Нарахування зносу від а до я.

А теперь смотрим если бі ві сделали техпроводку

	1113	1113	1142	1142	5111	5111	5511	5511	5512	5512	8014	8014
	Дт	кр	Дт	кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр
ост на начало	100			50		50
тех проводка						50			50
50 аморт				50							50
Списание		100	100		100					100
Закрытие расходов Кв							50					50
Закрытие года								50	50
	100	100	100	100	100	100	50	50	100	100	50	50
Ост на конец	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Вывод! Техническая проводка нужна как воздух!!!

Nataliya Tishinevich

Добрый день(( Подскажите пожалуйста у кого не идет финансовый результат на сумму приобретенных НМА и основных средств (1113 и 1014) за счет специального фонда и средств прошлых лет, которые остались ведь затрагивается по Д-ту 5512 соответственно он же меняется и на сумму по К-ту 5512 списанных НМА приобретенных до 2017 года именно на эти 50% доначисленных при списании(((. Получается у меня фин. результат на начало года стр.1420 графа 3 +/-дефицит /профицит не идет на сумму приобретенных за счет средств прошлых лет по спец.фонду за минусом списанных ???

buhg

проводка 5512 5111 на сумму износа на начало года, имеете виду, так она регулирует в итоге 401(5111), а правило по финрезультату сдо на начало + 2390 = сдо на конец 5511+5512 все равно не выполняется, тк мимо 2дс проходит только для баланса, я не знаю как у других выходит , я вроде верно рассуждаю ,или я где-то заблуждаюсь, но это ничего не дает, давайте вместе подумаем

Nataliya Tishinevich писав:Добрый день(( Подскажите пожалуйста у кого не идет финансовый результат на сумму приобретенных НМА и основных средств (1113 и 1014) за счет специального фонда и средств прошлых лет, которые остались ведь затрагивается по Д-ту 5512 соответственно он же меняется и на сумму по К-ту 5512 списанных НМА приобретенных до 2017 года именно на эти 50% доначисленных при списании(((. Получается у меня фин. результат на начало года стр.1420 графа 3 +/-дефицит /профицит не идет на сумму приобретенных за счет средств прошлых лет по спец.фонду за минусом списанных ???

Ну ві подімитесь что ли на пару сообщений вверх! Пишите сразу под моим ответом! Чем он вас не устраивает??? У всех не будет ити кто не сделал техпроводку!!!

buhg

уточните, пожалуйста тех проводка 5512 5111 на сумму износа

Nataliya Tishinevich

Все равно не понимаю ((( Я согласна с тем что , если я сделаю эту техническую проводку , то решиться вопрос по списанию , а при чем здесь приобретение за счет средств прошлых лет не понимать(((???

buhg писав:проводка 5512 5111 на сумму износа на начало года, имеете виду, так она регулирует в итоге 401(5111), а правило по финрезультату сдо на начало + 2390 = сдо на конец 5511+5512 все равно не выполняется, тк мимо 2дс проходит только для баланса, я не знаю как у других выходит , я вроде верно рассуждаю ,или я где-то заблуждаюсь, но это ничего не дает, давайте вместе подумаем

Чтоб сходилась эта формула то техпроводка должна была попасть на начало года (проводка 5512 5111 на сумму износа на начало года)! Это мой вердикт! Иначе никак!

Snignata

я с Вами согласна , у меня тоже из-за этого не идет увязка ф 1 ДС и 2 ДС, а Казна требует увязку , может можно расписать эту ситуацию в пояснювальной записке к отчету и не соблюдать увязку а в ф 1 и ф2 написать свои остатки с главной книги

Nataliya Tishinevich

эта техническая проводка должна быть по остаткам на сумму по счетам 1411 и 1412 на 1.01.2017 года? Правильно понимаю???

buhg

это не решает проблему правила проверки фин результата, как я уже писала выше

Nataliya Tishinevich писав:эта техническая проводка должна быть по остаткам на сумму по счетам 1411 и 1412 на 1.01.2017 года? Правильно понимаю???

да

buhg писав:это не решает проблему правила проверки фин результата, как я уже писала выше

а мне кажеться решает, если бы на начало года был финрезультат 50, сейчас у вас был бы дефицит профицит тоже 50

Nataliya Tishinevich

Дай Боже нам силы и здравого ума, который уже отсутствует ))) Спасибо огромное Вам Евгений за то , что Вы есть у Нас) Лучище Солнца в конце этого убегающего туннеля ) Дай Бог Вам здоровья )

Snignata

Казна не разрешает делать техпроводку на сумму износа на начало года, я пробовала , отчет с такими изменениями принимать не ХОТЯТ

buhg писав:это не решает проблему правила проверки фин результата, как я уже писала выше

решает?? Куда пропали?? Я начинаю волноваться

buhg

пробую

Snignata писав:Казна не разрешает делать техпроводку на сумму износа на начало года, я пробовала , отчет с такими изменениями принимать не ХОТЯТ

Это уже во втором квартале?? Или в первом?

tatyanaw1@ukr.net

EVGENIY писав:Вывод! Техническая проводка нужна как воздух!!!

