Касса!!! Помогите!!!

yuriy79

Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: мы бюджетная организация, есть касса. Еще с прошлых лет по кассе тянется остаток, казначеи при проверке баланса сказали убрать этот остаток. Как его убрать я не знаю, я не знаю что это за деньги , сотрудники также не знают почему этот остаток висит много лет. Помогите, пожалуйста.

IRENE

Чем мотивировано такое желание казначея?

Радистка_Кэт

А найти в старых кассовых книгах, откуда он - никак нельзя?

Malyuga

А кассовые книги?Если вернуться на много лет назад, то в сейфе кассира лежали "меченные" деньги, это было в обязательном порядке.Может.это они.Хотя сейчас баланс чудной, для казнаеев сделанный, а не тот, который на самом деле, я имею ввиду по остаткам бюджетных средств, особенно спец.фонд.

masya

yuriy79, кассу вы просто так не спишите, может это "кукла"(меченные деньги)? В актах инвентаризации должно было это указываться, если нет то прийдется искать с какого периода он образовался, это остаток и выяснять что это? А в последнем акте ревизии КРУ, что нибудь писалось об этом?

Malyuga

Нужно знать что это за деньги, а потом уже решать что с ними сделать. Только не пойму почему этот остаток имеется в наличии?Странно как-то.Что,что, а касса обычно всегда под ноль, а тут остаток.????

Добавлено (05.03.2014, 14:24)
---------------------------------------------
А желание казначеев правильное.В настоящей бюджетной бухгалтерии остатка в кассе не должно быть висящего многие годы.Только текучка. И то, какая наличка?

yuriy79

Остаток этот тянется еще с 2006г., по спецам есть остаток еще и по загальному фонду. КРУ проверяли в 2011г. то сделали только замечание и в акте указали что есть остаток по кассе , ну как- то так. За что эти деньги естественно никто не помнит. Спасибо всем большое!!!!

Радистка_Кэт

И в реале они есть?

Добавлено (05.03.2014, 14:55)
---------------------------------------------
Я недавно пришла в организацию - а тут какие-то деньги висели, правда, не в кассе, а на счете 3711, с 2005 года. Я их отправила в доход бюджета как ошибочные.

Сумма большая?

Если они не зарплатные, то я бы их кинула через банк на КЕКВ 0000 и отправила в доход бюджета. Да, собственно, и зарплатные тоже бы отправила

Я просто поборник чистоты баланса

Malyuga

Да висяки надо удалять, чтобы чистинько все было.КРУ придет покопается до своего предыдущего акта и усе.

yuriy79

Да, на самом деле лежат в кассе, тоесть с наличкой все нормально, по спецам еще полбеды, а вот что делать с загальним фондом там висит 7,90 грн. даже не знаю как с ними быть.

Радистка_Кэт

О боже, аж 7,90...

Отправьте в доход бюджета да и не мучайтесь.

yuriy79

Спасибо большое всем за подсказки. вы мне очень помогли!!!!!

сельсовет_ubr

подскажите пожалуйста! мы сельский совет, нам можна использовать деньги под отчет с касы сельсовета?

AnnaDanilenko

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів
та зобов'язань бюджетних установ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 квітня 2014 року N 372

3.3. Бухгалтерський облік розрахунків зпідзвітними особами ведеться за кодами бюджетної класифікації та в розрізі
підзвітних осіб виданими з каси установи (зарахованими на картковий рахунок)
сумами, за якими оплату видатків у безготівковій формі неможливо або недоцільно
проводити.

Підзвітні суми мають цільове призначення і
повинні витрачатися з метою, на яку вони видані, згідно з кодами бюджетної класифікації.
У разі наявності у підзвітних осіб залишку непогашеної заборгованості за
попередніми сумами видача нових сум під звіт не здійснюється.

ОК

Бюджетное учреждение предоставляет платные услуги. Деньги поступают в кассу учреждения и затем сдаются в банк. За данную операцию бюджетное учреждение платит % банку. Может ли бюджетное учреждение использовать часть суммы, полученной от платных услуг, для оплаты банковских услуг?

Walentina_ubr

Допоможіть будь - ласка. Матеріальна допомога, яка виплачується малозабезпеченим громадянам по району, КФК 090412. Вибирається з банку через чекову книгу, відповідно сплачується касове обслуговування. На даний час банк не хоче працювати з чеками, готівка через казну сідає пізно, минулого року сідала і після закриття банку (були і такі випадки). Чи може касир вибирати на свою картку допомогу (в касі банку) і вносити в касу::::?????
Щоб зараховувати кошти на реєстраційний рахунок організації в банку, потім згідно відомості зараховувати на відповідальну особу касира з призначенням матеріальна допомога, згідно довіреності??? Чи можливо так робити???

Тиррей

Подскажите, пожалуйста, если в бюджетной организации отсутствуют наличные расчеты, помещение кассы - нужно ли возлагать обязанности кассира на бухгалтера, устанавливать лимит кассы, проводить "инвентаризацию" кассы? Заранее благодарю за ответ.

voronk

Добрый день. У нас тоже нет наличных расчетов. В штатном есть должность кассира, обязаности кассира возложены на экономиста. Нет наличных расчетов- нет лимита,и нет инвентаризации. Это логичное заключение и его обосновывать по-моему не нужно. И закон по кассе - постанова 637 "Про порядок проведення кассовых операций в Украине"

Радистка_Кэт

voronk писав:Добрый день. У нас тоже нет наличных расчетов. В штатном есть должность кассира, обязаности кассира возложены на экономиста. Нет наличных расчетов- нет лимита,и нет инвентаризации. Это логичное заключение и его обосновывать по-моему не нужно. И закон по кассе - постанова 637 "Про порядок проведення кассовых операций в Украине"

Я этого не делаю.
Но у меня нет ничего - ни кассовой книги, ни чеков