https://buhgalter.com.ua/forum/

Добрый вечер! Голову ломаю не могу понять почему при оприходовании и при списании малоценных необоротных активов у меня результат выполнения сметы  не меняется что не так:
   Оприходована гуманитарная помощь
2313   7511    2755,18
7511   5111    2755,18
1114   2117    2755,18
2117   2313    2755,18
начислено 50% при введении в эксплуатацию
8114  1412     1377,59
списание 
8114  1412     508,77 частично
1412  1114     1017,58
5511   8114    1017,58
5111   5511    1017,58
 в итоге у меня ни доходный счет не увеличивает результаты 5511 ни начисленая амортизация не уменьшает 5511 он остается равен  нулю
Почему так , даже если просто в балансе зачислять на 1113 или 1114 счет  то что пришло в 2017 году  и потом списывать то все равно не получается 5511 субсчет не поколебим я делаю лишнюю проводку?????????????? Куда тогда списывать уставный фонд

вот получается если было  списание или делать проводку доначисления черех 5111 или на 8014 но занижать эту сумму в 2 дс, что равносильно первому и так и так нарушаем, выхода нет

buhg писав:вот получается если было  списание или делать проводку доначисления черех 5111 или на 8014 но занижать эту сумму в 2 дс, что равносильно первому и так и так нарушаем, выхода нет

Полночи не спал думал на этой дилемой!!! Сейчас ещё буду разбирать ситуацию!!

спасибо, большое я уже полгода думаю и ничего не надумала на Вас вся надежд

Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных  за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
Дт 5111   Кт 8014
ДТ 5111   Кт 5511

lyulyl писав:Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных  за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
ДТ 5111   Кт 5511
ДТ5511    Кт 5512 или они лишнии при всем этом фин результат остается неизменным

ДТ5511    Кт 5512 - делается когда год закрываете

EVGENIY писав:

lyulyl писав:Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных  за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
ДТ 5111   Кт 5511
ДТ5511    Кт 5512 или они лишнии при всем этом фин результат остается неизменным

ДТ5511    Кт 5512 - делается когда год закрываете

 хорошо я ее получается даже не могу сделать в конце года так как у меня 
ДТ 5511  КТ 8014
ДТ 5111  КТ 5511 все закрывается и финрезультат не меняется смысл тогда этих проводок когда изменений в финрезультате нет

lyulyl писав:

EVGENIY писав:

lyulyl писав:Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных  за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
ДТ 5111   Кт 5511
ДТ5511    Кт 5512 или они лишнии при всем этом фин результат остается неизменным

ДТ5511    Кт 5512 - делается когда год закрываете

 хорошо я ее получается даже не могу сделать в конце года так как у меня 
ДТ 5511  КТ 8014
ДТ 5111  КТ 5511 все закрывается и финрезультат не меняется смысл тогда этих проводок когда изменений в финрезультате нет

А почему он должен менятся???

lyulyl писав:Добрый вечер! Голову ломаю не могу понять почему при оприходовании и при списании малоценных необоротных активов у меня результат выполнения сметы  не меняется что не так:
   Оприходована гуманитарная помощь
2313   7511    2755,18
7511   5111    2755,18
1114   2117    2755,18
2117   2313    2755,18
начислено 50% при введении в эксплуатацию
8114  1412     1377,59
списание 
8114  1412     508,77 частично
1412  1114     1017,58
5511   8114    1017,58
5111   5511    1017,58
 в итоге у меня ни доходный счет не увеличивает результаты 5511 ни начисленая амортизация не уменьшает 5511 он остается равен  нулю
Почему так , даже если просто в балансе зачислять на 1113 или 1114 счет  то что пришло в 2017 году  и потом списывать то все равно не получается 5511 субсчет не поколебим я делаю лишнюю проводку?????????????? Куда тогда списывать уставный фонд

 Евгений будьте добры,просмотрите вот этот мой вариант здесь тоже получается доходы тоже не падают на финрезультат    ничего не могу понять

ну как доходы списываются на увеличение финрезультата а расходы на уменьшение а уменя "+" "-" по 5511 и никах изменений и так будет все время при списании ,а вообще при списании правильные проводки

тільки що вернули звіт в казначействі - треба ще зробити проводку 5512-5111 на суму зносу на 01.01.2017 щоб в балансі первісна=капітал

евгений.я уже здесь.
описую ситуацию.
біли куплени инма на суму 1776 грн при введенни насчитала знос 888
итого 1113 и 5111 увеличился на 1776
знос увеличился на 888 грн.
в итоге если взять 10+11-1411+1412=653856 грн,а у меня в оборотном на 5111-654744 грн,тоесть неидет на 888 грн.
опять же после закрітия счетов считаю ФР=сума залишку на рахунках (спец)134271+материалі 14559=148829 грн,а мой ФР=147941,тоже неидет на 888 грн.ПОМОГИТЕ.плакаю.

tatyanaw1@ukr.net писав:евгений.я уже здесь.
описую ситуацию.
біли куплени инма на суму 1776 грн при введенни насчитала знос 888
итого 1113 и 5111 увеличился на 1776
знос увеличился на 888 грн.
в итоге если взять 10+11-1411+1412=653856 грн,а у меня в оборотном на 5111-654744 грн,тоесть неидет на 888 грн.
опять же после закрітия счетов считаю ФР=сума залишку на рахунках (спец)134271+материалі 14559=148829 грн,а мой ФР=147941,тоже неидет на 888 грн.ПОМОГИТЕ.плакаю.

