наказ Мінфіну №938 від 23.08.2013 року

[12081966]

Відповідно по п. 10.7ж наказу №938 від 23.08.2013 р казначейство не приймає до виконання платіжні доручення в разі відсутності коштів на рахунку установи. Чи правомірні вимоги казначейства до розпорядників щоб вони приносили платіжні доручення до казначейства тільки після того як поступлять кошти на рахунок установи, не разом із фінансовими зобовязаннями.

[yaoleg]

12081966, правомірні, є навіть постанова НБУ про це (на жаль не пам'ятаю реквізити). І це дійсно правильно, бо бувають ситуації коли обіцяють, що кошти будуть - казначей їх замовить, а протягом дня кошти так і не надходять. А за невикористання ліміту казначей несе відповідальність!

[12081966]

На мою думку в наказі говориться про те що платіжне доручення не приймається до виконання, мається на увазі не оплачується по причині відсутності коштів на рахунку, а відмовити прийняти платіжне доручення від розполрядника казначейство, якщо мажна так сказати не має права

[yaoleg]

12081966, Ви не праві читайте ДОБРЕ наказ МФУ №938 від 23.08.2012 п.10.3. А потім п.1.9 вище зазначеної Інструкції!!!

[12081966]

Дякую за допомогу. Тапер ще одне запитання. Чи зобовязаний бухгалтер бюджетної установи дзвонити в казначейство і замовляти заробітну плату,якщо всі документи подані?

[yaoleg]

12081966, тільки якщо Ви не подали платіжних доручень на заробітну плату. У нас перед тим як їхати у казначейство бухгалтери телефонують тому спеціалісту який їх обслуговує і каже: "Завтра привезу такі-то платежі на таку-то суму".

[yaoleg]

Ikar, доходимо висновку, що потрібно краще співпрацювати з казначеями. Тобто, якщо платіжки в казначействі, то в казначея можете лише запитати, чи він їх проплатив, а нагадувати про їх подання не потрібно. Якщо ж платіжки не подані, або Ви вагаєтесь у даті подання платіжних документів запитуйте у казначеїв. 

[12081966]

В тому то і справа що вимога казначейства така: при поданих фінансових зобовязаннях, платіжках і заявці вони вимагають щоб їм дзвонили і замовляли кошти на зарплату

[natysa]

Підскажіть , будь-ласка, чи можна надати до УДКСУ бюджетні зобов'язання , бюджетні фінансові зобов'язання та платіжне доручення (спеціальний фонд власні надходження, кошти є на рахунку ) однією датою?

[yaoleg]

natysa, можна, але якщо це якийсь капітальний ремонт, я б не ризикував.