https://buhgalter.com.ua/forum/

А теперь смотрим если бі ві сделали техпроводку

 

	1113	1113	1142	1142	5111	5111	5511	5511	5512	5512	8014	8014
	Дт	кр	Дт	кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр
ост на начало	100			50		50
тех проводка						50			50
50 аморт				50							50
Списание		100	100		100					100
Закрытие расходов Кв							50					50
Закрытие года								50	50
	100	100	100	100	100	100	50	50	100	100	50	50
Ост на конец	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Вывод! Техническая проводка нужна как воздух!!!  

Добрый день(( Подскажите пожалуйста у кого не идет финансовый результат на сумму приобретенных НМА и основных средств (1113 и 1014) за счет специального фонда и средств прошлых лет, которые остались ведь затрагивается по Д-ту 5512 соответственно он же меняется и на сумму по К-ту 5512 списанных НМА приобретенных до 2017 года именно на эти 50% доначисленных при списании(((. Получается у меня фин. результат на начало года стр.1420 графа 3 +/-дефицит /профицит не идет на сумму приобретенных за  счет средств прошлых лет по спец.фонду  за минусом  списанных ???

проводка 5512  5111 на  сумму износа на начало года, имеете виду, так она регулирует в итоге 401(5111), а правило по финрезультату сдо на начало + 2390 = сдо на конец 5511+5512 все равно не выполняется, тк мимо 2дс проходит только для баланса, я не знаю как у других выходит , я вроде верно рассуждаю ,или я где-то заблуждаюсь, но это ничего не дает, давайте вместе подумаем

Nataliya Tishinevich писав:Добрый день(( Подскажите пожалуйста у кого не идет финансовый результат на сумму приобретенных НМА и основных средств (1113 и 1014) за счет специального фонда и средств прошлых лет, которые остались ведь затрагивается по Д-ту 5512 соответственно он же меняется и на сумму по К-ту 5512 списанных НМА приобретенных до 2017 года именно на эти 50% доначисленных при списании(((. Получается у меня фин. результат на начало года стр.1420 графа 3 +/-дефицит /профицит не идет на сумму приобретенных за  счет средств прошлых лет по спец.фонду  за минусом  списанных ???

Ну ві подімитесь что ли на пару сообщений вверх! Пишите сразу под моим ответом! Чем он вас не устраивает??? У всех не будет ити кто не сделал техпроводку!!!

уточните, пожалуйста тех проводка 5512 5111 на сумму износа

Все равно не понимаю ((( Я согласна с тем что , если я сделаю эту техническую проводку , то решиться вопрос по списанию , а при чем здесь приобретение за счет средств прошлых лет не понимать(((???

buhg писав:проводка 5512  5111 на  сумму износа на начало года, имеете виду, так она регулирует в итоге 401(5111), а правило по финрезультату сдо на начало + 2390 = сдо на конец 5511+5512 все равно не выполняется, тк мимо 2дс проходит только для баланса, я не знаю как у других выходит , я вроде верно рассуждаю ,или я где-то заблуждаюсь, но это ничего не дает, давайте вместе подумаем

Чтоб сходилась эта формула то техпроводка должна была попасть на начало года (проводка 5512  5111 на  сумму износа на начало года)! Это мой вердикт! Иначе никак!

я с Вами согласна , у меня тоже из-за этого не идет увязка ф 1 ДС и 2 ДС, а Казна требует увязку , может можно расписать эту ситуацию в пояснювальной записке к отчету и не соблюдать увязку а в ф 1 и ф2 написать свои остатки с главной книги

эта техническая проводка должна быть по остаткам на сумму по счетам  1411 и 1412 на 1.01.2017 года? Правильно понимаю???

это не решает проблему правила проверки фин результата, как я уже писала выше

Nataliya Tishinevich писав:эта техническая проводка должна быть по остаткам на сумму по счетам  1411 и 1412 на 1.01.2017 года? Правильно понимаю???

да

buhg писав:это не решает проблему правила проверки фин результата, как я уже писала выше

а мне кажеться решает, если бы на начало года был финрезультат 50, сейчас у вас был бы дефицит профицит тоже 50

Дай Боже нам силы и здравого ума, который уже отсутствует ))) Спасибо огромное Вам Евгений за то , что Вы есть у Нас) Лучище Солнца в конце этого убегающего туннеля ) Дай Бог Вам здоровья )

Казна не разрешает делать техпроводку на сумму износа на начало года, я пробовала , отчет с такими изменениями принимать не ХОТЯТ

buhg писав:это не решает проблему правила проверки фин результата, как я уже писала выше

решает?? Куда пропали?? Я начинаю волноваться 

пробую

Snignata писав:Казна не разрешает делать техпроводку на сумму износа на начало года, я пробовала , отчет с такими изменениями принимать не ХОТЯТ

Это уже во втором квартале?? Или в первом?