10+11-1411+1412=653856 -  а чего это оно должно ити???? Она будет ити только на те ОС которые куплены до 01.01.2017

EVGENIY писав:

tatyanaw1@ukr.net писав:евгений.я уже здесь.
описую ситуацию.
біли куплени инма на суму 1776 грн при введенни насчитала знос 888
итого 1113 и 5111 увеличился на 1776
знос увеличился на 888 грн.
в итоге если взять 10+11-1411+1412=653856 грн,а у меня в оборотном на 5111-654744 грн,тоесть неидет на 888 грн.
опять же после закрітия счетов считаю ФР=сума залишку на рахунках (спец)134271+материалі 14559=148829 грн,а мой ФР=147941,тоже неидет на 888 грн.ПОМОГИТЕ.плакаю.

10+11-1411+1412=653856 -  а чего это оно должно ити???? Она будет ити только на те ОС которые куплены до 01.01.2017

в баланс ставте 5111-654744

евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111

так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.

tatyanaw1@ukr.net писав:евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111

так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.

а в 1000 зачем????

Баланс не сходиться на суму амортизації придбанного ІНМА в 2 кварталі 2017 року. Що робити вже не знаю. Будь-ласка допоможіть проводками, щоб перевірити свої????

rayrada писав:Баланс не сходиться на суму амортизації придбанного ІНМА в 2 кварталі 2017 року. Що робити вже не знаю. Будь-ласка допоможіть проводками, щоб перевірити свої????

Які суми ставите в 1000(1,2) 1400 1420?

Мишка, яку придбали коштує 128,00 грн., в рядок 1001 ставлю суму перв.варт.ОЗ на початок кварталу + 128,00, в рядок 1002- теж сума амортизації ОЗ + нараховану амортизацію 50% 64,00. В рядок 1400 потрапляє різниця між рядками 1001 і 1002, що відрізняється від попереднього кварталу на 64,00 грн.

rayrada писав:Мишка, яку придбали коштує 128,00 грн., в рядок 1001 ставлю суму перв.варт.ОЗ на початок кварталу + 128,00, в рядок  1002- теж сума амортизації ОЗ + нараховану амортизацію 50% 64,00. В рядок 1400 потрапляє різниця між рядками 1001 і 1002, що відрізняється від попереднього кварталу на 64,00 грн.

Вот ваша ситация, если я правильно понял!! Что не идет то???????

rayrada писав:Баланс не сходиться на суму амортизації придбанного ІНМА в 2 кварталі 2017 року.

А пишите и на начало квартала! Какое начало квартала если ві купили во втором???????

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, при нарахуванні амортизації за квартал робиться одна проводка
д8014 к1411 ?

YesipenkoTanya писав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка, при нарахуванні амортизації за квартал робиться одна проводка
д8014 к1411 ?

ДААААААААААААА

EVGENIY, так а всё таки что делать с 50% износа от списания МНМА которые покупались до 01.01.2017 года. на сумму которого и рвёт Профицит/Дефицит .
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз

Ина писав:EVGENIY, так а всё таки что делать с 50% износа от списания МНМА которые покупались до 01.01.2017 года. на сумму которого и рвёт Профицит/Дефицит .
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз

Не пришли ни к чему! 
Я уже что только не пробывал! Рвёт хоть как не сделай 
Подозреваю что всё таки эта увязка не логична!!!

І ще одне запитаннячко. А в кінці року тоді яка проводка буде?

Ина писав:EVGENIY, так а всё таки что делать с 50% износа от списания МНМА которые покупались до 01.01.2017 года. на сумму которого и рвёт Профицит/Дефицит .
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз

Вот так сходится

YesipenkoTanya писав:І ще одне запитаннячко. А в кінці року тоді яка проводка буде?

в кінці кварталу спишуться рахунки витрат на 5511, а в кінці року 5511 на 5512

EVGENIY писав:

YesipenkoTanya писав:І ще одне запитаннячко. А в кінці року тоді яка проводка буде?

в кінці кварталу спишуться рахунки витрат на 5511, а в кінці року 5511 на 5512

Дуже дякую!

Євгеній, вибачте ще раз дуже важко іноді розповісти що робиш
Може краще перевірте мої проводки по придбанню
Дт 1312 КТ 6211 оприбуткування 128,00
Дт 1113 Кт 1312 введ. в експлуатацію 128,00
Дт 5411 Кт 5111  вкл. до власного капіталу 128,00
Дт 8014 Кт 1412 нарах. 50% зносу 64,00

Дт 7011 Кт 5411 вилучення з доходу звітного періоду 128,00
 ДТ 5511 Кт 8014 списано на фінрезультат суму амортизації 64,00