Нарахування зносу від а до я.

Re: Нарахування зносу від а до я.

EVGENIY » 05 липня 2017, 12:30

buhg написав:EVGENIY, помогите,при списании 1113-100,00   делаем 8014   1412 -50грн и  1412   1113  -100,0  а также 5111 и 5512 на 100,00 и вот эти Кт 5512 завышают фин результат, тк нет ни доходов ни витрат на эту сумму в 2дс  и даже если восстановить в начале года износ на всю сумму это не помогает для фин результата тк в квартале ни доходов таких , ни расходов

если ві не делали техпроводку при переносе остатков, то 5111 и 5512 на 100,0050,00 нужно делать!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 518 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

buhg » 05 липня 2017, 12:58

я не делала техпроводку, а делала по рекомендациям на 100,00 5111 5512, в шпаргалке советуют как Вы на остаточную на 50,00 ,но для фин результата это ничего не дает,тк мы там расписываем доходы- расходы ,а эта проводка затрагивает фин результат мимо витрат и доходов и получается сдо 5511+5512
стр 2390 2дс рвет с сдо на конец на эту сумму , уже все перепробовала , ничего не придумала, как только на эту сумму 50,00 занизить аммортизацию просто так в 2дс,чтобы шло,иначе не знаю
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 665
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Звідки: Одесса
Дякував (а): 72 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Одесская Область

Re: Нарахування зносу від а до я.

EVGENIY » 05 липня 2017, 13:11

buhg написав:я не делала техпроводку, а делала по рекомендациям на 100,00    5111    5512, в шпаргалке советуют как Вы на остаточную на 50,00 ,но для фин результата это ничего не дает,тк мы там расписываем доходы- расходы ,а эта проводка затрагивает фин результат мимо витрат и доходов и получается сдо 5511+5512
стр 2390 2дс рвет с сдо на конец на эту сумму , уже все перепробовала , ничего не придумала, как только на эту сумму 50,00 занизить аммортизацию просто так в 2дс,чтобы шло,иначе не знаю

как ничего не дает???????????????????  ві туда 100 вешали а нужно 50!!!!!!
А проводка начисление амортизации єто не расході?????????
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 518 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

buhg » 05 липня 2017, 13:19

дак вот именно что аммортизация это расход и влияет на фин результат, а проводка 5111 5512 увеличивает напрямую 5512 , а ф2дс попадают только доходы и расходы и делают строку 2390, как же будет равно , если в гланой остаток другой , а по ф2 дс + остаток на начало выходит другой,или я что то не так делаю
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 665
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Звідки: Одесса
Дякував (а): 72 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Одесская Область

Re: Нарахування зносу від а до я.

EVGENIY » 05 липня 2017, 13:25

111311131142114251115111551155115512551280148014
ДткрДткрДтКрДтКрДтКрДтКр
ост на начало1005050
50 аморт5050
Списание1001005050
Закрытие расходов5050
10010010010050505000505050
Ост на конец00000050005000
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 518 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

EVGENIY » 05 липня 2017, 13:28

У вас не Финрезультат рвет !!!!!!!!!! А дефицит /профицит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 518 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

buhg » 05 липня 2017, 13:39

да, по таблице видно на начало 5511+5512=0 на конец Дт 50,0 и Кт 50,0 дает ноль, а унас затраты на 50,0 надо бы  и фин результат на 50,0 по Дт, я про проверку говорю сдо на начало + 2390 = сдо на конец 5511+5512 , а не идет и идти не будет, как быть
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 665
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Звідки: Одесса
Дякував (а): 72 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Одесская Область

Re: Нарахування зносу від а до я.

EVGENIY » 05 липня 2017, 13:51

А теперь смотрим если бі ві сделали техпроводку

 
 111311131142114251115111551155115512551280148014
 ДткрДткрДтКрДтКрДтКрДтКр
ост на начало100  50 50      
тех проводка     50  50   
50 аморт   50      50 
Списание 100100 100    100  
Закрытие расходов Кв      50    50
Закрытие года       5050   
 10010010010010010050501001005050
Ост на конец000000000000
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 518 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

EVGENIY » 05 липня 2017, 13:52

Вывод! Техническая проводка нужна как воздух!!!   :11:
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 518 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

