Повернення коштів на рахунок установи та відновлення касових

[ludmilkka21]

Добрий вечір! Працівник звільнився у порядку переведення і  в іншу установу перераховано компенс. за невикористану відпустку, але виявилося, що кількість днів відпустки менша і тепер інша установа частину коштів повернула нам назад. Ми зробили платіжку на відновлення. Підкажіть будь ласка, як правильно тепер відобразити повернення коштів на наш рахунок і відновлення касових видатків в ордерах і головній.

[uzer410]

нараховано відшкодування за невикористану відпустку - Дт 802 Кт 661
перераховано кошти за невикор. відпустку до іншої установи - Дт 661 Кт 321

це ви зробили,

далі відображаємо повернення, на Ваш рахунок, частини коштів  Дт 321 Кт 802
все це відображаємо у м/о №2 і в головній книзі

[Марушка]

А если мне перечислили компенсацию за неиспользованный отпуск из другой организации, то какие используются проводки?

[Радистка_Кэт]

Эти деньги хранятся на счету 3711. Потом оттуда заплатите отпускные

[Марушка]

Мне перегнали деньги на реєстраційний рахунок, казна зробила відновлення касових , мне нужно проводки провести, вот не знаю - это доходы?

[EVGENIY]

Мне перегнали деньги на реєстраційний рахунок, казна зробила відновлення касових , мне нужно проводки провести, вот не знаю - это доходы?

http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... %B8#p63863

http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 0%B8#p3550

Это не доходы!!

[Марушка]

Спасибо, но мне не очень понятно эти деньги пришли "вместе с человеком" (отпускные полученные от другой организации).Я как-то зарплатные счета затрагиваю? КТ ?

[murhik]

Подскажите!

вернулись деньги на расчетный счет в сзвязи с закрытием поставщика счета

Изначально проводки были:
812/1 - 675п - нараховано - 400
675п - 324 - сплачено - 400

Поставщик закрыл счет и деньги вернулись на счет
Мы сделали восстановление кассовых 400,00 грн

Как провести по проводкам ?? чтобы снялись кассовые и фактичческие

[beretta777]

а я к бути з тим, що при поверненні  коштів внаслідок неправильних реквізитів   ми вимушені повторно брати фінансові  зобов'язання при сплаті  на правильний рахунок. Треба одночасно з відновленням каси робити фінансові на "-"?

[EVGENIY]

а я к бути з тим, що при поверненні  коштів внаслідок неправильних реквізитів   ми вимушені повторно брати фінансові  зобов'язання при сплаті  на правильний рахунок. Треба одночасно з відновленням каси робити фінансові на "-"?

ні, не треба! Вони закрились в казначействі!

[EVGENIY]

Подскажите!

вернулись деньги на расчетный счет в сзвязи с закрытием поставщика счета

Изначально проводки были:
812/1 - 675п - нараховано - 400
675п - 324 - сплачено - 400

Поставщик закрыл счет и деньги вернулись на счет
Мы сделали восстановление кассовых 400,00 грн

Как провести по проводкам ?? чтобы снялись кассовые и фактичческие

По проводкам всё с точностью наоборот или всё то же самое но с минусом!

[Margosha]

Допоможіть будь-ласка!!! В січні місяці було сплачено кошти орендарем за комунальін послуги за січень 2017 року, відновити їх я не можу бо не має касових видатків по цих КЕКВ, я ці кошти повернула в доход бюджету, які я маю зробити проводки - Дт 321 Кт 364 - відшкодували мені кошти, а далі як.....

[Донец Светлана]

підскажіть проводки, і м/о! працівником було повернуто на розрахунковий рахунок нашої організації зайво виплачена сума заробітної плати.

[Strelkina Ольга]

Працівниця звільняється з основного місця роботи . При проведенні остаточного розрахунку було виявлено, що вона надміру використала 10 календарних днів щорічної основної відпустки.  Сума відпускних за невідпрацьовані дні відпустки склала 1663,52 грн.(в т.ч. приб.-299,43,війск. 24,95,банк-1339,14).ЄСВ 365,97.На рахунок поступило 2029,49.Які проводки в 5 і 2 ордері необхідно зробити? Дякую

[EVGENIY]

Працівниця звільняється з основного місця роботи . При проведенні остаточного розрахунку було виявлено, що вона надміру використала 10 календарних днів щорічної основної відпустки.  Сума відпускних за невідпрацьовані дні відпустки склала 1663,52 грн.(в т.ч. приб.-299,43,війск. 24,95,банк-1339,14).ЄСВ 365,97.На рахунок поступило 2029,49.Які проводки в 5 і 2 ордері необхідно зробити? Дякую

не плодіть повідомлення! Мені за вами бігати і в кожній темі відповідати? 
Поясніть навіщо вам співробітник повернув податки та ЄСВ? а не 1339,14 які отримав від вас? Отримав на руки 1339,14 а повернув 2029 ЧОМУ???????