іноземна валюта

lanochka250

установа має валютний рахунок, на який було зараховано грант у минулому році. Кошти залишились на кінець року на рахунку в банку і підключалися згідно довідки про валютні операціі до звіту ф.4-2. В 2016 році кошти конвертують у гривню и зараховують на реєстраційний рахунок відкритий в казначействі. Як відобразити правильно у звітності?

lanochka250 писав:установа має валютний рахунок, на який було зараховано грант у минулому році. Кошти залишились на кінець року на рахунку в банку і підключалися згідно довідки про валютні операціі до звіту ф.4-2. В 2016 році кошти конвертують у гривню и зараховують на реєстраційний рахунок відкритий в казначействі. Як відобразити правильно у звітності?

Тобто на скільки я зрозумів, у вас ці кошти були відображені як надходження по формі 4-2 та в балансі на залишках в банках!! Якщо так! То у вас просто залишок на звітну дату вже буде не в банку а в казначействі в балансі

mezz07

Підкажіть, будь ласка. Якщо валюта надходить на рахунок в банку, потім ми подаємо заявку на перерахування коштів на рахунок в казначействі? Після цього робимо довідку на цю суму на зміни кошторису , так? До того поки сума в банку в кошторисі змін немає? Здаємо тільки в Казначейство звіт кожного місяця , що це за звіт ? Підкажіть , будь ласка, з таким ще не мали діла.