрядна організація повернула невикористаний аванс на матеріали не на той рахунок, казначеї вимагають повернути кошти підрядній організації, щоб та знову здійснила повернення вже на правильний рахунок. Це правильно? Чи можливо виправити на місці, не повертаючи кошти?

Євген не казначей, щоб в казначействі правильно "лягли" дані кошти треба робити так, як просять казначеї. У нас колись була така ситуація і ми своїм платіжним дорученням не змогли повернути - система не сприймала. Там треба, щоб співпадали реквізити оплачених і повернутих платежів. Отже, ви повертаєте їм як помилково зараховані кошти, а вони вам туди, звідки отримали як не використані

10.4. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), повинні повертатися ним у строки, установлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органом Казначейства на підставі платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), у призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти. 

Кошти, що помилково зараховані на один із рахунків розпорядника бюджетних коштів, перераховуються за призначенням на інший рахунок на підставі письмового звернення та платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/kaznacheyske-obslugovuvannya/poryadku-kaznacheyskogo-obslugovuvannya-mistsevih-byudzhetiv/

[nessa-iness]

EVGENIY, підрядна організація повернула невикористаний аванс на матеріали не на той рахунок, казначеї вимагають повернути кошти підрядній організації, щоб та знову здійснила повернення вже на правильний рахунок. Це правильно? Чи можливо виправити на місці, не повертаючи кошти?

Євген не казначей, щоб в казначействі правильно "лягли" дані кошти треба робити так, як просять казначеї. У нас колись була така ситуація і ми своїм платіжним дорученням не змогли повернути - система не сприймала. Там треба, щоб співпадали реквізити оплачених і повернутих платежів. Отже, ви повертаєте їм як помилково зараховані кошти, а вони вам туди, звідки отримали як не використані

10.4. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), повинні повертатися ним у строки, установлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органом Казначейства на підставі платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), у призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти. 

Кошти, що помилково зараховані на один із рахунків розпорядника бюджетних коштів, перераховуються за призначенням на інший рахунок на підставі письмового звернення та платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/kaznacheyske-obslugovuvannya/poryadku-kaznacheyskogo-obslugovuvannya-mistsevih-byudzhetiv/

А наш казначеї тоді крутили, крутили, воно так не лягло правильно, прийшлося повертати. Це було, правда роки два тому....

[ZAMOWNUK]

Так що ж нам робити? Повертати підрядній організації чи з рахунка на рахунок?

[EVGENIY]

Так що ж нам робити? Повертати підрядній організації чи з рахунка на рахунок?

Я б пробував ,як написано, вашою платіжкою з рахунку на рахунок із письмовим зверненням! підставу я навів абзац другий пункт 10.4 а то вже хай казначеї роблять, я впевнений що так в казні зробити можна, можливо казначеї просто не вміють і не хочуть читати як вірно це зробити і їм так легше повернути, а потім чекати знов щоб надійшли, але якщо кошти вже не повернуть будуть ваші казначеї за це відповідати? А от ви будете відповідати за це 100%!!

[красная шапочка]

Підскажіть на яких субрахунках показувати відновлення за комунальні послуги в мо4 ?

[EVGENIY]

Підскажіть на яких субрахунках показувати відновлення за комунальні послуги в мо4 ?

відновлення це дві операції, нарахування та отримання, першу в 4, другу в 2 та 4

[красная шапочка]

Підскажіть на яких субрахунках показувати відновлення за комунальні послуги в мо4 ?

відновлення це дві операції, нарахування та отримання, першу в 4, другу в 2 та 4

простите,но не поняла (
нарахування (дебет субрахунку) - 2313?
отримання (кредит субрахунку) - 2111?