Квартальна звітність до казначейства

Re: Квартальна звітність до казначейства

JaLyda » 11 липня 2018, 08:22

МАША-Маша написав:Добрий вечір! напишіть, будь-ласка!!!! у мене вперше виникла заборгованість по з/платі. Фінансові зареєстровані а провести неуспіла казна, бо скорочений робочий день був. Тепер ламаю голову як показати у звітності. У балансі рядок 1560 розрах з оплати праці. А у звіті профін р-тати? У надходженнях тільки вказувати? видатки ж не були здійснені. Но тоді рве баланс на цю суму із-за фін р-тата
НАпишіть будь-ласка у кого ще є заборгованість і як ви її відображаєте. У мене останній день подачі звіту :(

Доброго дня, фактичні видатки також будуть ви ж нарахували зарплату , просто не було касових видатків. У головну книгу ви  ж зробили проводку  Дт 8011 Кт 6511. Дт8011 це ж і є ваші фактичні видатки .
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 17
З нами з: 27 квітня 2017, 15:14
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Житомирская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Анна Малиновская » 03 жовтня 2018, 10:46

У 3 кварталі головний розпорядник передав нашій організації будівлю вартістю 900 000 грн., з них нарахований знос - 480 000 грн.
Проводки 1013 5111 900 000 грн.; 5512  1411 480 000 грн. У мене не йде баланс з 2-дс на суму нарахованого зносу -480 000 грн. Це правильно?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20 лютого 2017, 16:29
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Черниговская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Олена Кушнір » 03 жовтня 2018, 10:48

Подскажите, пожалуйста, в прошлом квартале индексировали жилой фонд  делали такие проводки
1013   5311 на сумму индексации основных средств 215622,24
5311   1411 на сумму проиндексированного износа 111035,33
То есть в главной книге по кредиту 5311 осталась висеть сумма 104586,91
В балансе это выглядело так:  в активе увеличили 1013 на 21622,24 , износ увеличили на 111035,33. В пассиве уменьшили в строке 1400 внесеный капитал на 215622,24 а в строке 1410 капитал в дооценках поставили разницу между   215622,24 - 111035,33=104586,91
В этом квартале, по главной книге, когда проверяли суммы всех ОС+1113 и сравниваем внесеный капитал 5111+5311  не идет на сумму проиндексированного износа 111035,33
Нужно ли в конце квартала закрывать 5311? И каким счётом? Как теперь всё показывать в балансе? Можно ли сделать такие проводки, чтобы выровнять внесеный капитал 
5311  5511-  104586,96
5511  5111 -  215622,24
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 63
З нами з: 13 квітня 2016, 08:10
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 5 раз.
Регіон: Луганская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Ira555 » 03 жовтня 2018, 11:16

Анна Малиновская написав:У 3 кварталі головний розпорядник передав нашій організації будівлю вартістю 900 000 грн., з них нарахований знос - 480 000 грн.
Проводки 1013 5111 900 000 грн.; 5512  1411 480 000 грн. У мене не йде баланс з 2-дс на суму нарахованого зносу -480 000 грн. Це правильно?

А баланс і не може йти з 2дс в принципі (ну в мене на різницю впливали субвенції на придбання ОЗ, технічна проводка по зносу, ТМЦ, що придбані у минулих роках, але використані на створення ОЗ тощо), в 2 дс відобр. нараховані видатки, а ви ж не нараховували знос.
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 90
З нами з: 15 березня 2017, 11:19
Дякував (а): 13 раз.
Подякували: 15 раз.
Регіон: Херсонская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Анна Малиновская » 03 жовтня 2018, 11:20

Дякую!!!
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20 лютого 2017, 16:29
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Черниговская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Ira555 » 03 жовтня 2018, 11:22

