Платіжки на відновлення

[Оленка_ubr]

Допоможіть, як правильно зробити платіжку на відновлення касових видатків?

[user]

А для чого там платіжка? Що Ви маєте на увазі, опишіть ситуацію. Гроші надійшли на рахунок, в м/о 2 - проводка Дт32 Кт80 і в картці аналітичного обліку касових видатків ставите відновлення за відповідним КЕКВ. Ну ще там лист чи пояснювальну треба в казнечейство і головному розпоряднику: за що надійшли кошти і по якому КЕКВ їх зарахувати.

[Оленка_ubr]

Ми випадково кинули гроші не тому постачальнику. Гроші повернули нам, а казначейство вимагає від нас зробити платіжку датою повернення коштів.

[GalinaT]

Оленка, Яку платіжку саме?

[Нат]

В нас була подібна ситуація, тільки ми невірно рахунок одержувача вказали, гроші повернулися на реєстраційний для уточнення реквізитів, казначейство пояснило, що необхідно зареєструвати юридичні і фінансові зобов'язання і платіжне доручення з правельними ревізитами, до цоього пакету додати лист де описати ситуацію в зв'зку з цим проводиться повторна реєстрація зобов'язань.

[Оленка_ubr]

Ми розібрались, має бути платіжка наступного змісту:
платник і одержувач наша установа, тобто Дт і Кт наш.,
в призначенні платежу зазначаєтьсь КТКВ , Відповідний КЕКВ і призначення: Відновлення касових видатків
Платіжка подається лише у паперовому вигляді.