евгений.ваши слова да МИНФИНУ в уши.

Snignata

и в 1 и во 2 квартале, говорят покажите, где написано в раз"ясненнях МинФина ?

Nataliya Tishinevich

ЕВГЕНИЙ) Скажите пожалуйста , если попробовать сделать эту техническую проводку , то это должно повлиять и на проблему с приобретением за счет средств прошлых лет? Получается , что если приобретаешь за счет средств прошлого года, то фин. результат уменьшается? Почему это нельзя отразить в пояснительной записке не понимаю??? Как можно впихнуть не впихиваемое???

Ну вот ещё вариант для упёртых казначеев! Тогда износ нужно начислять не трогая 8014, Дт 5511 Кр 1142
Это вариант бех техпроводки

	1113	1113	1142	1142	5111	5111	5511	5511	5512	5512	8014	8014
	Дт	кр	Дт	кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр
ост на начало	100			50		50

50 аморт				50			50
Списание		100	100		50					50
Закрытие расходов Кв
Закрытие года								50	50
	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	0	0
Ост на конец	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

buhg

пробовала и в итоге ничего, да проводки закрываются, но в сухую имеем сдо на начало года 5512 -50,0, в этом году по 2 дс расходы на износ + еще 50,0 итого имеем 100,0 по проверке, а у нас 0 (5511 дт 50,0 по 5512 Кт 50,0)

OksanaNet

EVGENIY писав:Ну вот ещё вариант для упёртых казначеев! Тогда износ нужно начислять не трогая 8014, Дт 5511 Кр 1142
Это вариант бех техпроводки

тоді ми будемо порушувати Типову коресподенцію.... Що я зробила, занизила фактичні видатки...

І Мінфіну і ДКСУ треба признати, що була помилка при перенесенні залишків, а залишки на кінець 2016 року не повинні були дорівнювати залишкам на початок 2017 в частині фінрезультату та внесеного капіталу (5111), саме на проводку Дт 5512 Кр 5111 (амортизація нарахована на 01.01.2017) ! Поки всі не зроблять її і не перероблять звіти за перший квартал весь бухоблік буде кашою!!

Snignata

EVGENIY писав:Ну вот ещё вариант для упёртых казначеев! Тогда износ нужно начислять не трогая 8014, Дт 5511 Кр 1142
Это вариант бех техпроводки

1113 1113 1142 1142 5111 5111 5511 5511 5512 5512 8014 8014
Дт кр Дт кр Дт Кр Дт Кр Дт Кр Дт Кр
ост на начало 100 50 50

50 аморт 50 50
Списание 100 100 50 50
Закрытие расходов Кв
Закрытие года 50 50
100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0
Ост на конец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Евгений, этот вариант можно попробовать,а это не будет нарушением, что амортизация начисляется не на фактични видатки и не попдет в форму 2 дс?

Snignata писав:
EVGENIY писав:Ну вот ещё вариант для упёртых казначеев! Тогда износ нужно начислять не трогая 8014, Дт 5511 Кр 1142
Это вариант бех техпроводки

1113 1113 1142 1142 5111 5111 5511 5511 5512 5512 8014 8014
Дт кр Дт кр Дт Кр Дт Кр Дт Кр Дт Кр
ост на начало 100 50 50

50 аморт 50 50
Списание 100 100 50 50
Закрытие расходов Кв
Закрытие года 50 50
100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0
Ост на конец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евгений, этот вариант можно попробовать,а это не будет нарушением, что амортизация начисляется не на фактични видатки и не попдет в форму 2 дс?

Будет!

buhg писав:пробовала и в итоге ничего, да проводки закрываются, но в сухую имеем сдо на начало года 5512 -50,0, в этом году по 2 дс расходы на износ + еще 50,0 итого имеем 100,0 по проверке, а у нас 0 (5511 дт 50,0 по 5512 Кт 50,0)

Я начинаю подозревать что формула проверки не верна!!! В нашей ситуации должно получится -50 - - 50 = 0, мне кажеться так иначе выходит - 50 на начало года финрезультат, -50 профицит, а наконец должен быть 0! Либо дефицит профицит не так считается!

tatyanaw1@ukr.net

а как он считаеться просветите.

tatyanaw1@ukr.net писав:а как он считаеться просветите.

https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 300#p77115