https://buhgalter.com.ua/forum/

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, як правильно зробити: у жовтні були куплені медикаменти, але не поставили на облік як матеріальну частину. Побачили при складанні річного звіту. Як правильно поставити їх на облік у січні і якими проведеннями?  Дуже дякую.

_lyuka_ писав:Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, як правильно зробити: у жовтні були куплені медикаменти, але не поставили на облік як матеріальну частину. Побачили при складанні річного звіту. Як правильно поставити їх на облік у січні і якими проведеннями?  Дуже дякую.

А які проведення були зроблені у жовтні?

Ira555 - проводки такие:
Д-т 23133  К-т 64151
Д-т 64151  К-т 81131
НО их не я делала.
Я материалист, я не поставила на учет.((( И нигде оно не вылезло.

_lyuka_ писав:Ira555 - проводки такие:
Д-т 23133  К-т 64151
Д-т 64151  К-т 81131
НО их не я делала.
Я материалист, я не поставила на учет.((( И нигде оно не вылезло.

Якщо баланс ще не зданий, головна книга за 2019 рік не закрита, то може ще можна груднем місяцем виправити?
Повинно було бути             Д 2313         К 7111/7011 МО 2 чи 3
                                          Д 1512         К 6415         МО 6
                                          Д 6415         К 2313         МО 2, 3
                                          Д 7111/7011 К 5511         МО 17
Як я зрозуміла, була видаткова накладна на придбання, а акта списання виданих в користування чи в аптечки не було.
Значить виправляємо так:
Д 1512         К 7111/7011
Д 8113         К 2313
Д 7111/7011 К 5511.
Або просто сторнуєте Ваші проведення і робите так, як потрібно було з початку.

Ira555 писав:

_lyuka_ писав:Ira555 - проводки такие:
Д-т 23133  К-т 64151
Д-т 64151  К-т 81131
НО их не я делала.
Я материалист, я не поставила на учет.((( И нигде оно не вылезло.

Якщо баланс ще не зданий, головна книга за 2019 рік не закрита, то може ще можна груднем місяцем виправити?
Повинно було бути             Д 2313         К 7111/7011 МО 2 чи 3
                                          Д 1512         К 6415         МО 6
                                          Д 6415         К 2313         МО 2, 3
                                          Д 7111/7011 К 5511         МО 17
Як я зрозуміла, була видаткова накладна на придбання, а акта списання виданих в користування чи в аптечки не було.
Значить виправляємо так:
Д 1512         К 7111/7011
Д 8113         К 2313
Д 7111/7011 К 5511.
Або просто сторнуєте Ваші проведення і робите так, як потрібно було з початку.

Ирина, доброе утро! Я очень Вам признательна за помощь. Если бы год был не зарыт, и проблемы бы не было, я просто зашла бы в октябрь, дописала свои проводки и перезакрыла бы месяц. Но годовой уже сдан и главный бухгалтер сказала: делай что хочешь, но исправляй.)) Вот я и пытаюсь, как это сделать правильно, потому как не знаю. В принципе, проводки, которые Вы написали
Д 1512         К 7111/7011
Д 8113         К 2313
Д 7111/7011 К 5511.
 делаю не я и на счет 1512 медикаменты вообще не упали, т.к. моя проводка
Д 1512       К  64151 и потом на склад и со склада на МОЛ не были сделаны (т.к. до меня не дошла сама накладная и  минус я не увидела, т.к. на финрезультат закыли его).
     Вы написали, что можно сторно сделать. То есть те проводки, что я написала сделать повторно, но поменять местами Д-т с К-том и потом погнать мои проводки или уже невозможно ничего сделать и ждать наказания КРУ(((?
Буду очень признательна за пояснения, тк. я не совсем "опытный" бухгалтер. Спасибо, что помогаете.

_lyuka_ писав:

Ira555 писав:

_lyuka_ писав:Ira555 - проводки такие:
Д-т 23133  К-т 64151
Д-т 64151  К-т 81131
НО их не я делала.
Я материалист, я не поставила на учет.((( И нигде оно не вылезло.

Якщо баланс ще не зданий, головна книга за 2019 рік не закрита, то може ще можна груднем місяцем виправити?
Повинно було бути             Д 2313         К 7111/7011 МО 2 чи 3
                                          Д 1512         К 6415         МО 6
                                          Д 6415         К 2313         МО 2, 3
                                          Д 7111/7011 К 5511         МО 17
Як я зрозуміла, була видаткова накладна на придбання, а акта списання виданих в користування чи в аптечки не було.
Значить виправляємо так:
Д 1512         К 7111/7011
Д 8113         К 2313
Д 7111/7011 К 5511.
Або просто сторнуєте Ваші проведення і робите так, як потрібно було з початку.

Ирина, доброе утро! Я очень Вам признательна за помощь. Если бы год был не зарыт, и проблемы бы не было, я просто зашла бы в октябрь, дописала свои проводки и перезакрыла бы месяц. Но годовой уже сдан и главный бухгалтер сказала: делай что хочешь, но исправляй.)) Вот я и пытаюсь, как это сделать правильно, потому как не знаю. В принципе, проводки, которые Вы написали
Д 1512         К 7111/7011
Д 8113         К 2313
Д 7111/7011 К 5511.
 делаю не я и на счет 1512 медикаменты вообще не упали, т.к. моя проводка
Д 1512       К  64151 и потом на склад и со склада на МОЛ не были сделаны (т.к. до меня не дошла сама накладная и  минус я не увидела, т.к. на финрезультат закыли его).
     Вы написали, что можно сторно сделать. То есть те проводки, что я написала сделать повторно, но поменять местами Д-т с К-том и потом погнать мои проводки или уже невозможно ничего сделать и ждать наказания КРУ(((?
Буду очень признательна за пояснения, тк. я не совсем "опытный" бухгалтер. Спасибо, что помогаете.

Якщо медикаменти в наявності, то їх на облік все одно треба поставити. Мене взагалі дивують проводки, як тоді 2дс здали не розумію, а з постачальником розрахувалися?
Оце ви швидкі, вже баланс здали))

Ирина, да, дата сдачи на 9 число была. Не видели ни Нового Года, ни РОждества. И да, с поставщиком рассчитались. Все же как верно поступить? Или "похоронить" все.

_lyuka_ писав:Ирина, да, дата сдачи на 9 число была. Не видели ни Нового Года, ни РОждества. И да, с поставщиком рассчитались. Все же как верно поступить? Или "похоронить" все.

Поставити на облік, гадаю, можна тільки так Д 1512 К 5512