Допоможіть вирішити проблемку.

[Lichik]

Підскажіть, будь-ласка, як вийти з ситуації: 25.09 отримані бланки труд.книжок,оформлені платіжки та станом на 01.10 не проплачені;25.09 бланки видані співробітникам, які в свою чергу відшкодували вартість на рахунок, з якого має пройти оплата; в 
наслідок чого надходження є, касових видатків нема. Як скласти ф.4-1 та які
мають бути проводки?

[NADIJA_ubr]

Підкажіть будласка Я державна установа неприбуткова організація дію на основі положення - дохід наш становить 300 тис. грн. чи треба переходити на ПДВ