Олена Кушнір написав:Подскажите, пожалуйста, в прошлом квартале индексировали жилой фонд  делали такие проводки
1013   5311 на сумму индексации основных средств 215622,24
5311   1411 на сумму проиндексированного износа 111035,33
То есть в главной книге по кредиту 5311 осталась висеть сумма 104586,91
В балансе это выглядело так:  в активе увеличили 1013 на 21622,24 , износ увеличили на 111035,33. В пассиве уменьшили в строке 1400 внесеный капитал на 215622,24 а в строке 1410 капитал в дооценках поставили разницу между   215622,24 - 111035,33=104586,91
В этом квартале, по главной книге, когда проверяли суммы всех ОС+1113 и сравниваем внесеный капитал 5111+5311  не идет на сумму проиндексированного износа 111035,33
Нужно ли в конце квартала закрывать 5311? И каким счётом? Как теперь всё показывать в балансе? Можно ли сделать такие проводки, чтобы выровнять внесеный капитал 
5311  5511-  104586,96
5511  5111 -  215622,24

Ви пишете, що робили проведення
1013   5311 на сумму индексации основных средств 215622,24
5311   1411 на сумму проиндексированного износа 111035,33
а навіщо тоді рядок 1400 чіпали? туди ж залишок по рах. 5111 йде, чи ні?
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 90
З нами з: 15 березня 2017, 11:19
Дякував (а): 13 раз.
Подякували: 15 раз.
Регіон: Херсонская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Олена Кушнір » 03 жовтня 2018, 11:33

Ira555, по другому никак не получился бы баланс
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 63
З нами з: 13 квітня 2016, 08:10
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 5 раз.
Регіон: Луганская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Олена Кушнір » 03 жовтня 2018, 11:33

короче сама запуталась и не знаю как выбраться
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 63
З нами з: 13 квітня 2016, 08:10
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 5 раз.
Регіон: Луганская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Ira555 » 03 жовтня 2018, 11:48

Олена Кушнір написав:Ira555, по другому никак не получился бы баланс

Ну я ваші цифри вбила по тим проведенням і баланс зійшовся. Приберіть з р. 1400 215622,24, точніше, приплюсуйте, ви ж цю суму мінусували тоді.
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 90
З нами з: 15 березня 2017, 11:19
Дякував (а): 13 раз.
Подякували: 15 раз.
Регіон: Херсонская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

oksana_burco » 03 жовтня 2018, 13:12

Шановні колеги. Допоможіть будь-ласка. Роблю баланс вперше. Сам баланс зійшовся, Актив =Пасиву.  Форма 2-Дс все ніби правильно, фінансовий результат = головній книзі =23081 грн. А фінансовий ресультат по формі 1-Дс : на початок  195050 грн. на кінець 202 367. Різниця виходить 7317 грн. Це там має бути ? чи фінансовий результат у формах 1-дс і 2 дс мають бути однаковими ?
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 6
З нами з: 11 вересня 2017, 09:34
Дякував (а): 5 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Львовская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

EVGENIY » 03 жовтня 2018, 14:18

Фінансовий результат, який відображається у рядку 1420 "Фінансовий результат" форми N 1-дс "Баланс" не дорівнює сумі рядків 1420 "Фінансовий результат" графи 3 "на початок звітного періоду" форми N 1-дс "Баланс" та 2390 "Профіцит/дефіцит за звітний період" форми N 2-дс "Звіт про фінансові результати", оскільки на звітну дату може бути змінено накопичений фінансовий результат минулих періодів (списання основних засобів, дебіторської та кредиторської заборгованості строк позовної давності яких минув тощо), а також фінансовий результат поточного звітного періоду (вилучення з витрат, які включаються до вартості основного засобу, відновлення касових видатків тощо). Зазначені коригування фінансового результату та накопиченого фінансового результату не відображаються у формі 2-дс, тому відповідності фінансового результату на звітну дату фінансовому результату на початок року, відображеному у рядку 1420 "Фінансовий результат" графа 3 форми N 1-дс "Баланс" (+/-) сума дефіциту/профіциту, відображена у рядку 2390 "Профіцит/дефіцит за звітний період" форми N 2-дс "Звіт про фінансові результати" не може бути.