Nataliya Tishinevich » 05 липня 2017, 14:03

Добрый день(( Подскажите пожалуйста у кого не идет финансовый результат на сумму приобретенных НМА и основных средств (1113 и 1014) за счет специального фонда и средств прошлых лет, которые остались ведь затрагивается по Д-ту 5512 соответственно он же меняется и на сумму по К-ту 5512 списанных НМА приобретенных до 2017 года именно на эти 50% доначисленных при списании(((. Получается у меня фин. результат на начало года стр.1420 графа 3 +/-дефицит /профицит не идет на сумму приобретенных за  счет средств прошлых лет по спец.фонду  за минусом  списанных ???
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 5
З нами з: 19 червня 2017, 10:19
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Одесская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

buhg » 05 липня 2017, 14:06

проводка 5512  5111 на  сумму износа на начало года, имеете виду, так она регулирует в итоге 401(5111), а правило по финрезультату сдо на начало + 2390 = сдо на конец 5511+5512 все равно не выполняется, тк мимо 2дс проходит только для баланса, я не знаю как у других выходит , я вроде верно рассуждаю ,или я где-то заблуждаюсь, но это ничего не дает, давайте вместе подумаем
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 665
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Звідки: Одесса
Дякував (а): 72 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Одесская Область

Re: Нарахування зносу від а до я.

EVGENIY » 05 липня 2017, 14:10

Nataliya Tishinevich написав:Добрый день(( Подскажите пожалуйста у кого не идет финансовый результат на сумму приобретенных НМА и основных средств (1113 и 1014) за счет специального фонда и средств прошлых лет, которые остались ведь затрагивается по Д-ту 5512 соответственно он же меняется и на сумму по К-ту 5512 списанных НМА приобретенных до 2017 года именно на эти 50% доначисленных при списании(((. Получается у меня фин. результат на начало года стр.1420 графа 3 +/-дефицит /профицит не идет на сумму приобретенных за  счет средств прошлых лет по спец.фонду  за минусом  списанных ???

Ну ві подімитесь что ли на пару сообщений вверх! Пишите сразу под моим ответом! Чем он вас не устраивает??? У всех не будет ити кто не сделал техпроводку!!!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 518 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

buhg » 05 липня 2017, 14:18

уточните, пожалуйста тех проводка 5512 5111 на сумму износа
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 665
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Звідки: Одесса
Дякував (а): 72 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Одесская Область

Re: Нарахування зносу від а до я.

Nataliya Tishinevich » 05 липня 2017, 14:18

Все равно не понимаю ((( Я согласна с тем что , если я сделаю эту техническую проводку , то решиться вопрос по списанию , а при чем здесь приобретение за счет средств прошлых лет не понимать(((???
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 5
З нами з: 19 червня 2017, 10:19
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Одесская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

EVGENIY » 05 липня 2017, 14:20

buhg написав:проводка 5512  5111 на  сумму износа на начало года, имеете виду, так она регулирует в итоге 401(5111), а правило по финрезультату сдо на начало + 2390 = сдо на конец 5511+5512 все равно не выполняется, тк мимо 2дс проходит только для баланса, я не знаю как у других выходит , я вроде верно рассуждаю ,или я где-то заблуждаюсь, но это ничего не дает, давайте вместе подумаем

Чтоб сходилась эта формула то техпроводка должна была попасть на начало года (проводка 5512  5111 на  сумму износа на начало года)! Это мой вердикт! Иначе никак!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 518 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

Snignata » 05 липня 2017, 14:22

я с Вами согласна , у меня тоже из-за этого не идет увязка ф 1 ДС и 2 ДС, а Казна требует увязку , может можно расписать эту ситуацию в пояснювальной записке к отчету и не соблюдать увязку а в ф 1 и ф2 написать свои остатки с главной книги
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 28
З нами з: 30 січня 2017, 15:57
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Николаевская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

Nataliya Tishinevich » 05 липня 2017, 14:23

эта техническая проводка должна быть по остаткам на сумму по счетам  1411 и 1412 на 1.01.2017 года? Правильно понимаю???
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 5
З нами з: 19 червня 2017, 10:19
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Одесская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

buhg » 05 липня 2017, 14:24

это не решает проблему правила проверки фин результата, как я уже писала выше
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 665
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Звідки: Одесса
Дякував (а): 72 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Одесская Область

Re: Нарахування зносу від а до я.

EVGENIY » 05 липня 2017, 14:25

Nataliya Tishinevich написав:эта техническая проводка должна быть по остаткам на сумму по счетам  1411 и 1412 на 1.01.2017 года? Правильно понимаю???

да
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 518 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Нарахування зносу від а до я.

EVGENIY » 05 липня 2017, 14:27

buhg написав:это не решает проблему правила проверки фин результата, как я уже писала выше

а мне кажеться решает, если бы на начало года был финрезультат 50, сейчас у вас был бы дефицит профицит тоже 50
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 518 раз.
Регіон: Харьковская область

Поперед.Далі



Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість