Нарахування зносу від а до я.

[lyulyl]

Добрый вечер! Голову ломаю не могу понять почему при оприходовании и при списании малоценных необоротных активов у меня результат выполнения сметы  не меняется что не так:
   Оприходована гуманитарная помощь
2313   7511    2755,18
7511   5111    2755,18
1114   2117    2755,18
2117   2313    2755,18
начислено 50% при введении в эксплуатацию
8114  1412     1377,59
списание 
8114  1412     508,77 частично
1412  1114     1017,58
5511   8114    1017,58
5111   5511    1017,58
 в итоге у меня ни доходный счет не увеличивает результаты 5511 ни начисленая амортизация не уменьшает 5511 он остается равен  нулю
Почему так , даже если просто в балансе зачислять на 1113 или 1114 счет  то что пришло в 2017 году  и потом списывать то все равно не получается 5511 субсчет не поколебим я делаю лишнюю проводку?????????????? Куда тогда списывать уставный фонд

[buhg]

вот получается если было  списание или делать проводку доначисления черех 5111 или на 8014 но занижать эту сумму в 2 дс, что равносильно первому и так и так нарушаем, выхода нет

[EVGENIY]

вот получается если было  списание или делать проводку доначисления черех 5111 или на 8014 но занижать эту сумму в 2 дс, что равносильно первому и так и так нарушаем, выхода нет

Полночи не спал думал на этой дилемой!!! Сейчас ещё буду разбирать ситуацию!!

[buhg]

спасибо, большое я уже полгода думаю и ничего не надумала на Вас вся надежд

[lyulyl]

Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных  за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
Дт 5111   Кт 8014
ДТ 5111   Кт 5511

[EVGENIY]

Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных  за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
ДТ 5111   Кт 5511
ДТ5511    Кт 5512 или они лишнии при всем этом фин результат остается неизменным

ДТ5511    Кт 5512 - делается когда год закрываете

[lyulyl]

Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных  за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
ДТ 5111   Кт 5511
ДТ5511    Кт 5512 или они лишнии при всем этом фин результат остается неизменным

ДТ5511    Кт 5512 - делается когда год закрываете

 хорошо я ее получается даже не могу сделать в конце года так как у меня 
ДТ 5511  КТ 8014
ДТ 5111  КТ 5511 все закрывается и финрезультат не меняется смысл тогда этих проводок когда изменений в финрезультате нет

[EVGENIY]

Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных  за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
ДТ 5111   Кт 5511
ДТ5511    Кт 5512 или они лишнии при всем этом фин результат остается неизменным

ДТ5511    Кт 5512 - делается когда год закрываете

 хорошо я ее получается даже не могу сделать в конце года так как у меня 
ДТ 5511  КТ 8014
ДТ 5111  КТ 5511 все закрывается и финрезультат не меняется смысл тогда этих проводок когда изменений в финрезультате нет

А почему он должен менятся???

[lyulyl]

Добрый вечер! Голову ломаю не могу понять почему при оприходовании и при списании малоценных необоротных активов у меня результат выполнения сметы  не меняется что не так:
   Оприходована гуманитарная помощь
2313   7511    2755,18
7511   5111    2755,18
1114   2117    2755,18
2117   2313    2755,18
начислено 50% при введении в эксплуатацию
8114  1412     1377,59
списание 
8114  1412     508,77 частично
1412  1114     1017,58
5511   8114    1017,58
5111   5511    1017,58
 в итоге у меня ни доходный счет не увеличивает результаты 5511 ни начисленая амортизация не уменьшает 5511 он остается равен  нулю
Почему так , даже если просто в балансе зачислять на 1113 или 1114 счет  то что пришло в 2017 году  и потом списывать то все равно не получается 5511 субсчет не поколебим я делаю лишнюю проводку?????????????? Куда тогда списывать уставный фонд

 Евгений будьте добры,просмотрите вот этот мой вариант здесь тоже получается доходы тоже не падают на финрезультат    ничего не могу понять

[lyulyl]

ну как доходы списываются на увеличение финрезультата а расходы на уменьшение а уменя "+" "-" по 5511 и никах изменений и так будет все время при списании ,а вообще при списании правильные проводки

[buh_mpal]

тільки що вернули звіт в казначействі - треба ще зробити проводку 5512-5111 на суму зносу на 01.01.2017 щоб в балансі первісна=капітал

[tatyanaw1@ukr.net]

евгений.я уже здесь.
описую ситуацию.
біли куплени инма на суму 1776 грн при введенни насчитала знос 888
итого 1113 и 5111 увеличился на 1776
знос увеличился на 888 грн.
в итоге если взять 10+11-1411+1412=653856 грн,а у меня в оборотном на 5111-654744 грн,тоесть неидет на 888 грн.
опять же после закрітия счетов считаю ФР=сума залишку на рахунках (спец)134271+материалі 14559=148829 грн,а мой ФР=147941,тоже неидет на 888 грн.ПОМОГИТЕ.плакаю.

