https://buhgalter.com.ua/forum/

Добрий вечір! Працівник звільнився у порядку переведення і  в іншу установу перераховано компенс. за невикористану відпустку, але виявилося, що кількість днів відпустки менша і тепер інша установа частину коштів повернула нам назад. Ми зробили платіжку на відновлення. Підкажіть будь ласка, як правильно тепер відобразити повернення коштів на наш рахунок і відновлення касових видатків в ордерах і головній.

нараховано відшкодування за невикористану відпустку - Дт 802 Кт 661
перераховано кошти за невикор. відпустку до іншої установи - Дт 661 Кт 321

це ви зробили,

далі відображаємо повернення, на Ваш рахунок, частини коштів  Дт 321 Кт 802
все це відображаємо у м/о №2 і в головній книзі

А если мне перечислили компенсацию за неиспользованный отпуск из другой организации, то какие используются проводки?

Эти деньги хранятся на счету 3711. Потом оттуда заплатите отпускные

Мне перегнали деньги на реєстраційний рахунок, казна зробила відновлення касових , мне нужно проводки провести, вот не знаю - это доходы?

Марушка писав:Мне перегнали деньги на реєстраційний рахунок, казна зробила відновлення касових , мне нужно проводки провести, вот не знаю - это доходы?

http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... %B8#p63863

http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 0%B8#p3550

Это не доходы!!

Спасибо, но мне не очень понятно эти деньги пришли "вместе с человеком" (отпускные полученные от другой организации).Я как-то зарплатные счета затрагиваю? КТ ?

Подскажите!

вернулись деньги на расчетный счет в сзвязи с закрытием поставщика счета

Изначально проводки были:
812/1 - 675п - нараховано - 400
675п - 324 - сплачено - 400

Поставщик закрыл счет и деньги вернулись на счет
Мы сделали восстановление кассовых 400,00 грн

Как провести по проводкам ?? чтобы снялись кассовые и фактичческие

а я к бути з тим, що при поверненні  коштів внаслідок неправильних реквізитів   ми вимушені повторно брати фінансові  зобов'язання при сплаті  на правильний рахунок. Треба одночасно з відновленням каси робити фінансові на "-"?

beretta777 писав:а я к бути з тим, що при поверненні  коштів внаслідок неправильних реквізитів   ми вимушені повторно брати фінансові  зобов'язання при сплаті  на правильний рахунок. Треба одночасно з відновленням каси робити фінансові на "-"?

ні, не треба! Вони закрились в казначействі!

murhik писав:Подскажите!

вернулись деньги на расчетный счет в сзвязи с закрытием поставщика счета

Изначально проводки были:
812/1 - 675п - нараховано - 400
675п - 324 - сплачено - 400

Поставщик закрыл счет и деньги вернулись на счет
Мы сделали восстановление кассовых 400,00 грн

Как провести по проводкам ?? чтобы снялись кассовые и фактичческие

По проводкам всё с точностью наоборот или всё то же самое но с минусом!

Допоможіть будь-ласка!!! В січні місяці було сплачено кошти орендарем за комунальін послуги за січень 2017 року, відновити їх я не можу бо не має касових видатків по цих КЕКВ, я ці кошти повернула в доход бюджету, які я маю зробити проводки - Дт 321 Кт 364 - відшкодували мені кошти, а далі як.....

підскажіть проводки, і м/о! працівником було повернуто на розрахунковий рахунок нашої організації зайво виплачена сума заробітної плати.

Strelkina Ольга писав:Працівниця звільняється з основного місця роботи . При проведенні остаточного розрахунку було виявлено, що вона надміру використала 10 календарних днів щорічної основної відпустки.  Сума відпускних за невідпрацьовані дні відпустки склала 1663,52 грн.(в т.ч. приб.-299,43,війск. 24,95,банк-1339,14).ЄСВ 365,97.На рахунок поступило 2029,49.Які проводки в 5 і 2 ордері необхідно зробити? Дякую

не плодіть повідомлення! Мені за вами бігати і в кожній темі відповідати? 
Поясніть навіщо вам співробітник повернув податки та ЄСВ? а не 1339,14 які отримав від вас? Отримав на руки 1339,14 а повернув 2029 ЧОМУ???????