EVGENIY писав:Вывод! Техническая проводка нужна как воздух!!!  

евгений.ваши слова да МИНФИНУ в уши.

и в 1 и во 2 квартале, говорят покажите, где написано в раз"ясненнях МинФина ?

ЕВГЕНИЙ) Скажите пожалуйста , если попробовать сделать эту  техническую проводку , то это должно повлиять и на проблему с приобретением за счет средств прошлых лет? Получается , что если приобретаешь за счет средств прошлого года, то фин. результат уменьшается? Почему это нельзя отразить в пояснительной записке не понимаю??? Как можно впихнуть не впихиваемое???

Ну вот ещё вариант для упёртых казначеев! Тогда износ нужно начислять не трогая 8014, Дт 5511 Кр 1142
Это вариант бех техпроводки
 

	1113	1113	1142	1142	5111	5111	5511	5511	5512	5512	8014	8014
	Дт	кр	Дт	кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр
ост на начало	100			50		50
50 аморт				50			50
Списание		100	100		50					50
Закрытие расходов Кв
Закрытие года								50	50
	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	0	0
Ост на конец	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

пробовала и в итоге ничего, да проводки закрываются, но в сухую имеем сдо на начало года 5512 -50,0, в этом году по 2 дс расходы на износ + еще 50,0 итого имеем 100,0 по проверке, а у нас 0 (5511 дт 50,0  по 5512 Кт 50,0)

EVGENIY писав:Ну вот ещё вариант для упёртых казначеев! Тогда износ нужно начислять не трогая 8014, Дт 5511 Кр 1142
Это вариант бех техпроводки
 

тоді ми будемо порушувати Типову коресподенцію.... Що я зробила, занизила фактичні видатки...

І Мінфіну і ДКСУ треба признати, що була помилка при перенесенні залишків, а залишки на кінець 2016 року не повинні були дорівнювати залишкам на початок 2017 в частині фінрезультату та внесеного капіталу (5111), саме на проводку Дт 5512 Кр 5111 (амортизація нарахована на 01.01.2017) ! Поки всі не зроблять її і не перероблять звіти за перший квартал весь бухоблік буде кашою!!

EVGENIY писав:Ну вот ещё вариант для упёртых казначеев! Тогда износ нужно начислять не трогая 8014, Дт 5511 Кр 1142
Это вариант бех техпроводки
 

	1113	1113	1142	1142	5111	5111	5511	5511	5512	5512	8014	8014
	Дт	кр	Дт	кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр
ост на начало	100			50		50
50 аморт				50			50
Списание		100	100		50					50
Закрытие расходов Кв
Закрытие года								50	50
	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	0	0
Ост на конец	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Евгений, этот вариант можно попробовать,а это не будет нарушением, что амортизация начисляется не на фактични видатки и не попдет в форму 2 дс?

Snignata писав:

EVGENIY писав:Ну вот ещё вариант для упёртых казначеев! Тогда износ нужно начислять не трогая 8014, Дт 5511 Кр 1142
Это вариант бех техпроводки
 

	1113	1113	1142	1142	5111	5111	5511	5511	5512	5512	8014	8014
	Дт	кр	Дт	кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр	Дт	Кр
ост на начало	100			50		50
50 аморт				50			50
Списание		100	100		50					50
Закрытие расходов Кв
Закрытие года								50	50
	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	0	0
Ост на конец	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Евгений, этот вариант можно попробовать,а это не будет нарушением, что амортизация начисляется не на фактични видатки и не попдет в форму 2 дс?

Будет!

buhg писав:пробовала и в итоге ничего, да проводки закрываются, но в сухую имеем сдо на начало года 5512 -50,0, в этом году по 2 дс расходы на износ + еще 50,0 итого имеем 100,0 по проверке, а у нас 0 (5511 дт 50,0  по 5512 Кт 50,0)

Я начинаю подозревать что формула проверки не верна!!! В нашей ситуации должно получится -50 - - 50 = 0, мне кажеться так иначе выходит - 50 на начало года финрезультат, -50 профицит, а наконец должен быть 0! Либо дефицит профицит не так считается! 

а как он считаеться просветите.

tatyanaw1@ukr.net писав:а как он считаеться просветите.

https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 300#p77115