[EVGENIY]

евгений.я уже здесь.
описую ситуацию.
біли куплени инма на суму 1776 грн при введенни насчитала знос 888
итого 1113 и 5111 увеличился на 1776
знос увеличился на 888 грн.
в итоге если взять 10+11-1411+1412=653856 грн,а у меня в оборотном на 5111-654744 грн,тоесть неидет на 888 грн.
опять же после закрітия счетов считаю ФР=сума залишку на рахунках (спец)134271+материалі 14559=148829 грн,а мой ФР=147941,тоже неидет на 888 грн.ПОМОГИТЕ.плакаю.

10+11-1411+1412=653856 -  а чего это оно должно ити???? Она будет ити только на те ОС которые куплены до 01.01.2017

[EVGENIY]

евгений.я уже здесь.
описую ситуацию.
біли куплени инма на суму 1776 грн при введенни насчитала знос 888
итого 1113 и 5111 увеличился на 1776
знос увеличился на 888 грн.
в итоге если взять 10+11-1411+1412=653856 грн,а у меня в оборотном на 5111-654744 грн,тоесть неидет на 888 грн.
опять же после закрітия счетов считаю ФР=сума залишку на рахунках (спец)134271+материалі 14559=148829 грн,а мой ФР=147941,тоже неидет на 888 грн.ПОМОГИТЕ.плакаю.

10+11-1411+1412=653856 -  а чего это оно должно ити???? Она будет ити только на те ОС которые куплены до 01.01.2017

в баланс ставте 5111-654744

[tatyanaw1@ukr.net]

евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111

так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.

[EVGENIY]

евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111

так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.

а в 1000 зачем????

[rayrada]

Баланс не сходиться на суму амортизації придбанного ІНМА в 2 кварталі 2017 року. Що робити вже не знаю. Будь-ласка допоможіть проводками, щоб перевірити свої????

[EVGENIY]

Баланс не сходиться на суму амортизації придбанного ІНМА в 2 кварталі 2017 року. Що робити вже не знаю. Будь-ласка допоможіть проводками, щоб перевірити свої????

Які суми ставите в 1000(1,2) 1400 1420?

[rayrada]

Мишка, яку придбали коштує 128,00 грн., в рядок 1001 ставлю суму перв.варт.ОЗ на початок кварталу + 128,00, в рядок 1002- теж сума амортизації ОЗ + нараховану амортизацію 50% 64,00. В рядок 1400 потрапляє різниця між рядками 1001 і 1002, що відрізняється від попереднього кварталу на 64,00 грн.

[EVGENIY]

Мишка, яку придбали коштує 128,00 грн., в рядок 1001 ставлю суму перв.варт.ОЗ на початок кварталу + 128,00, в рядок  1002- теж сума амортизації ОЗ + нараховану амортизацію 50% 64,00. В рядок 1400 потрапляє різниця між рядками 1001 і 1002, що відрізняється від попереднього кварталу на 64,00 грн.

Вот ваша ситация, если я правильно понял!! Что не идет то???????

[EVGENIY]

Баланс не сходиться на суму амортизації придбанного ІНМА в 2 кварталі 2017 року.

А пишите и на начало квартала! Какое начало квартала если ві купили во втором???????

[YesipenkoTanya]

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, при нарахуванні амортизації за квартал робиться одна проводка
д8014 к1411 ?

[EVGENIY]

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, при нарахуванні амортизації за квартал робиться одна проводка
д8014 к1411 ?

ДААААААААААААА

[Ина]

EVGENIY, так а всё таки что делать с 50% износа от списания МНМА которые покупались до 01.01.2017 года. на сумму которого и рвёт Профицит/Дефицит .
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз

[EVGENIY]

EVGENIY, так а всё таки что делать с 50% износа от списания МНМА которые покупались до 01.01.2017 года. на сумму которого и рвёт Профицит/Дефицит .
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз

Не пришли ни к чему! 
Я уже что только не пробывал! Рвёт хоть как не сделай 
Подозреваю что всё таки эта увязка не логична!!!

[YesipenkoTanya]

І ще одне запитаннячко. А в кінці року тоді яка проводка буде?

[EVGENIY]

EVGENIY, так а всё таки что делать с 50% износа от списания МНМА которые покупались до 01.01.2017 года. на сумму которого и рвёт Профицит/Дефицит .
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз

Вот так сходится

[EVGENIY]

І ще одне запитаннячко. А в кінці року тоді яка проводка буде?

в кінці кварталу спишуться рахунки витрат на 5511, а в кінці року 5511 на 5512

[YesipenkoTanya]

І ще одне запитаннячко. А в кінці року тоді яка проводка буде?

в кінці кварталу спишуться рахунки витрат на 5511, а в кінці року 5511 на 5512

Дуже дякую!

[rayrada]

Євгеній, вибачте ще раз дуже важко іноді розповісти що робиш
Може краще перевірте мої проводки по придбанню
Дт 1312 КТ 6211 оприбуткування 128,00
Дт 1113 Кт 1312 введ. в експлуатацію 128,00
Дт 5411 Кт 5111  вкл. до власного капіталу 128,00
Дт 8014 Кт 1412 нарах. 50% зносу 64,00

Дт 7011 Кт 5411 вилучення з доходу звітного періоду 128,00
 ДТ 5511 Кт 8014 списано на фінрезультат суму амортизації 64,00