Квартальна звітність до казначейства

Re: Квартальна звітність до казначейства

Irysikb55 » 11 жовтня 2017, 10:56

У мене не йде фінансовий результат на суму придбання ІНМА, я не можу поняти чому? Може в когось є така сама ситуація?
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04 липня 2017, 13:07
Регіон: Хмельницкая область

Re: Квартальна звітність до казначейства

EVGENIY » 11 жовтня 2017, 12:23

Irysikb55 написав:У мене не йде фінансовий результат на суму придбання ІНМА, я не можу поняти чому? Може в когось є така сама ситуація?

Що означає НЕ ЙДЕ??? З чим не йде? Куди не йде? Як не йде?  :57:
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 6837
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Регіон: Харьковская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Irysikb55 » 11 жовтня 2017, 13:52

придбали ІНМА 2311 5411- 330; 1113 1312-330; 5411-5111-330;1312 6415-330; 8014 1412-165;6415 2311 -330; 5511 8014 -165. По доходах 701 я так розумію вони ніде не проходять. і тепер графа 3 в балансі не дорівнює р2390+ гр 4 балансу
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04 липня 2017, 13:07
Регіон: Хмельницкая область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Irysikb55 » 11 жовтня 2017, 13:52

можливо я не вірно проводки зробила
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04 липня 2017, 13:07
Регіон: Хмельницкая область

Re: Квартальна звітність до казначейства

EVGENIY » 11 жовтня 2017, 14:03

Ну де не йде, тикніть пальцем
Для перегляду та завантаження файлів реєструйтеся на сайті.
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 6837
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Регіон: Харьковская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

tatyanaw1@ukr.net » 11 жовтня 2017, 20:51

EVGENIY написав:
Бух-Бух написав:Євгене, підкажіть, будь-ласка, чи правильним буде, якщо звіряти звіт 1-дс та звіт 2-дс:  р.2390 в звіті 2-дс = р.1410 балансу на кінець періоду - р.1410 на початок звітного періоду?

Якщо було списання то ця формула не працює!

господи а что ж *щас* працюэ.как его блин все сверять.это дурдом а не бухучет пошел.
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 142
З нами з: 10 липня 2015, 20:29
Регіон: Житомирская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

kolodij555 » 12 жовтня 2017, 08:22

EVGENIY, в мене інша проблема. Всі проводки зробила по придбанні 1113 і нарахуванні амортизації 50%.
Дт 2313  КТ5411  1794,15 грн
Дт 6211   Кт2313   1794,15грн
Дт1312  Кт6415  1794,15
Дт1113  Кт 1312  1794,15
Дт5411     Кт5111  1794,15
Дт8014    Кт1412   897,08 (50% амортизація)
Дт 5511    Кт8014   897,08
Рядок 1420 в балансі дорівнює рядку 2390 формі 2дс.
А от сам баланс не сходиться на 1794,15 (пасив більший) що мені робити?
Востаннє редагувалось EVGENIY в 12 жовтня 2017, 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Удалил фотки, всё равно ничего на них не разобрать!
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 33
З нами з: 06 червня 2016, 15:30
Регіон: Киевская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

EVGENIY » 12 жовтня 2017, 09:40

kolodij555 написав:EVGENIY, в мене інша проблема. Всі проводки зробила по придбанні 1113 і нарахуванні амортизації 50%.
Дт 2313  КТ5411  1794,15 грн
Дт 6211   Кт2313   1794,15грн
Дт1312  Кт6415  1794,15
Дт1113  Кт 1312  1794,15
Дт5411     Кт5111  1794,15
Дт8014    Кт1412   897,08 (50% амортизація)
Дт 5511    Кт8014   897,08
Рядок 1420 в балансі дорівнює рядку 2390 формі 2дс.
А от сам баланс не сходиться на 1794,15 (пасив більший) що мені робити?

Я же выше расставил все точки над и, вы не пробовали свои циры поставить вместо 300???????? 
Ну вы тыкните тогда пальцем что у вас не сходится?????????
Для перегляду та завантаження файлів реєструйтеся на сайті.
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 6837
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Регіон: Харьковская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

kolodij555 » 12 жовтня 2017, 10:03

Все так. Значить проблема у зносі, (якщо на початок мініс кінець) Різниця має бути в 18 371! Тому що в першому кварталі було списання на суму 17474.00 грн, а в третьому нарахування на суму 897.08, РАЗОМ 18371(амортизація яка показується в фомі 2дс) А в мене різниця лише на 16577. Чого зменшується?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 33
З нами з: 06 червня 2016, 15:30
Регіон: Киевская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

kolodij555 » 12 жовтня 2017, 10:04

І ще запитання чому фін результат з мінусом?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 33
З нами з: 06 червня 2016, 15:30
Регіон: Киевская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Герасимчук Руслана » 12 жовтня 2017, 10:45

Фінансовий результат 5511 в балансі має бути від"ємним (-) 897,08.
Рахунок 5511 пасивний. Значення по Кт з (+), а по Дт з (-).
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 8
З нами з: 10 листопада 2015, 12:29

Re: Квартальна звітність до казначейства

kolodij555 » 12 жовтня 2017, 15:00

Герасимчук Руслана?Ми знаємо про активні і пасивні рахунки!!! В балансі ми не ставимо з мінусом, тому і запитала!!!!!
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 33
З нами з: 06 червня 2016, 15:30
Регіон: Киевская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Ver_lena » 14 жовтня 2017, 10:05

Підкажіть, будь ласка, якщо не встигли використати кошти з рахунку 3711 на виплату лікарняних - як ії відобразити в балансі та по яким рядкам в додатку 28?
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 132
З нами з: 31 березня 2011, 10:22
Звідки: Одесса
Регіон: Одесская Область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Ver_lena » 16 жовтня 2017, 13:21

питання по списанню з рахунку 1113 (прибвались в минулись роках) -

Актив:
первісна вартість -1000
знос - 500
разом по активу= -500

пасив:
внесений капітал = -500 (сума залишкової вартості)
фінансовий результат = -500 (амортизація на фактичних видатках)
разом по пасиву = -1000

Що не так я роблю????
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 132
З нами з: 31 березня 2011, 10:22
Звідки: Одесса
Регіон: Одесская Область

Re: Квартальна звітність до казначейства

1nata » 17 жовтня 2017, 07:49

Ver_lena, по 3711 - дод.28: кол.6 ряд. 010,012,070; баланс: актив - додаєте в ряд.1162та 1160 (сума на рахунку), пасив рряд.1540 (податки), ряд.1560 (сума до виплати); по списанню 1113 - по активу відсутнє донарахування зносу 500, по пасиву - фін.р-т з +, тоді актив=пасиву=0
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 70
З нами з: 12 квітня 2011, 07:55
Звідки: Днепропетровск
Регіон: Днепропетровская Область

Re: Квартальна звітність до казначейства

viktoriy_ubr » 17 жовтня 2017, 12:02

Ver_lena, чого у Вас на 5411внесений капітал залишкова вартість, а ну по проводках прой діться при оприбуткуванні
Аватар користувача
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 88
З нами з: 14 лютого 2012, 23:19
Звідки: Киев
Регіон: Киев

Поперед.



Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість