https://buhgalter.com.ua/forum/

Отримано кошти на відшкодування витрат на діагностику котлів згідно договору,по загальному фонду. Зробили відновлення. Виявилось що не потрібно робити діагностику котлів. Потрібно повернути кошти назад. Зробили знов відновлення на 0 КЕКВ. Повернули кошти. В М/О №2 показали так:
Дт2313 Кт 2111 2000.00 (отримали кошти)
Дт 2313 Кт 2111 -2000,00 (повернули) 
Чи це правильно буде?

EVGENIY, підрядна організація повернула невикористаний аванс на матеріали не на той рахунок, казначеї вимагають повернути кошти підрядній організації, щоб та знову здійснила повернення вже на правильний рахунок. Це правильно? Чи можливо виправити на місці, не повертаючи кошти?

ZAMOWNUK писав:EVGENIY, підрядна організація повернула невикористаний аванс на матеріали не на той рахунок, казначеї вимагають повернути кошти підрядній організації, щоб та знову здійснила повернення вже на правильний рахунок. Це правильно? Чи можливо виправити на місці, не повертаючи кошти?

Євген не казначей, щоб в казначействі правильно "лягли" дані кошти треба робити так, як просять казначеї. У нас колись була така ситуація і ми своїм платіжним дорученням не змогли повернути - система не сприймала. Там треба, щоб співпадали реквізити оплачених і повернутих платежів. Отже, ви повертаєте їм як помилково зараховані кошти, а вони вам туди, звідки отримали як не використані

nessa-iness писав:

ZAMOWNUK писав:EVGENIY, підрядна організація повернула невикористаний аванс на матеріали не на той рахунок, казначеї вимагають повернути кошти підрядній організації, щоб та знову здійснила повернення вже на правильний рахунок. Це правильно? Чи можливо виправити на місці, не повертаючи кошти?

Євген не казначей, щоб в казначействі правильно "лягли" дані кошти треба робити так, як просять казначеї. У нас колись була така ситуація і ми своїм платіжним дорученням не змогли повернути - система не сприймала. Там треба, щоб співпадали реквізити оплачених і повернутих платежів. Отже, ви повертаєте їм як помилково зараховані кошти, а вони вам туди, звідки отримали як не використані

10.4. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), повинні повертатися ним у строки, установлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органом Казначейства на підставі платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), у призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти. 

Кошти, що помилково зараховані на один із рахунків розпорядника бюджетних коштів, перераховуються за призначенням на інший рахунок на підставі письмового звернення та платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/kaznacheyske-obslugovuvannya/poryadku-kaznacheyskogo-obslugovuvannya-mistsevih-byudzhetiv/

EVGENIY писав:

nessa-iness писав:

ZAMOWNUK писав:EVGENIY, підрядна організація повернула невикористаний аванс на матеріали не на той рахунок, казначеї вимагають повернути кошти підрядній організації, щоб та знову здійснила повернення вже на правильний рахунок. Це правильно? Чи можливо виправити на місці, не повертаючи кошти?

Євген не казначей, щоб в казначействі правильно "лягли" дані кошти треба робити так, як просять казначеї. У нас колись була така ситуація і ми своїм платіжним дорученням не змогли повернути - система не сприймала. Там треба, щоб співпадали реквізити оплачених і повернутих платежів. Отже, ви повертаєте їм як помилково зараховані кошти, а вони вам туди, звідки отримали як не використані

10.4. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), повинні повертатися ним у строки, установлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органом Казначейства на підставі платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), у призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти. 

Кошти, що помилково зараховані на один із рахунків розпорядника бюджетних коштів, перераховуються за призначенням на інший рахунок на підставі письмового звернення та платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/kaznacheyske-obslugovuvannya/poryadku-kaznacheyskogo-obslugovuvannya-mistsevih-byudzhetiv/

А наш казначеї тоді крутили, крутили, воно так не лягло правильно, прийшлося повертати. Це було, правда роки два тому....

Так що ж нам робити? Повертати підрядній організації чи з рахунка на рахунок?

ZAMOWNUK писав:Так що ж нам робити? Повертати підрядній організації чи з рахунка на рахунок?

Я б пробував ,як написано, вашою платіжкою з рахунку на рахунок із письмовим зверненням! підставу я навів абзац другий пункт 10.4 а то вже хай казначеї роблять, я впевнений що так в казні зробити можна, можливо казначеї просто не вміють і не хочуть читати як вірно це зробити і їм так легше повернути, а потім чекати знов щоб надійшли, але якщо кошти вже не повернуть будуть ваші казначеї за це відповідати? А от ви будете відповідати за це 100%!!

Підскажіть на яких субрахунках показувати відновлення за комунальні послуги в мо4 ?

мочалова марина писав:Підскажіть на яких субрахунках показувати відновлення за комунальні послуги в мо4 ?

відновлення це дві операції, нарахування та отримання, першу в 4, другу в 2 та 4

EVGENIY писав:

мочалова марина писав:Підскажіть на яких субрахунках показувати відновлення за комунальні послуги в мо4 ?

відновлення це дві операції, нарахування та отримання, першу в 4, другу в 2 та 4

простите,но не поняла (
нарахування (дебет субрахунку) - 2313?
отримання (кредит субрахунку) - 2111?

мочалова марина писав:

EVGENIY писав:

мочалова марина писав:Підскажіть на яких субрахунках показувати відновлення за комунальні послуги в мо4 ?

відновлення це дві операції, нарахування та отримання, першу в 4, другу в 2 та 4

простите,но не поняла (
нарахування (дебет субрахунку) - 2313?
отримання (кредит субрахунку) - 2111?

1.
9.11 Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, яка відповідно до законодавства відноситься на відшкодування касових видатків 
Дт
2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами" 
Кр
8013 (8023) 8113 (8123) "Матеріальні витрати"

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

---

2
Надійшло:
Дт 2313 
Кр 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами"

Доброго дня!Допоможіть будь ласка помилково зарєстрували зобовязання на 2210 замість 2240,зробили коригування,відновили касові на 2210,як правильно відобразити в оборотці,оскільки рве на цю суму??

І в нас така ж ситуація, помилково провели оплату не з тієї КФК, в казначействі перекинули касові видатки на іншу КФК, а от як правильно відобразити в м/о №2, щоб не подвоїти обороти по постачальнику?

Підскажіть, будь ласка, як відобразити в м/о 2 проводки, якщо помилково при сплаті ЄСВ  в платіжці  зазначили свій рахунок і кошти надійшли нам на  нульові.