Подробиці: https://buhgalter.com.ua/news/zvitnist/metodologichni-rozyasnennya-problemnih-pitan-skladannya-ta-podannya/
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8500
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 101 раз.
Подякували: 1044 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

EVGENIY » 03 жовтня 2018, 14:20

Олена Кушнір написав:Подскажите, пожалуйста, в прошлом квартале индексировали жилой фонд  делали такие проводки
1013   5311 на сумму индексации основных средств 215622,24
5311   1411 на сумму проиндексированного износа 111035,33
То есть в главной книге по кредиту 5311 осталась висеть сумма 104586,91
В балансе это выглядело так:  в активе увеличили 1013 на 21622,24 , износ увеличили на 111035,33. В пассиве уменьшили в строке 1400 внесеный капитал на 215622,24 а в строке 1410 капитал в дооценках поставили разницу между   215622,24 - 111035,33=104586,91
В этом квартале, по главной книге, когда проверяли суммы всех ОС+1113 и сравниваем внесеный капитал 5111+5311  не идет на сумму проиндексированного износа 111035,33
Нужно ли в конце квартала закрывать 5311? И каким счётом? Как теперь всё показывать в балансе? Можно ли сделать такие проводки, чтобы выровнять внесеный капитал 
5311  5511-  104586,96
5511  5111 -  215622,24

В пассиве уменьшили в строке 1400 внесеный капитал на 215622,24   -- ЗАЧЕМ??? Вы не в одной проводке его не трогали но в балансе уменьшили!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8500
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 101 раз.
Подякували: 1044 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Олена Кушнір » 04 жовтня 2018, 10:57

Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 63
З нами з: 13 квітня 2016, 08:10
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 5 раз.
Регіон: Луганская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

EVGENIY » 04 жовтня 2018, 11:58

Олена Кушнір написав:EVGENIY, дивилась тут

https://buhgalter.com.ua/dovidnik/prikl ... -obyektiv/

Да єто я писал там проводки :)
Но я не вижу там что б в пасиве уменьшали внесений капитал!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8500
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 101 раз.
Подякували: 1044 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Олена Кушнір » 04 жовтня 2018, 12:57

EVGENIY

Нет не проводки, пример заполнения баланса в строке 1400 внесений капитал меньше на сумму индексации балансовой стоимости основных средств, а в строке 1420 разница между суммы индексации балансовой стоимости и суммы индексации износа
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 63
З нами з: 13 квітня 2016, 08:10
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 5 раз.
Регіон: Луганская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

EVGENIY » 04 жовтня 2018, 13:56

Олена Кушнір написав:EVGENIY

Нет не проводки, пример заполнения баланса в строке 1400 внесений капитал меньше на сумму индексации балансовой стоимости основных средств, а в строке 1420 разница между суммы индексации балансовой стоимости и суммы индексации износа

строка 1400 одинаковая и в первом и во втором примере! И не меняется ни в первом ни во втором примере!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8500
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 101 раз.
Подякували: 1044 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Олена Кушнір » 04 жовтня 2018, 14:20

EVGENIY

 я понимаю, я не понимаю почему строка первисна вартисть 1001 не равняется внесеному капиталу строка 1400
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 63
З нами з: 13 квітня 2016, 08:10
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 5 раз.
Регіон: Луганская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

EVGENIY » 04 жовтня 2018, 15:08

Олена Кушнір написав:EVGENIY

 я понимаю, я не понимаю почему строка первисна вартисть 1001 не равняется внесеному капиталу строка 1400

она и не должна равняться! Там много нюансов и как видите ваш тоже можно отнести к нюансам!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8500
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 101 раз.
Подякували: 1044 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

Олена Кушнір » 04 жовтня 2018, 15:31

EVGENIY

я вроде бы стараюсь доказать это своему главному бухгалтеру, но она сопротивляется. Видит формулу в форме и всё, считает, что ее сбивать нельзя
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 63
З нами з: 13 квітня 2016, 08:10
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 5 раз.
Регіон: Луганская область

Re: Квартальна звітність до казначейства

EVGENIY » 04 жовтня 2018, 15:43

Олена Кушнір написав:EVGENIY

я вроде бы стараюсь доказать это своему главному бухгалтеру, но она сопротивляется. Видит формулу в форме и всё, считает, что ее сбивать нельзя

Если вы скачайте сейчас то формулы там уже не будет!  :52:
Я ее только что удалил и файл обновил!  :49:
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8500
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 101 раз.
Подякували: 1044 раз.
Регіон: Харьковская область

Поперед.Далі



Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей